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Les prévisions de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale augmentent, et l'horizon de la paix apparaît dans le conflit russo-ukrainien. Les marchés financiers mondiaux vont-ils en pâtir ? La communauté des cryptomonnaies devrait-elle investir maintenant ?
Les données publiées mardi soir, heure de Pékin, montrent que l'indice des prix à la production de base aux États-Unis pour le mois de septembre a augmenté de 2,6 % par rapport à l'année précédente, alors que les prévisions indiquaient une hausse de 2,7 %, et la valeur précédente était de 2,8 %. Les ventes au détail aux États-Unis pour le mois de septembre ont également augmenté de 0,2 % par rapport au mois précédent, tandis que les prévisions prévoyaient une augmentation de 0,4 %, et la valeur précédente était de 0,6 %. Ces chiffres montrent des signes de ralentissement de l'économie américaine. Dans ce contexte, le membre du Conseil de la Réserve fédérale, Milan, a déclaré que l'économie américaine avait besoin d'une réduction importante des taux d'intérêt, car la politique monétaire entrave le développement économique. Plus tôt, la responsable de la Réserve fédérale, Daily, avait exprimé son soutien à une réduction des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale.
Actuellement, le marché parie sur une augmentation de la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Selon le "FedWatch" du CME, la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en décembre a augmenté à 84,7 %, tandis que la probabilité de maintenir les taux d'intérêt inchangés est de 15,3 %.
D'autre part. Après les pourparlers de Genève entre les États-Unis et l'Ukraine, le président américain Trump a déclaré que l'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie était "très proche d'être atteint". Afin de finaliser ce plan de paix, Trump a mentionné qu'il avait chargé l'envoyé Steve Witkoff de se rendre à Moscou pour rencontrer le président russe Poutine afin de discuter de la question, tandis que le secrétaire de l'Armée des États-Unis, Dan Driscoll, se réunira également avec le côté ukrainien pour discuter du plan de paix.
En raison des deux nouvelles principales mentionnées ci-dessus et du besoin de couverture des spéculateurs après des baisses consécutives, les actions américaines ont connu une reprise en forme de V mardi soir. À la clôture, l'indice Dow Jones a augmenté de 1,43 %, l'indice S&P 500 a augmenté de 0,91 % et l'indice Nasdaq a augmenté de 0,67 %. Par conséquent, de nombreux analystes optimistes ont commencé à promouvoir fortement. Les marchés financiers mondiaux ont-ils vraiment atteint le fond ? Est-il temps pour nous dans le monde des cryptomonnaies d'acheter au fond ?
Je pense que la réponse est négative, basée sur les trois raisons suivantes :
1. Le processus de négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine est rempli d'incertitude. Bien que les deux parties aient trouvé un accord sur certaines questions, il existe encore des divergences importantes concernant les intérêts fondamentaux. Si les négociations échouent, le conflit pourrait à nouveau s'intensifier, ce qui aurait des répercussions sur les marchés financiers mondiaux.
2. Les principales données économiques dans les économies mondiales sont généralement faibles, ce qui a accru l'inquiétude du marché quant aux perspectives de croissance économique.
Aux États-Unis, bien que le marché du travail reste stable, l'indice PMI du secteur manufacturier a diminué pendant des mois consécutifs, tombant sous la ligne de croissance et de contraction, ce qui indique un ralentissement de l'activité dans le secteur manufacturier. De plus, l'indice de confiance des consommateurs a reculé, ce qui suggère que les attentes des consommateurs concernant les perspectives économiques sont devenues plus prudentes.
En Europe, la tendance à un ralentissement de la croissance économique est devenue plus évidente. L'Allemagne est considérée comme le "locomotive" de l'économie européenne, avec une baisse de la croissance du PIB pendant deux trimestres consécutifs, ce qui l'a conduite à entrer dans une récession technique. D'autres pays européens rencontrent également des difficultés similaires, la croissance économique souffrant de la faiblesse.
En Asie, le ralentissement de la croissance de l'économie chinoise a eu un impact significatif sur les marchés mondiaux. En tant que deuxième plus grande économie du monde, la croissance stable de l'économie chinoise est essentielle pour les marchés financiers mondiaux. Cependant, les dernières données économiques chinoises étaient faibles, ce qui a conduit à une révision à la baisse des prévisions du marché concernant la reprise de l'économie mondiale.
3. La performance du Bitcoin est faible. Malgré deux facteurs positifs majeurs + une forte hausse des actions américaines, la reprise du prix du Bitcoin reste très faible et ne parvient pas à dépasser efficacement le niveau de 89000, sans parler du niveau de 90000. De plus, le volume des transactions pendant la reprise diminue progressivement, ce qui indique une demande faible. L'indicateur MACD sur le graphique de quatre heures montre une contraction des bougies rouges, ce qui avertit d'une baisse supplémentaire à l'avenir. Une fois la reprise des actions américaines terminée et qu'une nouvelle baisse se manifeste, le Bitcoin pourrait à nouveau subir une pression pour tester la force du support à 80000.
💡Conseil opérationnel : Soyez prudent lors de l'achat, des positions de vente peuvent être ouvertes avec une petite taille, placez le stop loss au-dessus de 91000.