Quais os ETFs de setores que oferecem oportunidades à medida que a inflação nos EUA diminui?

Setembro de 2025 trouxe sinais mistos para os investidores que acompanham os movimentos dos preços ao consumidor. O aumento mensal nos preços ao consumidor nos EUA atingiu 0,3%, ficando ligeiramente abaixo do avanço previsto de 0,4% e do valor de 0,4% de agosto. Em termos anuais, o índice de preços ao consumidor expandiu-se 3%, ficando aquém das previsões dos economistas. As métricas de inflação subjacente—excluindo custos de alimentos e energia—subiram apenas 0,2% no mês, marginalmente abaixo das expectativas de crescimento de 0,3%.

Embora o quadro geral da inflação pareça estar a moderar-se, setores específicos contam uma história diferente. A inflação do setor de energia registou 1,5% mês a mês e 2,8% anualmente, impulsionada principalmente por um aumento de 4,1% nos preços da gasolina. Os preços dos alimentos mostraram uma movimentação mais modesta, de 0,2% no mês, com alimentos fora de casa a crescer 3,7% ao ano, em comparação com 2,7% para alimentos em casa.

Identificação de ETFs de setores com alto potencial para ganhos de curto prazo

Oportunidades no setor de energia através de exposição a serviços petrolíferos

O ETF VanEck Oil Services (OIH) oferece exposição direta a empresas listadas nos EUA que fornecem serviços essenciais às operações upstream de petróleo, incluindo equipamentos de perfuração, serviços e infraestrutura. Com a inflação do setor de energia contribuindo de forma significativa para as pressões de preços gerais, as empresas neste espaço permanecem posicionadas para beneficiar. A Murphy USA (MUSA), com classificação Zacks Rank #3 (Hold), destaca-se como uma das principais retalhistas independentes de combustíveis e fornecedores de mercadorias de conveniência em todo os Estados Unidos.

ETF do setor de restaurantes: Aproveitando a procura por alimentos fora de casa

O ETF AdvisorShares Restaurant (EATZ) investe ativamente pelo menos 80% dos ativos em operadores de restaurantes, incluindo estabelecimentos de serviço limitado e de serviço completo. O índice de alimentos fora de casa avançou 0,2% mensalmente para refeições de serviço limitado e permaneceu estável para refeições de serviço completo. Notavelmente, a Red Robin Gourmet Burgers (RRGB), premiada com classificação Zacks Rank #1 (Strong Buy), opera uma cadeia de restaurantes casuais bem estabelecida, especializada em diversas opções de hambúrgueres, e merece atenção dos investidores.

ETF do setor de saúde: Aproveitando o crescimento dos serviços médicos

O ETF Health Care Select Sector SPDR (XLV) acompanha empresas de setores como farmacêuticas, provedores de cuidados de saúde, fornecedores de equipamentos médicos, biotecnologia, ferramentas de ciências da vida e tecnologia de saúde. Os serviços de cuidados médicos registaram um aumento anual de 3,9%, com crescimento sequencial de 0,3% em setembro. A Universal Health Services (UHS), classificada com Zacks Rank #2 (Buy), opera hospitais de cuidados agudos, instalações de saúde comportamental, centros cirúrgicos e instalações de oncologia radioterápica através de sua rede de subsidiárias.

ETF do setor de transporte: Beneficiando de pressões moderadas de custos

O ETF SPDR S&P Transportation (XTN) acompanha o S&P Transportation Select Industry Index, capturando o segmento de transporte dos mercados de ações mais amplos. O índice de transporte subiu 0,3% sequencialmente e ganhou 2,5% ano a ano. A Delta Air Lines (DAL), classificada com Zacks Rank #2, destaca-se como uma das quatro principais companhias aéreas, controlando aproximadamente 60% da capacidade do mercado de aviação dos EUA.

Conclusão estratégica para investidores em ETFs de setores

O ambiente atual de inflação, embora em moderação geral, continua a criar oportunidades diferenciadas em ETFs de setores específicos e suas participações subjacentes. Os ETFs dos setores de energia, saúde e transporte demonstram mérito particular, dadas as condições econômicas atuais e as dinâmicas setoriais futuras.