2 Ações com Forte Caixa e 1 Enfrentando Desafios

2 Ações com Forte Caixa na Nossa Lista de Observação e 1 Enfrentando Desafios

Adam Hejl

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 13:38 GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

LOB -1,70%

CALM -1,04%

LOB-PA +0,23%

IONQ -0,82%

Um excesso de caixa pode significar estabilidade financeira, mas também pode indicar relutância (ou incapacidade) de investir em crescimento. Algumas dessas empresas também enfrentam desafios como receita estagnada, queda de participação de mercado ou escalabilidade limitada.

Nem todas as empresas com caixa são vencedoras, e por isso criámos o StockStory — para ajudar a distinguir o bom do mau. Com isso em mente, aqui estão duas empresas com posições líquidas de caixa que equilibram crescimento e estabilidade, e uma que é melhor deixar de fora da sua lista de observação.

Uma Ação para Vender:

Live Oak Bancshares (LOB)

Posição Líquida de Caixa: $762,8 milhões (40,4% da Capitalização de Mercado)

Fundada durante a crise financeira de 2008 com a visão de reinventar o banking para pequenas empresas através da tecnologia, a Live Oak Bancshares (NYSE:LOB) é uma holding bancária que se especializa em serviços bancários online e empréstimos garantidos pelo SBA para pequenas empresas em setores específicos em todo o país.

Por que a LOB Não é Suficiente?

1. Margem de juros líquida de 3,3% reflete seus altos custos de serviço e capital

2. Vendas incrementais nos últimos dois anos foram muito menos lucrativas, com lucros por ação a cair 6,4% ao ano, enquanto a receita crescia

A $41,05 por ação, a Live Oak Bancshares negocia a 1,5x o P/B futuro. Leia o nosso relatório de pesquisa gratuito para entender por que deve pensar duas vezes antes de incluir a LOB na sua carteira, é gratuito.

Duas Ações para Observar:

Cal-Maine (CALM)

Posição Líquida de Caixa: $1,10 mil milhões (28,4% da Capitalização de Mercado)

Conhecida por marcas como Egg-Land’s Best e Land O’ Lakes, a Cal-Maine (NASDAQ:CALM) produz, embala e distribui ovos.

Por que a CALM Deve Estar na Sua Lista de Observação?

1. Crescimento anual de receita de 18,5% nos últimos três anos foi excelente e indica aumento de participação de mercado

2. Desempenho nos últimos três anos foi impulsionado por recompra de ações, que permitiu que os lucros por ação crescessem mais rápido que a receita

3. Margem de fluxo de caixa livre robusta de 22,5% oferece muitas opções de alocação de capital, e o seu fluxo de caixa crescente fornece ainda mais recursos para investir

A Cal-Maine está a $81,91 por ação, ou 26,4x o P/E futuro. É um bom momento para comprar? Descubra no nosso relatório completo de pesquisa, é gratuito.

IonQ (IONQ)

Posição Líquida de Caixa: $1,05 mil milhões (8,5% da Capitalização de Mercado)

Fundada por pioneiros em física quântica da Universidade de Maryland e Duke University em 2015, a IonQ (NYSE:IONQ) desenvolve computadores quânticos que processam informações usando íons presos para resolver problemas computacionais complexos além das capacidades dos computadores tradicionais.

Por que Somos Fãs da IONQ?

1. Crescimento anual de receita de 101% nos últimos dois anos foi excelente e indica aumento de participação de mercado durante este ciclo

2. A participação de mercado deve aumentar nos próximos 12 meses, já que o crescimento projetado de receita de 115% sugere que a demanda acelerará a partir da tendência de dois anos

3. Melhoria na margem operacional ajustada de 4.567,4 pontos percentuais nos últimos cinco anos demonstra sua capacidade de escalar de forma eficiente

Continuação da História

O preço das ações da IonQ de $35,21 implica uma relação de avaliação de 60,9x o preço-vendas futuro. É o momento certo para comprar? Veja por si mesmo no nosso relatório de pesquisa abrangente, é gratuito.

Ações de Alta Qualidade para Todas as Condições de Mercado

O mercado está em alta este ano — mas há um problema. Apenas 4 ações representam metade do ganho total do S&P 500. Essa concentração deixa os investidores nervosos, e com razão. Enquanto todos se concentram nos mesmos nomes lotados, investidores inteligentes buscam qualidade onde ninguém olha — e pagando uma fração do preço. Confira os nomes de alta qualidade que destacámos na nossa lista Top 5 Ações de Forte Momentum desta semana. Esta é uma lista selecionada de nossas ações Alta Qualidade que geraram um retorno de 244% no mercado nos últimos cinco anos (até 30 de junho de 2025).

Ações que entraram na nossa lista em 2020 incluem nomes agora familiares como Nvidia (+1.326% entre junho de 2020 e junho de 2025), bem como negócios menos conhecidos como a pequena empresa Comfort Systems (+782% de retorno em cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com o StockStory hoje.

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