Торгівля дивергенцією з прибутком: техніка, яку повинні знати трейдери

Divergence означає відхилення або сигнал конфлікту між рухом цін і технічним індикатором. Коли ціна рухається в одному напрямку, а індикатор вказує в інший, це стає цінним попереджувальним сигналом. Професійні трейдери використовують цей інструмент для визначення моменту, коли ціна може змінити напрямок або продовжити рух.

Що таке Divergence і чому вона виникає

Якщо заглибитися, Divergence виникає, коли імпульс ціни (, виміряний за допомогою індикатора), не співпадає з рухом, який спостерігається на графіку. Наприклад, ціна робить нові мінімуми (Lower Low), але RSI або MACD не йдуть за нею вниз або навіть починають підніматися. Це сигнал, що тренд на зниження слабшає і можливо готується до розвороту.

Більшість divergence з’являється, коли ринок перебуває у зоні перекупленості (Overbought) або перепроданості (Oversold). Це коли індикатор RSI перевищує 70 або опускається нижче 30. Зазвичай трейдери використовують divergence для визначення точок входу та виходу з позицій. Важливо розуміти, що divergence може бути Regular Divergence (означає можливий розворот) або Hidden Divergence (означає продовження тренду), оскільки стратегії торгівлі для них різняться.

Regular Divergence: сигнал про зміну тренду

Regular Divergence виникає, коли ціна робить нові вершини або низькі рівні, але індикатор не підтверджує цей рух. Це свідчить про ослаблення поточного тренду і можливий розворот.

Bullish Divergence：гарний сигнал у медведжовому ринку

Коли ціна досягає нових мінімумів (Lower Low), але RSI або MACD не йдуть за нею вниз або навіть починають підніматися, це називається Bullish Divergence. Це означає, що хоча ціна здається сильнішою, внутрішній імпульс ринку (зменшується). Це попереджує, що тренд на зниження слабшає.

Як входити в угоду: Очікуйте чіткої реакції ціни, наприклад, великих зелених свічок, встановіть Stop Loss під попереднім мінімумом і відкривайте довгу позицію відповідно до нового тренду.

Bearish Divergence：попереджає про виснаження висхідного тренду

Якщо ціна робить новий максимум (Higher High), але RSI або MACD не підтверджують цей рух або починають знижуватися, це системний сигнал Bearish Divergence. Він вказує, що висхідний тренд слабшає і ризик розвороту зростає.

Як входити в угоду: Коли з’являються явні ознаки зниження, наприклад, червона свічка або пробиття рівня опору, зменшуйте позицію або відкривайте короткі угоди з Stop Loss вище попереднього максимуму.

Hidden Divergence: коли тренд ще не закінчився

Hidden Divergence вказує на протилежне Regular Divergence. Вона виникає, коли ціна робить слабкі коливання (для поточного тренду), але індикатор показує сильний сигнал, що підтверджує продовження тренду. Це означає, що поточний тренд ще не завершився і продовжиться.

( Hidden Bullish Divergence：коли ціна зростає або стабілізується, але внутрішній імпульс слабшає

Коли ціна підвищується або зростає, але при цьому робить менше низьких рівнів )Lower Low з меншим масштабом###, а MACD або RSI залишаються сильними або навіть зростають, це сигнал, що зниження — лише тимчасове відновлення. Тренд на підвищення ще триватиме.

Як використовувати: Якщо ціна прориває рівень опору, відкривайте довгу позицію і очікуйте подальшого зростання.

( Hidden Bearish Divergence：коли ціна зростає слабко

У низхідному тренді, якщо ціна робить невелике підвищення )Higher High з малим масштабом###, але MACD або RSI залишаються сильними або навіть зростають, це сигнал, що підвищення — лише відскок, і тренд ще триватиме.

Як використовувати: При прориві рівня підтримки відкривайте короткі позиції і цільтесь нижче.

Індикатори, що добре виявляють Divergence

( RSI )Relative Strength Index###

RSI вимірює силу підйому і спаду цін. Значення понад 70 вказує на перекупленість, нижче 30 — на перепроданість. Це області, де divergence найчастіше з’являється. Трейдери шукають ці зони, щоб знайти потенційні сигнали.

( MACD )Moving Average Convergence Divergence###

MACD порівнює дві скользячі середні. Якщо ціна зростає, а MACD знижується або навпаки — це явна divergence.

( Williams Percent Range )%R(

%R працює схоже з RSI, вимірюючи перекупленість і перепроданість у діапазоні 0–100. Значення нижче -80 означає перепроданість, вище -20 — перекупленість. У цих зонах divergence проявляється найчастіше.

Як торгувати divergence для отримання результату

) Крок 1：Підтвердження поточного тренду

Перед пошуком divergence переконайтеся, що ціна рухається у висхідному або низхідному тренді, дивлячись на Higher High/Lower Low або Lower High/Lower Low.

Крок 2：Спостереження за індикаторами

Перевірте, чи входять RSI, MACD або %R у зони перекупленості або перепроданості. Це часті місця появи divergence.

( Крок 3：Вибір моменту входу і виходу

• Regular Divergence: при явних сигналах — очікуйте розвороту ціни і входьте у протилежний напрямок.
• Hidden Divergence: при прориві рівня — торгуйте за поточним трендом.

) Крок 4：Управління ризиками

Завжди встановлюйте Stop Loss. Навіть при хороших сигналах, divergence не гарантує 100% точності. Часто, коли з’являється divergence, ціна може не змінити напрямок одразу.

Приклади реальних ситуацій

Regular Bullish Divergence у медведжовому ринку

Ціна BTC/USD опустилася до 30,000 ###Lower Low###, RSI — до 25, але при повторному падінні ціна знизилася до 28,000 ###нижче###, а RSI піднявся до 35, не опустившись нижче попереднього — це Bullish Divergence. Вхід у довгу позицію при появі зелених свічок.

( Hidden Bearish Divergence у медведжовому ринку

Ціна ETH у низхідному тренді, знизилася до 2,000 )Low(, MACD — до -150, потім ціна піднялася до 2,100 )Higher High###, MACD — до -80 (зросла), але залишилася в негативній зоні. Це сигнал, що відновлення — лише тимчасове, і слід відкривати короткі позиції при подальшому зниженні ціни.

Поради, щоб не пропустити

1. Не дає 100% гарантії: Divergence — це лише попереджувальний сигнал, а не точна вказівка.
2. Комбінуйте з іншими інструментами: Використовуйте рівні Support/Resistance і трендові лінії для підвищення точності.
3. Враховуйте таймфрейм: Divergence на Daily має більшу вагу, ніж на 4H.
4. Зачекайте на чіткий сигнал: Не потрібно входити миттєво — дайте ціновій корекції або прориву завершитися.

Підсумок

Divergence означає “рух у протилежних напрямках” між ціною і імпульсом. Це інструмент, що дозволяє трейдерам побачити те, що зазвичай непомітно. Чи то Regular Divergence для розвороту, чи Hidden Divergence для продовження тренду — головне розпізнати їх тип і знайти підтвердження. Правильне розуміння і управління ризиками — ключ до стабільного прибутку.