Я надіслав приватне повідомлення понад сотні крипто KOL, вони тихо купують акції

Автор: Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）

Переклад: Deep潮 TechFlow

Deep潮 огляд: Це швидкий огляд внутрішніх інвестицій у криптовалютній сфері — автор приватно звернувся до 120 KOL, 55 з них надали детальні дані щодо своїх позицій. Результати показують, що ротація з крипти у акції прискорюється, AI, метали, енергетика — це консенсусні переваги, а людські роботи вже переходять від “списку уваги” до реальних позицій.

За останні кілька тижнів я провів приватне опитування всіх своїх знайомих KOL, охопивши всі свої групи.

Зв’язався з близько 120 людьми, 55 надали детальні відповіді.

Час опитування — середина січня — початок лютого — деякі позиції могли вже застаріти, враховуйте це.

Нижче наведені результати опитування 👇

🎯 Особисті основні позиції

Людські роботи — найбільша можливість на наступне десятиліття — порівнюється з раннім купівлею Bitcoin

Недостатність пам’яті + суперцикл AI + геополітичні ланцюги постачання → найбільш диверсифікована багатосекторна тема серед групи

Чистий ставку на дефіцит пам’яті, впевненість на 2 роки (з фондових хедж-фондів)

INTC + AMZN, з урахуванням американського уряду/політики

Великий технологічний сектор → ставка на макроциклічний рух металів

Sandisk — довгострокова позиція у акціях

Глобальна картина

З 55 учасників опитування, активно інвестуючих у акції:

50 — торгують акціями

5 — новачки у акціях (щойно починають)

інші — очікують або спостерігають

Популярні сектори та теми (за кількістю позицій KOL)

AI — 11 KOL

Метали та сировинні товари — 8 KOL

Енергетика та електроенергія — 8 KOL

Пам’ять та напівпровідники — 7 KOL

Роботи та людські форми — 6 KOL

Космос і оборона — 6 KOL

Уран і ядерна енергетика — 4 KOL

Оборона і безпілотники — 3 KOL

Рідкісні земні метали — 3 KOL

Китайські акції — 3 KOL

Найчастіше згадувані акції

INTC — 4 рази

GOOG — 4 рази

RKLB — 4 рази

ASTS — 4 рази

AMZN — 4 рази

TSLA — 2 рази

XPEV — 2 рази

URA — 2 рази

MP — 2 рази

RDW — 2 рази

Позиції з високою впевненістю (з детальним аналізом)

Один з респондентів (фондівий хедж-фонд): прогнозує зростання AI-обумовленого дефіциту пам’яті, вважає, що попит збережеться протягом наступних 2 років. Володіє SNDK, LRCX, ICHR/UCTT та енергетичними активами.

Інший: глибока диверсифікація у пам’ять/напівпровідники (RAM-нестача + AI-потреби), космос/оборона (спекуляції навколо IPO SpaceX), оборона/бпл/лазери (“Золотий щит” — ракетна оборона), ключові мінерали/рідкісні земні метали (деконцентрація ланцюгів постачання США від Китаю), уран/ядерна енергетика (політика + AI-енергетичний попит). Позиції: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, а також експозиція на Латинську Америку/нові ринки.

Ще один: комплексний портфель із акціями GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Вивчає: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Один з респондентів поділився темою роботів і четвертої промислової революції — людські роботи — це можливість у сотні трильйонів доларів, що може вирішити проблему дефіциту робочої сили у 2030 році, що становить 85 мільйонів.

Ще один: ізраїльські оборонні акції, європейські оборонні акції, напівпровідники, роботи та автоматизація, електромережі, електрифікація, AI-інфраструктура, транспорт, металургія.

Один з респондентів: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Ще один, хто ще не почав будувати позиції, але спостерігає: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Ще один: RBLX, SpaceX (ще не на ринку), Anduril (ще не на ринку), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Варті уваги думки та крилаті фрази

“Крипта закінчилась” → повний портфель у роботах/людських формах

“Крипта вже не приваблює” → перехід у акції

“Великий технологічний сектор → металевий ритм” → володіння золотом і сріблом у індексах

“Sandisk з жовтня виросла у 10 разів. Ринок повільний, але 100 років завжди зростає”

“Можна одночасно тримати та торгувати нарративами. Довгостроково купувати індекси/ETF, частину використовувати для спекуляцій”

“Ротація між секторами дуже сильна” → позиції в INTC, SNDK, космосі, сировині

“Використовувати Claude для дослідження акційних кодів, згаданих у групі” → уран

“AMZN — найбільший інвестор Anthropic. INTC — держакції США + підтримка Трампа як американської версії TSMC”

Переважна платформа

IBKR (Інтерктив Банк) — абсолютний лідер: 24 з 55 опитаних користуються

Robinhood (Hood): 8

Schwab: 2

Hyperliquid (HYPE): 2

інші: IG, Morgan Stanley, приватні банки, CMC, Webull

Крім акцій, інші активи, що торгуються

Метали (золото, срібло, рідкісні земні метали): найпопулярніші альтернативи

Сировина (нафта, енергетика)

Опціони та ф’ючерси

Валюти та облігації

Уран

👀 Найбільш популярні KOL у групі щодо акцій

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

Інші згадані/заслідовані акаунти: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

Ключові висновки

Потік капіталу з крипти у акції реальний і прискорюється

AI, метали, енергетика/електроенергія — це консенсусні переваги

Пам’ять/напівпровідники — високий рівень впевненості (з детальним обґрунтуванням)

Роботи/людські форми — сильний нарратив, багато KOL вже почали позиціонуватися

Космос і оборона — отримують реальні інвестиції, а не лише спостереження

IBKR — перший вибір для криптоінвесторів, що заходять у фондовий ринок

@Citrini7 — найпопулярніший серед криптотрейдерів KOL щодо акцій

Рідкісні земні метали та уран — популярні протилежні/макро ставлення

Європейські та ізраїльські оборонні акції — нові тренди

Це опитування не є науково строгим — це швидкий огляд приватних повідомлень із знайомими. Але я вважаю, що воно відображає напрямки, у яких рухаються розумні трейдери та інвестори.