1月15日消息，2025年第四季度加密货币市场出现明显回调，直接拖累了Cathie Wood旗下ARK多只ETF的整体表现，再次凸显ARK基金对数字资产价格波动的高度敏感性。
根据ARK发布的季度报告显示，以COIN为代表的加密相关股票在本季度显著走弱，成为ARK Next Generation Internet ETF、ARK Fintech Innovation ETF以及ARK Innovation ETF的重要业绩拖累来源之一。报告指出，受2025年10月市场集中清算事件影响，中心化平台现货交易量环比下降约9%，COIN股价的跌幅明显高于同期主流加密资产。
Daten zeigen, dass die Aktie der größten regulierten CEX in den USA im vierten Quartal 2025 um fast 35 % gefallen ist, während Bitcoin im gleichen Zeitraum etwa 22 % verlor und Ethereum etwa 28 %. Trotz Produktlaunch-Events und langfristiger Strategien, die On-Chain-Aktien, Prognosemärkte, KI-Investmentberater sowie die Layer-2-Ökosystemerweiterung bei Base umfassen, hat sich die Risikobereitschaft am Markt unter den makro- und branchenspezifischen Druckbedingungen nicht deutlich verbessert.
Neben der oben genannten CEX wurde Roblox zum zweitgrößten Belastungsfaktor für den ARK ETF. Obwohl die Quartalszahlen einen Anstieg der Reservierungen um 51 % im Vergleich zum Vorjahr zeigten, deutet die kontinuierliche Erhöhung der Investitionen in Infrastruktur und Sicherheit auf eine vorsichtige Prognose für die Betriebsgewinnmarge im Jahr 2026 hin. Zudem schränkt Russland den Betrieb der Plattform aus Sicherheitsgründen für Kinder ein, was sowohl die Nutzerzahl als auch den Aktienkurs belastet.
Besonders bemerkenswert ist, dass Kryptowährungen derzeit etwa 13,7 %, 14,6 % und 7,4 % der Positionen in ARKW, ARKF und ARKK ausmachen. Neben COIN umfasst ARK auch Positionen in Robinhood Markets, Circle Internet Group, Block sowie in physischen Bitcoin über den ARK 21Shares Bitcoin ETF.
Aus institutioneller Sicht bleibt die Wall Street hinsichtlich der langfristigen Aussichten von COIN relativ optimistisch. Die US-Banken und Goldman Sachs haben kürzlich beide eine Kaufempfehlung ausgesprochen und sehen nach der Korrektur eine mögliche Bewertungswiederherstellung Anfang 2026.
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