3 Найкращі акції Баффета для придбання та довгострокового утримання

Чи вважаєте ви, що Berkshire Hathaway (BRKA 1,60%) (BRKB 1,66%) вже перебуває у своєму пост-Уоррені Баффеті періоді? Подумайте ще раз. Баффетт продовжує обіймати посаду голови ради директорів Berkshire. Новий генеральний директор Грег Абель нещодавно підтвердив, що легендарний інвестор все ще приходить на роботу п’ять днів на тиждень.

Портфель Berkshire Hathaway також залишається портфелем Баффета, принаймні наразі. Всі акції, відомі як належні конгломерату, були придбані під його керівництвом. Я вважаю, що три з них особливо хороші для довгострокових інвестицій.

Джерело зображення: The Motley Fool.

1. Alphabet

Баффетт шкодував, що раніше не купив акції материнської компанії Google Alphabet (GOOG 1,00%) (GOOGL 1,00%). Однак минулого року він виправив цю помилку, розпочавши значну позицію в компанії. Я вважаю, що довгострокові інвестори були б розумними, ідучи його шляхом.

Google Cloud від Alphabet — один із найвражаючих двигунів зростання. У четвертому кварталі 2025 року підрозділ заробив 17,7 мільярдів доларів, що на 48% більше ніж торік. Не дивно, що високий попит на можливості штучного інтелекту (ШІ) був головним драйвером цього вражаючого зростання.

Розгорнути

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Зміна сьогодні

(-1,00%) $-3,12

Поточна ціна

$307,80

Основні дані

Ринкова капіталізація

$3,7 трлн

Діапазон за день

$306,93 - $312,48

52-тижневий діапазон

$140,53 - $349,00

Обсяг торгів

936 тис.

Середній обсяг

33 млн

Валовий прибуток

59,68%

Дохідність дивіденду

0,27%

Однак, реклама залишається найбільшим джерелом доходу Alphabet. Навіть із швидким впровадженням генеративного ШІ, Google Search все ще приносить десятки мільярдів доларів щоквартально. Насправді, genAI допомагає збільшити трафік пошукових систем. Я очікую, що бізнес Google Search буде процвітати протягом наступного десятиліття і довше.

Інвесторам також слід звернути увагу на три важливі нові можливості зростання для Alphabet. Послуги автономного таксі Waymo швидко розширюються на нові географічні ринки. Google планує запустити свої розумні окуляри на базі ШІ вже цього року. Тим часом, Google Quantum AI продовжує досягати прогресу у розробці потужного квантового комп’ютера, що робить Alphabet однією з кращих акцій у сфері квантових обчислень.

2. Amazon

З одного боку, мене дивує, що Amazon (AMZN 2,47%) не є більшою часткою у портфелі Berkshire Hathaway. Компанія відповідає кільком пунктам стратегії Баффета. Можливо, найбільша причина, чому Berkshire не купила більше акцій Amazon — це її оцінка. Однак співвідношення ціна-прибуток акцій зараз значно нижче за її історичне середнє.

Amazon Web Services (AWS) залишається лідером у хмарних сервісах. Його дохід у четвертому кварталі зріс на 24% у порівнянні з минулим роком до 35,6 мільярдів доларів — найшвидше зростання за 13 кварталів. Генеральний директор Amazon Енді Джессі заявив у звіті за четвертий квартал: “AWS продовжує залучати більшість великих підприємств і урядових переходів у хмару.” Ці організації навряд чи перейдуть до іншого провайдера хмарних послуг — це свідчить про захист від переключення за допомогою “моральної” стінки AWS.

Розгорнути

NASDAQ: AMZN

Amazon

Зміна сьогодні

(-2,47%) $-5,32

Поточна ціна

$209,88

Основні дані

Ринкова капіталізація

$2,3 трлн

Діапазон за день

$208,83 - $215,12

52-тижневий діапазон

$161,38 - $258,60

Обсяг торгів

2 млн

Середній обсяг

49 млн

Валовий прибуток

50,29%

Вже дев’ять років поспіль Profitero називає Amazon найдешевшим ритейлером у США. Поки компанія знижує витрати, вона також прискорює доставку. Наприклад, зараз компанія доставляє майже на 70% більше товарів у той самий день, ніж рік тому. Я вважаю, що ця потужна комбінація низьких витрат і швидкої служби робить Amazon однією з більш стійких до рецесії акцій на ринку.

Amazon постійно шукає нові можливості. Цього року вона розшириться у сферу супутникового інтернету. Підрозділ Zoox може конкурувати з Waymo від Alphabet у ринку роботаксі. Також повідомляється, що Amazon розробляє розумні окуляри для споживачів, слідуючи за прототипами окулярів із ШІ для своїх кур’єрів.

3. The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (KO 2,08%) без сумніву — одна з улюблених акцій Баффета за всі часи. Гігант напоїв є його найдовше утримуваною позицією. Це третя за величиною позиція Berkshire Hathaway. Баффетт класифікує Coca-Cola як одну з кількох компаній, які він уявляє, що Berkshire буде володіти “безстроково”.

Якщо ви шукаєте компанію з довгостроковою стійкістю, Coke — це вона. Компанія почала свою діяльність у 1886 році. Вона досі дуже успішна, просуваючи 30 брендів, що приносять щорічний дохід не менше ніж $1 мільярд.

Розгорнути

NYSE: KO

Coca-Cola

Зміна сьогодні

(-2,08%) $-1,61

Поточна ціна

$75,97

Основні дані

Ринкова капіталізація

$327 млрд

Діапазон за день

$75,86 - $77,12

52-тижневий діапазон

$65,35 - $82,00

Обсяг торгів

456 тис.

Середній обсяг

18 млн

Валовий прибуток

61,75%

Дохідність дивіденду

2,71%

Чи принесе Coca-Cola рівень довгострокових доходів, який забезпечать Alphabet і Amazon? Мабуть, ні. Але вона пропонує інвесторам дві важливі речі: стабільність і високі дивіденди. Компанія входить до групи Dividend Kings — компаній, що збільшували свої дивіденди щонайменше 50 років поспіль. Триває вже 64 роки, як Coca-Cola зростає свої дивіденди — вражаюча довжина.