#大户持仓动态 ## Como se for um conta de negociação com 8 anos de experiência sem uma única perda

Em 2017, comecei com apenas 1000U de capital inicial, e muitas pessoas ao meu redor tiveram perdas em contratos futuros, algumas até hipotecaram imóveis para se recuperarem. Mas minha conta sempre cresceu em linha reta, com uma retração máxima de não mais de 8%. Por que a diferença é tão grande? A resposta simples é: questão de mentalidade e método.

Nestes 8 anos, tentei de tudo: informações privilegiadas, airdrops, análise mística de velas, mas acabei percebendo que tudo isso era ilusão. A lógica real para ganhar dinheiro é uma só: **tratar o mercado como uma máquina de probabilidades, e ser o operador que a controla**.

### Primeira dica: Lucro, e logo, separa e termina

Parece frio, mas foi assim que consegui chegar até aqui.

Sempre que abro uma posição, coloco ordens de take profit e stop loss imediatamente, sem hesitar um segundo. Assim que o lucro flutuante atinge 10% do capital, retiro 50% para uma carteira fria, e o restante continuo usando esses "lucros grátis" para reinvestir e fazer o ciclo de juros compostos.

Qual é a vantagem? Se o mercado continuar subindo, você continua aproveitando o crescimento dos juros compostos; se inverter de repente, no máximo você realiza metade do lucro, e o capital permanece seguro.

Ao longo de 8 anos, realizei 37 lucros, e na semana mais movimentada cheguei a retirar 180 mil U. Na época, o suporte da exchange até marcou uma videochamada para verificar minha conta, com medo de lavagem de dinheiro (risos). Essa prática de "saber a hora de parar" me permitiu sobreviver confortavelmente até em mercados de baixa.

### Segunda dica: "Disparo deslocado" em três ciclos de tempo

Foco em uma mesma moeda, acompanhando os gráficos diários, de 4 horas e de 15 minutos ao mesmo tempo. Cada um tem sua função clara: o diário define a direção geral, o de 4 horas confirma a zona de operação, e o de 15 minutos faz entradas precisas.

Normalmente, abro duas ordens na mesma moeda:
- **Ordem A de alta**: rompe pontos-chave no diário e entra comprado, com stop na mínima anterior do diário
- **Ordem B de baixa**: usando ordens limitadas, posicionadas na zona de sobrecompra de 4 horas

O stop de ambas as ordens é rigorosamente controlado dentro de 1,5% do capital, mas o take profit é definido para mais de 5 vezes esse valor. Parece arriscado, mas na verdade o mercado passa 80% do tempo em consolidação, e essa estratégia é feita para aproveitar exatamente esses 80%. Enquanto outros quebram a conta várias vezes, eu lucro em ambos os lados.

A operação mais clássica foi na crise do LUNA em 2022 — em 24 horas, o preço caiu 90%, e minhas ordens de compra e venda ativaram o take profit, com o saldo da conta crescendo 42% naquele dia.

### Terceira dica: Stop loss é como taxa de entrada

Muita gente vê o stop loss como sinal de fracasso, mas eu o vejo como o custo do ingresso. Uma pequena taxa de 1,5% para entrar, que dá a oportunidade de ser o "bookrunner" (operador principal).

Se o mercado vai na direção favorável, eu ajusto o take profit para deixar o lucro correr; se vai na direção contrária, corto a posição rapidamente. Em 8 anos, minha taxa de sucesso é de apenas 38%, mas o risco-retorno é de 4,8:1 — ou seja, cada real que perco, ganho 4,8 reais.

A expectativa matemática final é de um ganho de 1,9% — por cada 1 real de risco, ganho 1,90. Pode parecer pouco, mas se você pegar duas ou três tendências boas por ano, esse retorno supera a rentabilidade de um investimento bancário.

### Três regras de ouro na prática

Depois de tantos anos, minhas regras de ferro são estas:

**Gestão de capital**: dividir a conta em 10 partes, usando no máximo 1 parte por operação, e manter no máximo 3 posições abertas ao mesmo tempo. Assim, mesmo um evento extremo (black swan) não te mata.

**Gestão emocional**: após duas perdas seguidas, fechar o software de trading e ir fazer exercício, nunca abrir uma "ordem de vingança". Essa ordem de vingança é fruto da ansiedade, e uma máquina de triturar sua conta.

**Gestão de lucros**: quando a conta dobra, retirar imediatamente 20% para investir em títulos do Tesouro ou ouro. Mesmo em baixa, não se desespera, pois já garantiu uma parte dos lucros.

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Não estou dizendo que trading é fácil, muito pelo contrário — é uma batalha de longo prazo entre sua mente e sua disciplina. O verdadeiro lucro não vem de ser mais inteligente, mas de controlar a ganância e o medo humanos. Se você ainda está seguindo tendências cegamente e sendo repetidamente liquidado, experimente essa abordagem.