كتلة الطلب وعدم التوازن: الأساس لفهم هيكل السوق للمبتدئين

في مجال التداول، كل عنصر في السوق له منطقته الخاصة. بالنسبة للمتداولين المبتدئين، فإن فهم مثل هذه المفاهيم مثل طلب بلوك (Order Block) وعدم التوازن (Imbalance) يمكن أن يكون مفتاحًا لتحليل الرسوم البيانية بشكل صحيح. هذه المفاهيم هي جزء من طريقة “قراءة السوق” التي تسمح بالنظر وراء كواليس تسعير المنتجات وفهم كيف يقوم اللاعبون المؤسسيون (البنوك، الصناديق) بتشكيل مراكزهم.

ما هو طلب الكتلة؟

طلب-بلوك هو منطقة على الرسم البياني حيث قام المشاركون الكبار في السوق بوضع طلباتهم للشراء أو البيع. هذه المناطق غالباً ما تكون نقاط انطلاق لحركات السوق الكبيرة، حيث تعكس تصرفات اللاعبين ذوي رأس المال الكبير.

كيف يمكن اكتشافه؟

• طلب-بلوك عادةً ما يتشكل في المناطق التي يتغير فيها السعر بشكل مفاجئ.
• على الرسم البياني، يبدو أن هذه آخر شمعة ( أو عدة شمعات ) في الاتجاه المعاكس قبل الحركة الكبيرة.

أنواع طلبات الكتل:

• كتلة طلب الثور (Bullish Order Block): منطقة الشراء التي تسبق زيادة السعر.
• كتلة طلب دب (: منطقة بيع تسبق انخفاض السعر.

تم الإشارة إلى الشمعة الهابطة بالعلامة رقم 1: على يسارها يوجد فترة انخفاض السعر؛ ثم يتحول السعر للأعلى من مستوى الدعم )Support Level(. من هذه الشمعة على اليمين يتم رسم منطقة تُسمى كتلة الطلب.

ما هو عدم التوازن؟

عدم التوازن هو منطقة على الرسم البياني حيث يتجاوز الطلب العرض بشكل كبير ) أو العكس (، مما يؤدي إلى حركة سعرية سريعة. تتشكل هذه المناطق عندما يقوم اللاعبون الكبار بإدخال أوامرهم بسرعة، مما يترك فجوات على الرسم البياني.

كيف يبدو عدم التوازن؟ على الرسم البياني الشمعداني، هذه المنطقة بين:

• الحد الأدنى للشمعة الحالية والحد الأقصى للشمعة التالية.
• أو بين أجساد الشموع، حيث لم يكن هناك سعر عند الاختبار المتكرر.

لماذا هذا مهم؟ تشير عدم التوازن إلى الطلبات غير المكتملة. يميل السوق إلى العودة إلى هذه المناطق لملئها، مما قد يكون إشارة مهمة لدخول الصفقة.

كيف ترتبط طلبات الكتل والاختلالات؟

تعمل كتل الطلبات والاختلالات غالبًا معًا. عندما يبدأ اللاعبون المؤسسيون في وضع طلباتهم، يؤدي ذلك إلى ظهور اختلالات. ثم تعود الأسعار إلى كتلة الطلبات ل"ابتلاع" هذه المناطق، مما يتيح للمتداولين المبتدئين دخول السوق مع اللاعبين الكبار.

التطبيق العملي للمبتدئين

1. تحديد نقاط الدخول والخروج

• ابحث عن طلب-بلوك على الرسم البياني.
• انتظر عودة السعر إلى هذه الكتلة للدخول في الصفقة.
• انتبه إلى عدم التوازن: إذا كان في منطقة طلب الكتلة، فإن ذلك يعزز الإشارة.

2. تحديد المستويات الرئيسية طلب-الكتل غالبًا ما تتطابق مع مستويات الدعم والمقاومة. وهذا يتيح استخدامها لتحديد وقف الخسائر وجني الأرباح.

3. تحليل الاتجاهات تتشكل الاختلالات غالبًا في بداية الاتجاهات. سيساعد فهمها في تحديد اتجاه حركة السعر.

مثال على استراتيجية باستخدام طلبات الكتل وعدم التوازن

الخطوة 1: ابحث عن طلب كتلة على الرسم البياني. افترض أن السعر ارتفع بشكل حاد، تاركًا وراءه طلب كتلة الثور.

الخطوة 2: حدد عدم التوازن. انظر بعناية إلى الشموع: هل هناك منطقة لم يعد السعر فيها للاختبار مرة أخرى؟

الخطوة 3: قم بتعيين طلب. قم بفتح طلب محدد للشراء داخل كتلة الطلب مع مراعاة منطقة عدم التوازن.

الخطوة 4: إدارة المخاطر. قم بتعيين وقف الخسارة أسفل طلب الكتلة وجني الأرباح في منطقة مستوى المقاومة التالي.

نصائح للمبتدئين

1. ادرس تاريخ الرسوم البيانية. استعرض البيانات التاريخية للعثور على أمثلة طلب الكتل وعدم التوازن.

2. دمج مع أدوات أخرى. استخدم مستويات فيبوناتشي، مؤشرات الحجم أو خطوط الاتجاه لتأكيد الإشارات.

3. تدرب على الحساب التجريبي. قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على التقنية في المحاكي.

4. تتبع الإطارات الزمنية. على الأطر الزمنية الأصغر )1M، 5M( تتشكل كتل الطلب بشكل أكثر تكرارًا، لكن الإشارات تكون أقل موثوقية. يُوصى للمبتدئين بالبدء من فترات أكبر )1H، 4H، 1D(.

طلب-الكتل وعدم التوازن هي أدوات قوية تساعد المتداولين على فهم سلوك اللاعبين الكبار في السوق. هذه المناطق هي معالم رئيسية لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقة.

من المهم للمبتدئين أن يتذكروا أن النجاح في التداول يعتمد على التحليل الجيد، والصبر، والانضباط. من خلال استخدام طلب-الكتل وعدم التوازن، يمكنك تعميق معرفتك وزيادة دقة قراراتك في السوق.

تحذير: تحتوي هذه المادة على آراء من الأطراف الثالثة وليست نصيحة مالية. قد تحتوي على محتوى تم تمويله.