#风险管理 Становище регулятора стає все більш зрозумілим — "не розуміємо, не контролюємо, не здійснюємо діяльність". Це висловлювання звучить досить прямо, і я вважаю, що його значення для всієї галузі набагато глибше, ніж може здатися на перший погляд.

Управління ризиками по суті є раціональним вибором в умовах невизначеності. Обережне ставлення регуляторів насправді відповідає нашій логіці під час копіювання угод – коли ви не розумієте основну логіку певного трейдера або його систему управління ризиками, вам слід просто пропустити цю угоду, а не покладатися на удачу. Я бачив занадто багато людей, які сліпо слідують модним трендам, в результаті чого потрапляють у чорні лебеді.

Останні кілька років спостережень показують, що справжні трейдери, які живуть довго, мають спільну рису: вони не торкаються речей, що виходять за межі їхніх можливостей. Нові бізнес-моделі дуже привабливі, але якщо бракує достатнього усвідомлення ризиків і механізмів захисту, то жодні обіцянки високого доходу не більше ніж ілюзія.

Наше навчання з торгівлі полягає в тому, що не варто зосереджуватися лише на прибутковості рахунку, а потрібно звертати увагу на ступінь поваги трейдера до ризику. Такий агресивний і бездумний стиль торгівлі рано чи пізно обернеться проти нього. Розподіл капіталу, встановлення стоп-лоссів, динамічна корекція ризиків — ці базові навички насправді є ключем до довгострокового виживання. Обережність — це не консерватизм, а спосіб жити довше.