Após múltiplas ondas de volatilidade inesperada, minha compreensão sobre negociação sofreu uma mudança fundamental. Em vez de buscar uma ascensão meteórica com alavancagem de 125x, valorizo mais estar vivo, preservar o capital e crescer de forma estável. Isso não é falta de compreensão, mas sim uma escolha diferente que a experiência me proporcionou.

De fato, há pessoas no mercado dispostas a apostar na reversão após o aumento de juros no Japão, esperando uma virada inesperada que inicie um grande mercado de alta. Essa liberdade eu respeito. Mas minha advertência de risco vem de outro nível: já sabendo dos potenciais fatores negativos, por que apostar na probabilidade de uma surpresa negativa? Perder três dias de movimento, no máximo, custa alguns milhares de pontos, mas se a minha análise estiver errada, o custo pode ser uma grande redução do capital principal.

O ponto-chave é a observação subsequente. O movimento de sábado e domingo determinará minha direção de decisão. Se o mercado no fim de semana mostrar alta, baixa ou lateralização, e a linha de domingo à noite continuar a recuar, então uma reversão na linha de 22 de e uma segunda tentativa de suporte à noite fazem esse ritmo parecer bastante razoável — confirmando minha advertência de risco. Por outro lado, se a linha de domingo à noite continuar a subir, a probabilidade de reversão na linha diária diminui, e posso esperar por aquele movimento do efeito do feriado de Natal.

Minha linha de operação é bem clara: na ausência de um limite de queda no Nikkei, mantenho a estratégia de posições pequenas e escalonadas. Isso não é conservador, mas sim um respeito pela incerteza. O mercado sempre oferece oportunidades, o importante é estar vivo para aproveitar esse momento.