Análise de velas: A arte de ler gráficos e reconhecer pontos de viragem

Quando falamos de análise de velas nos mercados de criptomoedas, estamos nos referindo a um dos métodos mais eficazes de previsão de movimentos de preços. As velas japonesas permitem aos traders, em segundos, compreender a dinâmica da batalha entre compradores e vendedores durante um determinado período de tempo.

Estrutura da vela: Fundamentos de compreensão

Cada vela japonesa é composta por vários elementos que contam o que aconteceu no mercado. A parte central larga é chamada de corpo - é a área entre os preços de abertura e fechamento da sessão de negociação. Se o preço de fechamento ficou abaixo do preço de abertura, o corpo é colorido de vermelho, sinalizando pressão vendedora. Por outro lado, quando o fechamento é superior à abertura, o corpo fica verde, indicando força dos compradores.

As linhas finas que se projetam acima e abaixo do corpo são chamadas de sombras. Elas mostram os pontos extremos - preços máximos e mínimos atingidos pelo ativo durante a sessão. São as sombras que frequentemente contam a história mais interessante de como o dia de negociação se desenvolveu.

Não devemos esquecer de um princípio fundamental: quanto maior o timeframe que você analisa, mais confiáveis se tornam os sinais das formações de velas. Gráficos horários e diários oferecem muito mais confiança em padrões reconhecidos do que gráficos de minutos.

Principais padrões de reversão

Martelo e seu duplo baixista

Uma das formações de reversão mais poderosas é o martelo e o enforcado. O paradoxo dessas velas é que a mesma formação pode ser tanto um sinal de alta quanto de baixa - tudo depende do contexto.

Quando o martelo aparece após uma tendência de baixa, sinaliza o enfraquecimento da força vendedora. Se essa vela se forma no topo de uma alta, ela se torna um enforcado - um aviso de possível reversão para baixo.

Reconhecer essas velas é fácil por três características. Primeiro, o corpo fica na parte superior do intervalo. Segundo, a sombra inferior é duas vezes maior que o corpo. Terceiro, a sombra superior é praticamente ausente ou muito curta. Quanto maior a sombra inferior e menor o corpo, maior o potencial do martelo de alta.

Absorção: Sinal de mudança de força

O padrão de absorção pertence aos sinais mais importantes de reversão de tendência. Consiste em duas velas de cores contrastantes, onde a segunda “absorve” a primeira. Para que essa formação seja válida, três condições devem ser atendidas.

Primeira condição - deve haver uma tendência claramente definida no mercado. Segunda - a absorção é formada por duas velas, sendo que a segunda cobre a primeira com seu corpo. Terceira - os corpos contrastam em cor.

A probabilidade de reversão aumenta drasticamente quando a primeira vela tem corpo muito pequeno e a segunda, ao contrário, é robusta. Isso indica que a antiga tendência está perdendo força e a nova ganhando impulso. Se a absorção ocorre após um movimento prolongado ou forte, e a segunda vela é acompanhada de alto volume de negociação, a chance de reversão se aproxima do máximo. O sinal mais forte é quando a segunda vela absorve várias velas anteriores.

Cortina de nuvens escuras: aviso no topo

Cortina de nuvens escuras é um sinal claro de possível reversão no topo. A formação consiste em duas velas que aparecem após uma tendência de alta. A primeira é uma vela verde forte com corpo robusto. No dia seguinte, o preço abre acima do máximo da vela anterior, parecendo uma continuação da alta. No entanto, o preço rapidamente se reverte para baixo, fechando próximo ao mínimo, cobrindo uma grande parte do corpo verde.

Quanto mais baixo o fechamento da segunda vela vermelha, maior a probabilidade de que o mercado já esteja no topo. O sinal é ainda mais forte se a segunda vela fechar próximo ao nível de abertura da primeira vela verde - indicando que os touros perderam completamente o controle.

Especialmente significativa é a chamada formação “Dia Preto com topo e base cortados” - quando uma longa vela verde, com abertura no mínimo e fechamento no máximo do intervalo diário, é seguida por uma longa vela vermelha que abre no máximo e fecha no mínimo. Este é um dos sinais mais fortes de baixa.

Claridade nas nuvens: esperança na escuridão

O oposto direto da cortina de nuvens é a claridade nas nuvens - uma formação de alta que aparece em um mercado de baixa. Ela consiste em uma vela vermelha e uma longa vela verde subsequente, que cobre parcialmente a anterior. Para que a formação seja forte, a vela verde deve subir acima da metade da vela vermelha.

Existe uma gradação na força desse padrão, dependendo de quão profundamente a vela verde penetra na área vermelha. No caso mais fraco, a vela verde fecha perto do mínimo da sessão anterior. De força média - quando o fechamento fica um pouco acima do fechamento da vermelha. O mais fraco de todos é o “impulso”, quando a vela verde não ultrapassa a metade da vela vermelha.

Padrões de estrelas: complexidade e confiabilidade

Estrela da manhã e estrela da noite

Estrela é uma vela com corpo pequeno, formando um gap de preço em relação à vela anterior com corpo grande. Padrões de estrelas aparecem tanto no topo quanto na base, e têm várias variações.

Estrela da manhã aparece na parte baixa do mercado. Consiste em uma longa vela vermelha, seguida por uma vela de corpo pequeno com gap para baixo. No terceiro dia, uma longa vela verde cobre uma parte significativa do primeiro corpo vermelho. Esse padrão indica que os compradores assumiram a iniciativa.

Estrela da noite é o equivalente de baixa. As duas primeiras velas têm corpos verdes longos, seguidas por uma estrela. A formação termina com uma vela vermelha que cobre o corpo verde da segunda vela.

A força desses padrões aumenta quando há gaps de preço entre todos os elementos, especialmente quando a terceira vela cobre a maior parte da primeira, e o volume de negociação na vela final é alto, indicando forte reversão.

Estrela do doji: incerteza como sinal

Estrela do doji é um doji que forma um gap de preço em relação à vela anterior. Em tendência de alta, o doji rompe para cima; em baixa, para baixo. É uma incerteza que frequentemente precede uma reversão.

É importante aguardar a próxima vela para confirmação. Se no topo após a estrela do doji aparece uma vela vermelha longa, confirma uma reversão de fundo, formando uma Estrela da noite do doji. No fundo, por outro lado, uma vela verde com gap de preço que cobre o corpo vermelho é uma Estrela da manhã do doji.

O sinal mais forte é o Parto de bebê abandonado, quando o doji tem gaps antes e depois, sem cruzar as sombras, seguido por um gap na direção oposta. É um dos sinais de reversão mais fortes de todos.

Estrela cadente e martelo invertido

Estrela cadente alerta para possível fim de uma alta. Tem corpo pequeno na parte inferior do intervalo e uma longa sombra superior. A cor do corpo não é importante. É desejável que forme um gap em relação à vela anterior.

Martelo invertido parece semelhante, mas dá um sinal oposto - indica possível reversão na base após uma tendência de baixa. Para confirmação, é necessário uma vela verde seguinte com gap para cima ou, pelo menos, fechamento acima do corpo do martelo invertido. Quanto maior o gap, mais forte o sinal de alta.

Padrões internos e sequenciais

Harami e cruz Harami

Harami é uma vela com corpo pequeno, situada dentro da vela anterior com corpo grande. O nome significa “gravidez”, onde a vela grande é a “mãe” e a pequena, o “filho”.

A característica é que a vela pequena deve estar exatamente no centro, o comprimento das sombras não importa. Quanto menor o “filho”, maior seu peso. É importante entender que harami não é um sinal forte de reversão, mas mais um “sinal de parada” da tendência anterior, que introduz o mercado em pausa.

Cruz Harami é uma modificação, onde ao invés da vela pequena aparece um doji. Essa formação é muito mais significativa que a anterior e pertence aos sinais de reversão mais importantes, pois o doji indica máxima incerteza.

Engolfo

Engolfo é uma vela longa que abre no mínimo da vela anterior e se move para cima (versão de alta) ou se espalha para baixo (baixa). O comprimento da vela é crítico - quanto maior, maior seu impacto na evolução do mercado.

Se o fechamento seguinte ultrapassar a vela de baixa de engolfo, isso frequentemente sinaliza retomada de alta. Caso contrário, se o fechamento for abaixo da vela de alta, reforça a pressão vendedora.

Padrões descendentes e ascendentes sequenciais

Corvos e resistência

Dois corvos que decolam - formação de baixa com gap entre uma pequena vela vermelha e a vela anterior. Consiste em duas velas vermelhas, onde a segunda abre acima da primeira, mas fecha abaixo. É um sinal clássico de enfraquecimento da alta.

Resistência na tatame amplia essa ideia, adicionando uma quarta vela vermelha ou mais. Mas se depois aparece uma vela verde com gap até a sombra superior da última vermelha, transforma a formação em padrão de continuação de alta, podendo ser considerada uma compra.

Três corvos pretos consistem em três velas vermelhas consecutivas que continuam a tendência de baixa. Essa formação é especialmente forte se ocorrer em uma zona de preços altos após uma longa alta. Cada vela subsequente deve abrir dentro da anterior, fechando perto de mínimas. Idealmente, a primeira vela da série entra abaixo do máximo da vela verde anterior.

Conclusões práticas

Análise de velas é uma arte e uma ciência ao mesmo tempo. Para aplicar esses padrões de forma eficaz nos mercados de criptomoedas, é necessária prática e paciência. Lembre-se de que nenhuma vela isolada fornece um sinal absoluto - sempre busque confirmação através de volumes, níveis de resistência/suporte e indicadores adicionais.

O mais importante é começar pelos padrões básicos, como martelo e absorção, e depois desenvolver gradualmente a habilidade de reconhecer formações mais complexas. A prática regular de leitura de gráficos em diferentes timeframes treinando sua análise visual ajudará a tomar decisões de negociação mais rápidas e precisas.