Cách các nhà chơi lớn "đọc" thị trường: các khối lệnh và mất cân bằng trong thực tế

Mỗi ngày trên thị trường lại diễn ra một cảnh tượng giống hệt nhau: các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ phòng hộ) rút tiền, còn các nhà giao dịch nhỏ lẻ tìm điểm vào lệnh “thành công”. Nhưng còn nếu bạn biết chính xác cách thức hoạt động của chúng?

Order-block: nơi giấu những khoản tiền lớn

Order-block — không chỉ đơn thuần là một vùng trên biểu đồ. Đây là nơi hàng trăm triệu đô la đang chờ đợi thời điểm thích hợp. Khi thấy sự thay đổi đột ngột hướng đi của giá (ví dụ, giá giảm rồi đột ngột tăng trở lại), thì trước cú nhảy đó thường còn lại một vùng “dấu vết” — chính là nơi các nhà chơi lớn đã đặt các lệnh của mình.

Cách nhận biết:

• Khối bò: nến giảm, sau đó giá tăng. Khối này là vùng của cây nến đó.
• Khối gấu: nến tăng, rồi giá giảm mạnh. Khối này là vùng của sự tăng trưởng.

Imbalance: “lỗ hổng” trên biểu đồ mà thị trường điền đầy

Imbalance — là một khoảng trống trên biểu đồ, nơi giá chỉ đơn giản là “nhảy qua” một mức giá. Hãy tưởng tượng: có các lệnh bán ở mức $100, rồi đột nhiên thay vào đó là các lệnh mua ở mức $105. Giá tăng vọt, nhưng để lại một “lỗ hổng” chưa được lấp đầy trên biểu đồ ở mức $100-$105.

Imbalances hình thành vì các nhà lớn thực hiện các lệnh lớn nhanh chóng, để lại những vùng “trống rỗng”. Và điều quan trọng là: thị trường có xu hướng tự nhiên là quay lại và lấp đầy những lỗ hổng này. Đó như một quy luật của tự nhiên trên thị trường.

Cách kết hợp chúng để vào lệnh

Kịch bản:

1. Chọn biểu đồ (tốt nhất là 4H hoặc 1D cho người mới — ít nhiễu hơn).
2. Chờ giá giảm xuống vùng order-block.
3. Kiểm tra: có imbalances gần đó không? Nếu có — tín hiệu càng mạnh.
4. Đặt lệnh tại biên của vùng đó, dừng lỗ phía dưới, chốt lời tại vùng kháng cự tiếp theo.

Tại sao người mới cần biết điều này

Trong nhiều tháng, người mới thường tìm kiếm “chỉ báo hoàn hảo”, còn thực tế là chỉ cần hiểu rõ điểm mà tiền lớn đã nằm sẵn. Nếu bạn biết vị trí của order-block, bạn sẽ biết được nơi giá có thể đảo chiều.

3 quy tắc bắt đầu:

• Luyện tập trên demo. Xem lại lịch sử biểu đồ, tìm 10-15 ví dụ về order-block. Nhận ra quy luật.
• Kết hợp với khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng đột ngột tăng trong vùng order-block — đó là tín hiệu thật sự.
• Bắt đầu với các khung thời gian lớn hơn. 1M và 5M là sàn chơi cho người mới vì nhiễu. 1H, 4H, 1D là lý tưởng.

Order-block và imbalances không phải là ma thuật, đó chỉ là hiểu rằng phần lớn tiền trên thị trường đang làm gì. Học cách nhận biết chúng, và giao dịch của bạn sẽ thay đổi.