Кілька думок:

1. Відкат досить швидкий, у всьому ринку спільна реакція. В неділю ситуація тимчасово стабілізувалася, можливо, це й все, або ж це лише початок квартального падіння.

2. Якщо дивитися лише на графік, я схиляюся до другого варіанту(, а також до інших раундів), але стан ринку навпаки більше нагадує перший(, після падіння). Якщо обидві оцінки суперечать одна одній, залишається лише чекати часу, щоб побачити, чи з’явиться новий наратив, що знизить емоції, або ж довгострокове падіння знову почнеться після відскоку.

3. З точки зору короткострокового шортінгу в медвежому ринку, я ще не досяг низької позначки, яка мене задовольняє. Але з точки зору низьких очікувань, де “очікувана річна доходність 40% — це вже добре”, падіння за один місяць тут цілком прийнятне. Тому я приблизно зменшив чистий шорт на 1/3. У разі подальшого падіння — зменшувати ще, у разі відскоку — додавати назад.

Залишаюся при думці, що цей рік буде медвежим, але макроекономічна та зовнішня обстановка справді має велику невизначеність, і падіння не обов’язково буде одностороннім.