กองทุนแลกเปลี่ยนที่มีเบต้าสมาร์ท Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) เปิดตัวเมื่อวันที่ 03/01/2006 และให้การเข้าถึงที่กว้างขวางต่อหมวดหมู่ Style Box - Small Cap Value ของตลาด.
Smart Beta ETF คืออะไร?
อุตสาหกรรม ETF มักถูกครอบงำโดยผลิตภัณฑ์ที่อิงตามดัชนีน้ำหนักตามมูลค่าตลาด ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงตลาดหรือกลุ่มตลาดเฉพาะ
ตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่เชื่อในประสิทธิภาพของตลาด ดัชนีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดเสนอวิธีที่มีต้นทุนต่ำ สะดวก และโปร่งใสในการจำลองผลตอบแทนของตลาด.
แต่มีนักลงทุนบางคนที่อยากจะลงทุนในกองทุนสมาร์ทเบต้า; กองทุนเหล่านี้ติดตามกลยุทธ์ที่ไม่ใช้การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหุ้น และเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ชอบเลือกหุ้นที่ดีเพื่อเอาชนะตลาด.
ดัชนีเหล่านี้พยายามเลือกหุ้นที่มีโอกาสในการทำผลตอบแทนที่ดีกว่า จากความเสี่ยง โดยอิงจากลักษณะพื้นฐานบางประการหรือการรวมกันของลักษณะเหล่านั้น
ในขณะที่พื้นที่นี้มีทางเลือกมากมายให้กับนักลงทุน รวมถึงการถ่วงน้ำหนักที่ง่ายที่สุด การถ่วงน้ำหนักตามปัจจัยพื้นฐาน และการถ่วงน้ำหนักตามความผันผวน/โมเมนตัม แต่กลยุทธ์เหล่านี้ไม่ทั้งหมดสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าได้
ผู้สนับสนุนกองทุน & ดัชนี
กองทุนนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Invesco มันมีสินทรัพย์สะสมมากกว่า 209.5 ล้านดอลลาร์ ทำให้มันเป็นหนึ่งใน ETF ขนาดเฉลี่ยในกล่องสไตล์ - Small Cap Value RZV ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย มีเป้าหมายที่จะจับคู่ผลการดำเนินงานของดัชนี S&P SmallCap 600 Pure Value.
ดัชนี S&P SmallCap 600 Pure Value วัดผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่แสดงลักษณะมูลค่าที่แข็งแกร่งในดัชนี S&P SmallCap 600.
ค่าใช้จ่าย & ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เมื่อพิจารณาผลตอบแทนรวมของ ETF อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยที่สำคัญ และกองทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าสามารถทำผลงานได้ดีกว่ากองทุนที่มีต้นทุนสูงกว่ามากในระยะยาวหากปัจจัยอื่น ๆ ยังคงเท่าเดิม.
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีสำหรับ ETF นี้อยู่ที่ 0.35% ซึ่งทำให้มันอยู่ในระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์เพื่อนส่วนใหญ่ในตลาด.
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลย้อนหลัง 12 เดือนอยู่ที่ 0.96%.
การเปิดเผยภาคส่วนและการถือหุ้นชั้นนำ
แม้ว่า ETF จะมีการกระจายความเสี่ยงซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากหุ้นตัวเดียว แต่การตรวจสอบรายละเอียดการถือครองของกองทุนถือเป็นการฝึกที่มีคุณค่า และ ETF ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่โปร่งใสมากที่เปิดเผยการถือครองของตนในแต่ละวัน
สำหรับ RZV มีการจัดสรรหนักที่สุดในภาคการบริโภคที่ไม่จำเป็น – ประมาณ 26.9% ของพอร์ตโฟลิโอ – ขณะที่ภาคการเงินและพลังงานอยู่ในอันดับสามที่ดีที่สุด.
เมื่อพิจารณาถึงการถือครองแต่ละราย บริษัท Par Pacific Holdings Inc (PARR) คิดเป็นประมาณ 2.49% ของสินทรัพย์รวมของกองทุน ตามด้วย Dana Inc (DAN) และ Titan International Inc (TWI).
เรื่องยังคงดำเนินต่อไป 10 การถือครองอันดับต้น ๆ ของมันมีสัดส่วนประมาณ 17.72% ของสินทรัพย์รวมที่จัดการของ RZV.
ประสิทธิภาพและความเสี่ยง
ตั้งแต่ต้นปี การลงทุนใน Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF ลดลงประมาณ -2.68% จนถึงตอนนี้ และเพิ่มขึ้นประมาณ 4.65% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ( ณ วันที่ 07/16/2025) RZV มีการซื้อขายระหว่าง $83.11 และ $119.36 ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา.
ETF มีเบต้า 1.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 24.59% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ทำให้มันเป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่นี้ โดยมีการถือครองประมาณ 147 รายการ ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงเฉพาะบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ .
ทางเลือก
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำผลตอบแทนให้ดีกว่าแลกเปลี่ยน Style Box - Small Cap Value ของตลาด อย่างไรก็ตาม ยังมี ETF อื่น ๆ ในพื้นที่ที่นักลงทุนสามารถพิจารณาได้.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) ติดตามดัชนี Russell 2000 Value และ Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) ติดตามดัชนี CRSP U.S. Small Cap Value. iShares Russell 2000 Value ETF มีสินทรัพย์อยู่ที่ 10.87 พันล้านดอลลาร์ ส่วน Vanguard Small-Cap Value ETF มีสินทรัพย์อยู่ที่ 29.86 พันล้านดอลลาร์ IWN มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.24% และ VBR เปลี่ยนแปลง 0.07%.
นักลงทุนที่มองหาตัวเลือกที่มีต้นทุนต่ำและความเสี่ยงต่ำควรพิจารณา ETF ที่มีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดแบบดั้งเดิมที่มุ่งหมายจะจับคู่ผลตอบแทนของ Style Box - Small Cap Value
สรุป
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้และ ETF อื่นๆ ให้คัดกรองผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณและอ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ล่าสุดในจักรวาลการลงทุน ETF กรุณาเยี่ยมชม Zacks ETF Center.
ต้องการคำแนะนำล่าสุดจาก Zacks Investment Research หรือไม่? วันนี้คุณสามารถดาวน์โหลด 7 สต็อกที่ดีที่สุดสำหรับ 30 วันถัดไป คลิกเพื่อรับรายงานฟรีนี้
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV): รายงานการวิจัย ETF
บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Zacks Investment Research (zacks.com).
การวิจัยการลงทุนของ Zacks
ดูความคิดเห็น
