As 7 ações japonesas mais relevantes no setor das criptomoedas

Introdução: O que são ações relacionadas com criptomoedas?

Com o crescimento do mercado dos criptoativos, as "ações relacionadas com criptomoedas" têm vindo a atrair uma atenção crescente dos investidores nos mercados acionistas japoneses.

As ações relacionadas com criptomoedas referem-se a empresas cotadas que desenvolvem atividades ligadas a criptoativos como o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH). Normalmente, incluem:

• Empresas que possuem grandes volumes de criptoativos como Bitcoin
• Empresas que operam bolsas de criptoativos ou fornecem serviços financeiros associados
• Empresas que desenvolvem negócios baseados em tecnologia blockchain

Durante as recentes subidas do Bitcoin, estas ações valorizaram em simultâneo, emergindo como um novo tema de investimento capaz de captar o interesse do mercado.

Três razões para o destaque das ações relacionadas com criptomoedas

Vantagens fiscais

Os lucros obtidos na negociação direta de criptoativos são tributados como rendimentos diversos, sujeitos a taxas progressivas até 55%. Em contrapartida, os ganhos resultantes do investimento em ações estão sujeitos a tributação autónoma, à taxa fixa de 20%. Além disso, através do NISA (conta japonesa de poupança para pequenos investimentos isenta de imposto), é possível investir sem tributação até determinado limite, reduzindo significativamente o esforço fiscal.

Esta vantagem fiscal é especialmente apelativa para investidores com rendimentos elevados e para investidores de longo prazo.

Veículo de investimento alternativo

Uma vez que os ETF de Bitcoin (exchange-traded funds) ainda não receberam aprovação no Japão, as ações representam um importante meio de exposição indireta aos criptoativos. Ao adquirir ações de empresas com grandes posições em Bitcoin, os investidores conseguem exposição às variações do preço do Bitcoin.

Esta procura alternativa por investimento sustenta a popularidade das ações relacionadas com criptomoedas.

Facilidade e segurança na negociação

A posse direta de criptoativos exige know-how técnico e vigilância rigorosa sobre a gestão das carteiras, segurança e risco de hacking. Em contrapartida, investir em ações permite negociar de modo seguro e conveniente através de sociedades corretoras.

Como as empresas cotadas contam com especialistas dedicados à gestão dos seus criptoativos, os investidores individuais têm mais garantias de segurança. A possibilidade de negociar através de contas de corretagem já existentes também reduz as barreiras à entrada.

Por estas razões, o investimento em ações relacionadas com criptomoedas tem vindo a crescer entre quem pretende beneficiar do crescimento do setor ou da eficiência fiscal, mas está reticente em negociar criptoativos de forma direta. Nos últimos anos, as cotações destas ações tendem a valorizar em linha com as subidas do Bitcoin.

Nas secções seguintes, apresentamos uma análise detalhada de sete empresas japonesas de referência no setor dos criptoativos, incluindo os seus modelos de negócio, pontos de destaque para investimento e as tendências mais recentes.

Metaplanet (TSE Standard: 3350): Uma nova referência em detenções de Bitcoin a longo prazo

Informações gerais e contexto da mudança estratégica

A Metaplanet era originalmente uma operadora hoteleira, mas o negócio entrou em declínio devido à COVID-19. Para responder, a gestão avançou com uma reviravolta estratégica e anunciou a política "Bitcoin First, Bitcoin Only".

Esta estratégia — alocar a maior parte do capital em detenções de Bitcoin a longo prazo — é extremamente rara no panorama empresarial japonês. Ao abandonar o setor tradicional da hotelaria e adotar uma estratégia financeira centrada nos criptoativos, a Metaplanet destacou-se como a "MicroStrategy japonesa".

Situação do investimento em Bitcoin

Durante o período em análise, as detenções acumuladas de Bitcoin da Metaplanet ultrapassaram os 10 000 BTC, colocando-a entre as maiores empresas cotadas do mundo. Este volume supera inclusive as detenções da Tesla e faz da Metaplanet um nome de referência entre as empresas japonesas.

O preço médio de aquisição ronda os 14 milhões de ienes por BTC, segundo relatos. Desde que o preço de mercado se mantenha acima desse nível, a empresa continua a apresentar ganhos não realizados.

Impacto na cotação e perceção do mercado

Antes do anúncio da estratégia de investimento em Bitcoin, a cotação da Metaplanet situava-se em algumas dezenas de ienes. No ano que se seguiu ao anúncio, subiu rapidamente acima dos 900 ienes, levando a capitalização bolsista a várias centenas de mil milhões de ienes.

Esta subida reflete a forte correlação com o preço do Bitcoin e o reconhecimento, por parte do mercado, da estratégia agressiva da empresa. Enquanto "única cotada japonesa dedicada em exclusivo ao Bitcoin", a Metaplanet é atualmente considerada uma ação de referência para quem procura captar o crescimento do mercado cripto.

Pontos de destaque para investimento e riscos

Única cotada japonesa focada em Bitcoin

Frequente alvo de comparação com a MicroStrategy dos EUA, a Metaplanet garantiu uma posição única como a única cotada japonesa dedicada ao Bitcoin. Esta exclusividade é um dos grandes motores do interesse dos investidores.

Captação de fundos em larga escala e expansão internacional

A empresa tem recorrido à emissão de ações e warrants para angariar capital, investindo os fundos em mais aquisições de Bitcoin. Criou ainda uma subsidiária nos EUA, reforçando o acesso a financiamento global e a flexibilidade estratégica.

Meta de longo prazo ambiciosa

A Metaplanet estabeleceu como objetivo ultra-longo prazo deter 210 000 BTC, equivalente a cerca de 1% de todo o Bitcoin emitido. Se alcançar esse marco, poderá tornar-se uma das maiores detentoras corporativas de Bitcoin a nível mundial.

Elevada exposição à volatilidade do preço do Bitcoin

No entanto, o desempenho da ação da Metaplanet está extremamente dependente do preço do Bitcoin, pelo que enfrenta riscos significativos em contexto de correção de mercado. Se o Bitcoin descer abaixo do preço médio de aquisição, poderão surgir dúvidas sobre a solidez financeira da empresa e a cotação poderá desvalorizar drasticamente.

Enquanto alternativa às ações dos ETF de Bitcoin à vista, apresenta grande volatilidade, sendo um investimento de alto risco e alto potencial de retorno.

A empresa já atingiu antecipadamente a meta dos 10 000 BTC e mantém-se entre as maiores detentoras públicas de Bitcoin a nível mundial.

Remixpoint (TSE Standard: 3825): De empresa de energia a investidora em criptoativos

Informações gerais e contexto da mudança estratégica

A atividade principal da Remixpoint é a comercialização de eletricidade para empresas e energias renováveis, mas nos últimos anos a empresa intensificou os investimentos em criptoativos, integrando-os na sua estratégia financeira. Destaca-se pela diversificação da carteira — detendo não só Bitcoin, mas também Ethereum (ETH), Solana (SOL), Ripple (XRP) e Dogecoin (DOGE).

Esta alteração visa evitar a dependência excessiva de ativos denominados em ienes, proteger contra a inflação e diversificar o património. É clara a intenção da Remixpoint de alavancar o capital para beneficiar do crescimento do mercado cripto.

Detenções de criptoativos

As detenções de criptoativos da Remixpoint no período em análise são as seguintes:

O valor de mercado agregado de todas as detenções ultrapassa os 10 mil milhões de ienes, evidenciando o crescente peso dos criptoativos na estratégia financeira da empresa.

Política de investimento e impacto na cotação

A Remixpoint inclui os criptoativos no balanço como parte da "gestão de tesouraria", procurando claramente reduzir a exposição ao iene. Esta abordagem funciona como proteção contra a inflação e o risco cambial.

Após o anúncio da aquisição de Bitcoin, a cotação manteve-se em tendência ascendente. No período em análise, passou da casa dos 100 ienes para mais de 600 ienes, levando a capitalização bolsista para cerca de 75 mil milhões de ienes.

Aspetos principais

Estratégia agressiva de investimento em criptoativos

A empresa angariou milhares de milhões de ienes através de aumentos de capital junto de terceiros, destinando a maior parte dos fundos à aquisição adicional de Bitcoin e ao investimento em negócios Web3. Esta abordagem demonstra a forte convicção da gestão no potencial do setor.

Sinergia com operações de bolsa

Uma subsidiária da Remixpoint gere uma bolsa de criptoativos, possibilitando sinergias. O know-how e a tecnologia de segurança desenvolvidos na atividade da bolsa representam vantagens relevantes para a gestão de ativos.

Diversificação de risco através do portefólio

Ao manter negócios nas áreas da energia e saúde, a Remixpoint diversifica o risco face às flutuações dos preços dos criptoativos. Esta diversificação é essencial para a estabilidade financeira.

Estratégia de crescimento sem distribuição de dividendos

Atualmente, a Remixpoint não distribui dividendos, reinvestindo os lucros em iniciativas Web3 e criptoativos. Isto reflete um foco no crescimento a médio-longo prazo, em vez de remuneração imediata ao acionista.

Globalmente, a Remixpoint apresenta elevada correlação com o Bitcoin, mas compensa o risco com um core business estável. No curto prazo, a volatilidade permanece elevada. Ao ponderar investir, acompanhe tanto o desempenho do mercado cripto como da atividade principal da empresa.

gumi (TSE Prime: 3903): Quando o gaming encontra a blockchain

Informações gerais e enquadramento estratégico

A gumi é uma desenvolvedora de jogos cotada no TSE Prime e especialista em VR e jogos sociais. Nos últimos anos, acelerou a entrada em áreas Web3 como jogos blockchain e NFT, e começou a investir diretamente em Bitcoin. Tornou-se, assim, uma referência entre as ações relacionadas com criptomoedas.

A convergência entre gaming e blockchain deverá criar novos modelos de negócio. A gumi é pioneira neste campo, procurando captar novos utilizadores — especialmente entre as gerações mais jovens.

Principais iniciativas em criptoativos

Criação de fundo de capital de risco

A gumi criou a "gumi Cryptos Capital" para investir em startups de blockchain promissoras e apoiar o desenvolvimento do ecossistema.

Alianças com grandes instituições financeiras

A empresa celebrou alianças com grandes grupos financeiros e colabora no desenvolvimento de tecnologia para staking de Bitcoin e serviços associados. Isto permite criar novas ofertas que combinam finanças e blockchain.

Estratégia de aquisição e gestão de Bitcoin

A gumi decidiu adquirir progressivamente Bitcoin no valor de vários milhares de milhões de ienes, que gere através de protocolos como o Babylon. O objetivo é beneficiar tanto da valorização como de recompensas de staking.

É a primeira empresa japonesa a participar em staking de Bitcoin.

Criação de fundo de investimento conjunto

Em parceria com um grande grupo financeiro, a gumi lançou um fundo de criptoativos de vários milhares de milhões de ienes, visando ganhos de capital (valorização) e de rendimento (retornos operacionais).

Pontos de destaque para investimento e riscos

Sinergia entre gaming e criptoativos

Através de marketplaces NFT e do desenvolvimento de jogos blockchain, a gumi está a criar novos modelos de negócio para a era Web3. Apoiada na sua capacidade tecnológica e base de utilizadores, está bem posicionada para crescer a médio-longo prazo, sobretudo junto do público mais jovem.

Parcerias financeiras de relevo

As parcerias com grandes grupos financeiros viabilizam grandes projetos cripto e o lançamento de serviços inovadores integrados, diferenciando a gumi da concorrência.

Retornos da gestão de Bitcoin

Ao ser a primeira empresa japonesa a participar em staking de Bitcoin, a gumi pode gerar rendimento recorrente, para além da valorização, graças às detenções de Bitcoin.

Evolução da cotação e risco financeiro

A cotação da gumi disparou após o anúncio da compra de Bitcoin, mas tem oscilado dentro de um intervalo. A capitalização bolsista ronda as dezenas de mil milhões de ienes, mas os prejuízos recorrentes no negócio principal dos jogos são motivo de preocupação.

Os elevados investimentos iniciais acarretam riscos financeiros a curto prazo. Ao ponderar investir, acompanhe tanto o progresso do Web3 como a evolução do negócio dos jogos.

A gumi está a alavancar a sua experiência em gaming e o investimento agressivo em Web3 para crescer no futuro. Apesar da volatilidade elevada, é uma ação pioneira no segmento "gaming × blockchain" com forte potencial a médio-longo prazo.

S. Science (TSE Standard: 5721): Uma empresa tradicional de novo em destaque com o investimento em Bitcoin

Informações gerais e contexto da entrada nos criptoativos

A S. Science é uma empresa de longa data do setor do fabrico de aço especial e químicos. Para se adaptar a novas condições de mercado, realizou uma profunda reestruturação, entrando no investimento em Bitcoin enquanto estratégia financeira.

O objetivo foi reequilibrar o portefólio, excessivamente concentrado em ienes, e usar o Bitcoin como proteção contra a inflação e reserva de valor.

Visão geral do investimento em Bitcoin

A empresa definiu um limite de investimento de algumas centenas de milhões de ienes, iniciando a aquisição e detenção de Bitcoin. Adota uma abordagem flexível, podendo vender em função das condições de mercado.

A estratégia foi inspirada no exemplo da Metaplanet e visa aumentar o valor da empresa através de grandes detenções de Bitcoin.

Impacto na cotação

Após o anúncio do investimento em Bitcoin, a cotação da S. Science subiu cerca de 340% num mês — de algumas dezenas de ienes até à casa dos 150 ienes — elevando a capitalização bolsista para dezenas de mil milhões de ienes.

Este movimento captou o interesse dos investidores de retalho, levando a que a empresa seja apelidada de "a segunda Metaplanet".

Pontos de destaque para investimento e riscos

Valorização pelo recurso ao Bitcoin na estratégia financeira

Ao deter grandes quantidades de Bitcoin, a S. Science pode valorizar de forma significativa — sobretudo em contexto de subida do preço do Bitcoin.

Elevada volatilidade no curto prazo

A subida rápida atraiu capital especulativo, originando grande volatilidade. Os investidores devem estar atentos a oscilações bruscas a curto prazo.

Base financeira débil e riscos associados

A S. Science tem historial de resultados fracos e excesso de passivo, o que fragiliza a base financeira. Uma queda acentuada do preço do Bitcoin pode agravar rapidamente a posição financeira e pôr em causa a sobrevivência da empresa.

Incerteza quanto ao desenvolvimento futuro do negócio

O investimento em Bitcoin é apenas uma parte da estratégia da S. Science. A empresa explora ainda energias renováveis e M&A, mas carece de planos concretos e de visibilidade sobre receitas, tornando incerto o crescimento a longo prazo.

A S. Science está atualmente sob os holofotes como "ação relacionada com Bitcoin", mas os riscos financeiros são elevados. A cotação dependerá muito do mercado cripto, pelo que os investidores devem avaliar cuidadosamente a sua tolerância ao risco.

SBI Holdings (TSE Prime: 8473): O envolvimento profundo de um gigante financeiro no cripto

Visão geral e caraterísticas do negócio de criptoativos

A SBI Holdings é um grupo financeiro diversificado cotado no TSE Prime, com atividades principais em corretagem, banca e seguros. A capitalização bolsista supera 1 mil milhão de ienes, fazendo da empresa um dos principais grupos financeiros do Japão.

A SBI entrou cedo no setor dos criptoativos e é reconhecida como um raro "líder de mercado cripto" entre instituições financeiras japonesas. Para além do investimento, opera bolsas, faz market making e lidera a inovação blockchain em várias áreas.

Principais iniciativas

Operação de bolsa de criptoativos

O grupo gere uma bolsa doméstica de criptoativos, beneficiando da credibilidade do grupo bancário. Além de Bitcoin e Ethereum, está também disponível negociação de USDC.

Expansão do negócio de market making

A SBI adquiriu empresas internacionais de market making, fornecendo liquidez global ao mercado cripto — um contributo para mercados mais saudáveis e uma fonte de receitas estável.

Parcerias com grandes projetos cripto

A SBI é acionista relevante em projetos cripto globais, detendo cerca de 8,7% do capital. Utilizou XRP como incentivo aos acionistas, entre outras iniciativas inovadoras.

Se as empresas parceiras se cotarem, a SBI pode realizar ganhos de investimento substanciais.

Desenvolvimento do mercado de valores mobiliários digitais

A SBI lançou a Osaka Digital Exchange, criando um mercado para ativos reais tokenizados, como imobiliário — um passo determinante para o desenvolvimento da infraestrutura financeira baseada em blockchain.

Resultados e situação financeira

As receitas do negócio de criptoativos ultrapassaram os 80 mil milhões de ienes no período em análise, mais de 40% acima do valor homólogo. O lucro antes de impostos mais do que duplicou, tornando o cripto um pilar dos resultados.

Pontos de destaque para investimento e riscos

Integração com uma base de negócios sólida

As linhas de negócio em corretagem, banca e seguros geram lucros estáveis, conferindo resiliência face às oscilações do mercado cripto. Esta diversificação é uma poderosa vantagem financeira.

Compromisso estratégico com o cripto

A gestão da SBI assume o cripto como central na atividade financeira, liderando a regulação do setor e a formação de políticas — catalisando o crescimento a longo prazo.

Ganhos não realizados em ativos não cotados

A SBI detém ganhos não realizados relevantes em participações de empresas parceiras não cotadas. Se realizados, estes lucros poderão ser significativos.

Equilíbrio entre retorno ao acionista e investimento em crescimento

A SBI mantém um dividend yield de 3–4%, assegurando retorno estável ao acionista, ao mesmo tempo que continua a investir em cripto — equilibrando rentabilidade e crescimento.

A SBI Holdings oferece a estabilidade de uma instituição financeira líder aliada a uma postura inovadora no cripto. A solidez dos resultados suporta a aposta no cripto, tornando a empresa uma opção de investimento equilibrada e atrativa.

Monex Group (TSE Prime: 8698): Expansão global no cripto centrada numa das principais bolsas

Visão geral e caraterísticas do negócio de cripto

O Monex Group é uma das principais corretoras online cotada no TSE Prime, controlando uma das maiores bolsas de criptoativos do Japão, com capitalização bolsista próxima de 180 mil milhões de ienes.

A principal força do Monex reside na oferta de serviços financeiros integrados, combinando experiência em corretagem e cripto.

Principais iniciativas

Reconstrução e crescimento de grande bolsa de cripto

O Monex adquiriu uma importante bolsa doméstica após um incidente de segurança, tendo conseguido a sua reestruturação. Após a aquisição, o número de contas ultrapassou os 2 milhões e os ativos sob custódia excederam os 800 mil milhões de ienes.

A recuperação assentou na robustez da segurança, compliance e melhoria da experiência do utilizador.

Projetos de cotação internacional

O Monex pretende cotar a subsidiária de bolsa numa das principais bolsas dos EUA, via SPAC, acelerando a internacionalização. Os custos de preparação penalizam os resultados a curto prazo.

Expansão nas áreas de IEO e NFT

O Monex lançou o primeiro IEO no Japão e está a expandir-se no Web3, nomeadamente em marketplaces de NFT.

Crescimento internacional do negócio

O Monex cresce internacionalmente através da negociação cripto da subsidiária nos EUA e do investimento num gestor canadiano de ativos cripto, reduzindo a dependência do mercado doméstico.

Resultados e situação financeira

As receitas do negócio de cripto superaram os 10 mil milhões de ienes, crescendo mais de 40% em termos homólogos. Excluindo os custos com a cotação, o Monex manteve-se lucrativo.

Pontos de destaque para investimento e riscos

Crescimento e rentabilidade da bolsa

O modelo de negócio da subsidiária de bolsa permite gerar receitas expressivas em comissões durante períodos de euforia no mercado. Se o mercado recuperar, as receitas poderão crescer de forma significativa.

Potencial de valorização com a cotação internacional

Uma cotação internacional poderá impulsionar o valor do Monex — mas existem riscos de adiamento ou cancelamento.

Vantagem de pioneiro em IEO e NFT

A aposta precoce do Monex em IEO e Web3 confere-lhe uma vantagem competitiva e forte potencial de crescimento a médio-longo prazo.

Dividendos estáveis e incentivos ao acionista

O Monex mantém um dividend yield em torno dos 4% e oferece incentivos robustos aos acionistas, atraindo investidores de longo prazo.

O Monex Group combina as áreas de cripto e corretagem para proporcionar estabilidade e crescimento. No curto prazo, importa monitorizar custos e riscos na cotação; no longo prazo, a internacionalização e o crescimento do mercado cripto deverão valorizar a empresa.

GMO Internet Group (TSE Prime: 9449): Liderança cripto aliando tecnologia e finanças

Visão geral e caraterísticas do negócio de cripto

O GMO Internet Group atua em infraestrutura de internet, registo de domínios e negociação de FX, entre outros. Está cotado no TSE Prime, com capitalização bolsista de várias centenas de mil milhões de ienes.

O GMO foi um dos primeiros a explorar o cripto, com negócios que incluem operação de bolsas, mineração e emissão de stablecoin. O seu ponto forte reside na integração de tecnologia de informação e serviços financeiros.

Principais iniciativas

Operação de bolsa de criptoativos

O GMO lançou uma bolsa de criptoativos durante o período analisado, disponibilizando negociação de Bitcoin e principais altcoins. Já ultrapassou 1 milhão de contas. A experiência do grupo em sistemas FX garante um ambiente de negociação estável.

Alta liquidez e interface intuitiva tornam o serviço popular tanto junto dos principiantes como dos utilizadores experientes.

Negócio de mineração de Bitcoin

O GMO iniciou a mineração com chips próprios, mas após redimensionar a atividade para otimizar a rentabilidade, aposta agora no cloud mining e em parcerias. O know-how e a tecnologia desenvolvidos são aplicados noutras áreas de negócio.

Emissão de stablecoins

Através da subsidiária norte-americana, o GMO emite a GYEN (indexada ao iene) e a ZUSD (indexada ao dólar), distribuídas internacionalmente e suportando pagamentos globais eficientes.

Como pioneiro nas stablecoins entre as empresas japonesas, o GMO está bem posicionado para expandir domesticamente à medida que a regulação evolua.

Resultados e situação financeira

O grupo tem mantido a trajetória de crescimento das receitas e lucros, absorvendo perdas da mineração com a boa performance das restantes áreas e preservando a saúde financeira.

Pontos de destaque para investimento e riscos

Fiabilidade enquanto empresa de IT global

O histórico do GMO em infraestrutura, pagamentos e corretagem reforça a sua credibilidade. No cripto, oferece serviços integrados ao utilizador.

Resultados estáveis

A diversificação das fontes de lucro permite ao grupo suavizar os impactos das correções no cripto, garantindo estabilidade a longo prazo aos investidores.

Força da marca como pioneiro

O pioneirismo do GMO na mineração e emissão de stablecoins reforça a sua posição negocial junto da banca e parceiros internacionais.

Política ativa de remuneração acionista

Com uma meta de payout superior a 50%, o GMO garante dividendos estáveis e mantém uma cultura inovadora, incluindo pagamentos parciais em cripto.

O GMO Internet Group é uma "ação premium de cripto, com equilíbrio entre ofensiva e defensiva". A gestão prudente e o potencial de crescimento fazem dele uma escolha interessante para quem procura estabilidade e valorização.

Ações relacionadas com criptomoedas recomendadas por perfil de investimento

As ações japonesas relacionadas com cripto variam amplamente em risco e retorno consoante a empresa. Os investidores devem selecionar as ações que melhor se adaptam ao seu perfil e tolerância ao risco. Segue-se a recomendação de ações por estilo de investimento.

Perfil de alto risco / alto retorno

Estas ações são indicadas para quem procura ganhos expressivos no curto prazo e tolera elevados níveis de risco.

Metaplanet (3350)

A cotação da Metaplanet está fortemente correlacionada com o Bitcoin e pode disparar em mercados de alta — tendo-se valorizado cerca de 30 vezes no período analisado. No entanto, o potencial de perdas também é elevado, sendo uma aposta de alto risco e alto retorno.

S. Science (5721)

Após entrar no investimento em Bitcoin, a cotação da S. Science disparou cerca de 340% em pouco tempo. A volatilidade permanece elevada e, com base financeira débil, o risco é acentuado se o Bitcoin cair.

Perfil de crescimento equilibrado e estabilidade

Estas ações ajustam-se a quem procura crescimento a médio prazo e alguma estabilidade.

Perfil de estabilidade e longo prazo

Estas ações são destinadas a investidores que privilegiam estabilidade e investimento a longo prazo.

SBI Holdings (8473)

O core business da SBI garante uma base sólida de resultados e resiliência às oscilações do mercado cripto. O dividend yield mantém-se entre 3–4%. Com potencial de crescimento no cripto e nas finanças tradicionais, é adequada para investidores de longo prazo.

GMO Internet Group (9449)

O GMO tem uma base de resultados robusta, expande-se de forma consistente em áreas como bolsas de cripto e mantém elevada solidez financeira. Os dividendos estáveis e o retorno ao acionista tornam-no interessante para quem privilegia a manutenção a longo prazo.

Ao investir, defina o seu perfil e tolerância ao risco, compreenda as especificidades de cada ação e acompanhe a evolução do setor cripto e da regulação ao construir a sua carteira.

Resumo

Com o crescimento do mercado dos criptoativos, cada vez mais investidores procuram "ações relacionadas com criptomoedas" para obter exposição indireta ao setor através de ações. Estas ações oferecem segurança regulatória e permitem investir valores reduzidos através de corretoras nacionais.

O artigo apresentou uma análise detalhada de sete ações japonesas de referência, cobrindo caraterísticas, modelos de negócio, situação financeira e pontos de destaque para investimento. Cada empresa segue uma abordagem distinta — detenções diretas de Bitcoin, operação de bolsas ou aposta na tecnologia blockchain.

Ao investir, tenha em consideração:

• Defina a sua tolerância ao risco: Opte por ações alinhadas com o seu perfil, desde alto risco/alto retorno até estabilidade
• Compreenda os modelos de negócio: Conheça a estrutura de receitas de cada empresa
• Monitore tendências de mercado: Siga a evolução do setor cripto e da regulação
• Diversifique o investimento: Reduza o risco diversificando entre várias empresas

Se não pretende deter criptoativos diretamente ou procura benefícios fiscais, as ações relacionadas com criptomoedas são uma alternativa interessante. Utilize a informação apresentada para selecionar ações alinhadas com os seus objetivos de investimento e perfil de risco.

Todas as decisões de investimento são da sua exclusiva responsabilidade. Realize uma análise aprofundada antes de investir.

Perguntas Frequentes

Quais as principais empresas japonesas cotadas consideradas ações relacionadas com criptomoedas?

Entre as principais ações japonesas relacionadas com criptomoedas contam-se o Monex Group, a SBI Shin Energy e a GMO Internet. Estas empresas desenvolvem atividades em negociação, carteiras, tecnologia blockchain, entre outros.

Quais são as principais áreas de negócio das ações japonesas relacionadas com criptomoedas?

As ações japonesas relacionadas com criptomoedas abrangem investigação e desenvolvimento, promoção, aplicação e suporte técnico de moedas digitais. As suas atividades vão desde mineração, distribuição e negociação até à custódia.

Quais os principais riscos do investimento em ações japonesas relacionadas com criptomoedas?

A elevada volatilidade e as grandes oscilações das cotações podem gerar perdas expressivas. Estas ações são também sensíveis a alterações regulatórias e políticas, que podem afetar rapidamente o desempenho das empresas.

Em que diferem as ações japonesas relacionadas com criptomoedas das ações cripto internacionais?

As ações japonesas relacionadas com criptomoedas referem-se a empresas cotadas em bolsas tradicionais japonesas. As ações cripto internacionais abrangem empresas globais. Os ambientes regulatórios, volumes de negociação, volatilidade e perfis de retorno diferem.

Quais os modelos de negócio e perspetivas de crescimento destas empresas?

Espera-se que as ações japonesas relacionadas com criptomoedas cresçam com a adoção da blockchain, aumento dos volumes de negociação e maior participação institucional. Empresas com tecnologia diferenciada e modelos de negócio difíceis de replicar estão melhor posicionadas para crescer de forma sustentável.

De que forma a regulação japonesa do setor cripto afeta estas ações?

Se a taxa de imposto sobre criptoativos no Japão for reduzida de 55% para 20%, equiparando-se à das ações, a confiança dos investidores poderá aumentar. Estas alterações podem dinamizar o mercado e beneficiar as ações relacionadas.

O que considerar ao escolher ações japonesas relacionadas com criptomoedas?

Acompanhe a atuação das grandes instituições financeiras, como a SBI, os lançamentos de novos produtos como ETF cripto e as tendências do mercado e da regulação. Dê prioridade a empresas transparentes e estáveis.