سوف أعلمك كيف تعتمد على ثلاث خطوط بولينجر (السقف، المتوسط، القاع) لتحديد السوق، والعثور على فرص الشراء والبيع، وأيضًا كيف تتجنب الفخاخ، وتتحكم في المخاطر. يمكن تقسيم المحتوى إلى الأقسام التالية:

أولًا، فهم “الأساسيات” لطريقة عمل بولينجر: تم اختراعه في عام 1983 بواسطة جون بولينجر، ويعتمد على ثلاث خطوط — الخط الأوسط هو المتوسط السعري لمدة 20 يومًا، السقف هو الخط الأوسط زائد ضعف الانحراف المعياري (الانحراف المعياري)، والقاع هو الخط الأوسط ناقص ضعف الانحراف المعياري. القناة التي تشكلها هذه الخطوط تظهر حجم تقلبات السعر: كلما كانت القناة أوسع، كانت تقلبات السعر أشد؛ وكلما كانت أضيق، فهذا يدل على اقتراب تغير سريع في الاتجاه (78% من الحالات، بعد قناة ضيقة، يحدث اتجاه كبير). وأيضًا، الخط الأوسط هو “خط فاصل الاتجاه”، وإذا ابتعد السعر كثيرًا عن الخط الأوسط، فمن المحتمل أن يعود إليه.
كيفية فهم “إشارات الشراء والبيع”:
إشارة الاتجاه: عندما يخترق السعر الخط الأوسط مع زيادة حجم التداول (يجب أن يكون أكبر من متوسط حجم التداول لمدة 20 يومًا)، وثلاث شرائط كانت واقفة فوق الخط الأوسط، فهذا إشارة موثوقة للارتفاع؛ وإذا كسر السعر الخط الأوسط للأسفل، فهذه إشارة للهبوط.
إشارة الانعكاس: عندما تكون الخطوط العلوية والسفلية قريبة جدًا (تقلصت بأكثر من 20%)، وكأنها “تضغط” معًا، بعدها إما يزداد الحجم ويخترق السقف، أو ينخفض ويخترق القاع، وكلها إشارات لتغير الاتجاه، لكن لا تتسرع في الاختراق الأول، فهناك احتمال 30% أن يكون إشارة زائفة، فانتظر تأكيد الإغلاق بشكل أكثر أمانًا.
إشارات الشراء المفرط والبيع المفرط: عندما يتجاوز السعر السقف، فهذا “شراء مفرط” (شراء زائد)، ويمكن التفكير في بيع جزء منه؛ وإذا انخفض السعر تحت القاع، فهذا “بيع مفرط” (بيع زائد)، ويمكن محاولة شراء أقل. وأيضًا، إذا بقي السعر خارج القناة لأكثر من 4 شرائط، فهناك احتمال 68% أن يعود إلى الخط الأوسط، وهو مناسب لتحقيق أرباح قصيرة الأجل.
كيفية استخدام فترات التداول المختلفة:
المدى القصير (التداول اليومي): راقب خطوط 15 دقيقة، وساعة واحدة، واستخدم خط الأربع ساعات لتحديد الاتجاه العام، وضع وقف خسارة بنسبة 2%، وهدف ربح بنسبة 3%، ولا تطمع كثيرًا.
المدى المتوسط (تداول الموجات): راقب خطوط الأربع ساعات واليوم، واستند إلى الخط الأوسط الأسبوعي لتحديد الشراء أو البيع، وإذا كانت الخطوط العلوية والسفلية تتوسع بأكثر من 45 درجة، فهذا يدل على قوة الاتجاه، ويمكنك الاستمرار في جني الأرباح.
المدى الطويل: راقب الخطوط الأسبوعية والشهرية، وإذا كانت الثلاث خطوط تتجه للأعلى، فاشترِ بثقة، ويجب أن تمتلك الأصول لأكثر من 3 أشهر؛ وإذا تجاوز عرض القناة أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات، فقد يكون ذلك قمة سوق الثور أو قاع سوق الدب، ويمكن بناء مراكز تدريجيًا.
لا تقتصر على النظر إلى بولينجر فقط، بل “شارك” مع مؤشرات أخرى: الاعتماد على بولينجر وحده قد يوقعك في الفخ، لذا يجب أن تتوافق مع RSI، MACD، وحجم التداول. على سبيل المثال، إذا حقق السعر أعلى مستوى جديد، لكن RSI لم يحقق ذلك، فهذه “تباعد قمة”، ويشير إلى هبوط وشيك؛ وإذا ظهرت إشارة تقاطع ذهبي على MACD (إشارة شراء) مع اختراق السعر الخط الأوسط، فذلك أكثر موثوقية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون حجم التداول عند الاختراق أكثر من ضعف المتوسط لمدة 30 يومًا، وإلا فربما يكون اختراق زائف.
التحكم في المخاطر هو الأهم:
وقف الخسارة والربح: بعد الشراء، إذا انخفض السعر تحت الخط الأوسط، فبيع بسرعة، ولا تصمد؛ وإذا ارتفع السعر وتجاوز الخط الأوسط، فقم بوقف الخسارة والخروج. ويمكن أيضًا البيع على مراحل، مثل أن تبيع 30% عند مواجهة الخط المقابل، ثم تبيع 40% عند العودة إلى الخط الأوسط.
استخدام الرافعة المالية: عند اختراق السعر للخطوط العلوية أو السفلية، قلل من الرافعة؛ وعندما يكون القناة ضيقة، يمكنك زيادة الرافعة قليلاً. وكلما زادت الرافعة، زادت صرامة وقف الخسارة، فمثلاً، مع رافعة 5 مرات، يمكن قبول خسارة 1% فقط، ومع رافعة 20 مرة، يمكن قبول خسارة 0.25%، ويجب ألا تتجاوز نسبة الصفقة الواحدة 5% من إجمالي رأس المال.
تجنب الاختراق الزائف: إشارات الفترات القصيرة (مثل 15 دقيقة) يجب أن تتوافق مع الاتجاه في الفترات الأطول (مثل 4 ساعات)، وإذا حقق السعر أعلى مستوى جديد لكن القناة لم تتوسع، أو لم يزد حجم التداول، فهذه احتمالية أن يكون اختراقًا زائفًا، فلا تتبع الاتجاه.
كيفية التعامل مع الحالات الخاصة:
السوق المتطرفة (مثل ارتفاع أو هبوط حاد في السعر): قم بزيادة معامل عرض القناة من 2 إلى 3 مرات، حتى لا تتسبب التقلبات المتكررة في تفعيل الإشارات بشكل خاطئ؛ وإذا زاد عرض القناة بأكثر من 3 أضعاف خلال 24 ساعة، فكن حذرًا من الظواهر غير المتوقعة، وقلل الرافعة بسرعة.
التحركات الجانبية (السعر يتأرجح): اضبط فترة الخط الأوسط إلى 10 أيام، لتكون أكثر حساسية؛ وإذا كانت تقلبات السعر أقل من عرض القناة بنسبة 20%، ولم يحدث حجم تداول، فانتظر وابقَ خارج السوق، ولا تتصرف بشكل عشوائي.
التحذير من الظواهر غير المتوقعة: إذا توسع نطاق القنوات للعملات الرئيسية والبيتكوين بشكل غير طبيعي، وكان هناك ارتباط عالي بينهما، فهناك خطر نظامي، ويجب أن تكون مستعدًا للتحوط مسبقًا.