Qual é o máximo que se pode perder em uma única transação, para não perder também a calma?

Muitas pessoas dizem verbalmente que "conseguem aceitar stop loss".
Mas quando chega a hora de operar de verdade, muitas vezes é assim:
Perder 20 U: ainda consigo brincar com isso.
Perda de 200 U: Comecei a franzir a testa, a frequência de olhar para o gráfico dobrou.
Perda de 2.000 U: coração acelerado, mãos a tremer
Perda de 5.000 U: a pessoa não foi liquidada, mas a sua mentalidade já foi.
Depois, aparecerá uma série de enredos familiares:
O stop loss que foi originalmente definido começou a ser movido para baixo.
Claramente deveria fechar a posição, mas insiste e resiste.
Enquanto diz "a tecnologia é muito importante", age de forma completamente descontrolada.
Portanto, a questão não é:
"Estás disposto a cortar perdas?"
mas:
"Até que ponto esta ordem pode perder, e ainda assim conseguirás manter-te sóbrio na execução?"
Hoje, neste artigo, vamos esclarecer esta questão:
Quanto deve ser a perda de uma única transação para não afetar a mentalidade?
Como é que a maioria das pessoas se destrói sob a condição de "sem limites"?
Um "modelo de limite máximo de perda única" que você pode usar agora.
Um, por mais boa que a tecnologia seja, se não aguentar o "limite psicológico", não serve de nada.
Você pode começar fazendo uma pergunta a si mesmo:
Lembre-se das suas últimas transações mais dolorosas, mais intensas e nas quais mais quis reverter.
O que realmente te faz entrar em colapso, é perder alguns pontos? Ou perder dinheiro?
A resposta verdadeira da maioria das pessoas é:
"Não se trata de alguns pontos a menos, mas sim do montante absoluto daquela transação que é demasiado grande."
"Perder até esse número, eu fiquei completamente desorientado."
Ou seja:
A figura é compreensível e a lógica é clara.
O que realmente te destrói é aquele momento em que já ultrapassaste o valor que consegues suportar.
Uma única perda é demasiado grande, o problema não é apenas o dinheiro que desapareceu:
Você começará a duvidar do seu sistema.
Você vai pensar instintivamente:
"Eu preciso apressar-me para recuperar esta perda."
Todas as suas operações a seguir,
Todos serão puxados por essa perda.
Nesta altura, falar de tecnologia e de sistemas já não faz sentido —
A pessoa já desmoronou, a técnica é branca e o aprendizado.
Dois, não pergunte primeiro "quanto posso ganhar no máximo", pergunte primeiro:
"Quanto posso perder de uma só vez sem perder a cabeça?"
Este número, na verdade, é o seu
Limite máximo de risco por transação
。
A maioria das pessoas que "vivem muito" têm uma linha de base muito simples:
Uma única transação pode resultar numa perda de 1% a 2% do capital total.
Você pode achar que essa proporção é "ridiculamente pequena".
Especialmente quando o capital não é grande, parece ainda mais escasso.
Mas primeiro, vamos fazer uma conta👇
Hipótese um: você usa a abordagem de "perder 10% em cada transação"
Fundos: 10.000 U
Cada erro de perda: -10% = -1.000 U
Apenas:
Três erros consecutivos: você vai de 10.000 → 7.000
Erros consecutivos 5 vezes: cai diretamente para 5.000
Isto ainda é apenas um "erro contínuo normal",
Ainda não conta que você está cada vez mais perdendo e cada vez mais se intensificando.
A chave é:
Cada vez que perco, é 10%,
Cada vez que é acionado um stop loss, a sua mentalidade está a ser arrancada um pedaço de carne.
É difícil para você sob essa intensidade,
Mantenha o estado do "sistema de execução calma".
Suposição dois: você usa a estratégia "perder 2% por transação"
Mesmo capital: 10.000 U
Perda máxima de 2% por transação = 200 U
Cinco erros consecutivos: perda de 10%
Erro consecutivo em 10 transações: perda de 20%
Você pode se sentir desconfortável, mas —
Ainda dentro da faixa ajustável
Você tem tempo para mudar estratégias, corrigir sistemas e ajustar a mentalidade.
Você ainda tem direito a dizer: "Eu continuo a praticar."
Essa é a diferença:
10% uma facada, é te chutar diretamente da encosta da montanha.
2% é uma facada, permite que você escorregue na estrada de montanha, mas não chegue a rolar até o fundo.
Três, por que eu sugeriria aos iniciantes que limitassem o "risco por operação" a 1%–2%?
Não sou eu que sou conservador, é que agora realmente não consegues suportar um ritmo mais alto.
Há três razões 👇
1) A sua tecnologia não é estável no momento, é inevitável que cometa erros consecutivos.
Nos primeiros um ou dois anos após a entrada, você certamente encontrará:
Negociação emocional
O novo sistema não está bem ajustado.
Desvio na compreensão do mercado
Deixando de lado estratégias de alta frequência, complexas e exageradas,
Luz é:
A ordem de stop loss foi acionada cedo.
A ordem de stop loss foi feita tarde.
O que deve estar vazio, deve estar vazio; o que deve ser mais, não deve ser mais.
estes erros mais básicos,
é suficiente para te
Errei várias vezes.
。
Pessoas com alto risco em uma única transação:
Se errar 2 vezes, começa a colapsar
Depois de errar 3 vezes, começo a duvidar da vida.
Pessoas com baixo risco em uma única transação:
Mesmo errando 5 vezes, ainda consigo engolir.
Há espaço para corrigir lentamente, em vez de desistir e sair após uma ou duas tentativas.
2) A sua mentalidade não foi suficientemente treinada, não consegue lidar com grandes altos e baixos.
Você pode imaginar duas imagens:
Imagem A:
Uma perda única de 3,000 U
Você está olhando para o telefone, sem conseguir falar por meia hora.
Naquela noite basicamente não dormi.
Imagem B:
Uma perda única de 200 U
Vai ser difícil, mas ainda consigo comer normalmente e revisar normalmente.
Qual imagem é mais parecida com aquela que você pode suportar a longo prazo?
Este é o custo psicológico trazido pela diferença de risco em uma única transação.
Perder muito em uma única transação não é apenas um problema de dinheiro,
mas sim você começará a ter medo de "mais uma vez"
A partir daí, entra-se num ciclo vicioso de "fazer asneiras → grandes perdas → medo → fazer asneiras novamente."
3）Se você quer brincar com juros compostos no futuro, a condição é — não deixe o capital inicial desaparecer primeiro.
Qual é a premissa dos juros compostos?
capital está em
Mentalidade em
O sistema está
Enquanto estas três coisas estiverem presentes, você terá um futuro.
Uma grande perda machuca:
Capital: o valor visível a olho nu está a diminuir.
Mentalidade: você começa a ter medo de executar stops e de entrar no mercado.
Sistema: Começas a duvidar de tudo, queres recomeçar, queres mudar, queres derrubar.
É por isso que eu digo:
"Se não controlar bem as perdas em uma única transação, falar sobre técnica ou juros compostos é apenas enganar a si mesmo."
Quatro, como devemos definir isso especificamente? Aqui está um método de "retroceder a partir da prática".
Vamos fazer um
Você pode copiar diretamente o modelo de configuração.
。
Supõe-se que:
O seu capital de negociação é 
10,000 U
(números podem ser trocados, a lógica é a mesma)
Primeiro passo: defina o "limite máximo de perda por transação"
Sugestão:
Novato / Em fase de aprendizado: 1%–2%
Um pouco mais maduro: 2%–3% (mais do que isso já é muito perigoso)
Considerando 2%:
Perda máxima de stop loss por operação = 10.000 × 2% =
200 U
👉 Este é o "custo psicológico e financeiro extremo" desta ordem.
Passo dois: então defina "onde está o stop técnico deste pedido?"
Por exemplo, você está fazendo contratos / operações de spot em ondas:
Você está interessado em algum
Nível de suporte / Nível estrutural
O que você acha:
"Se cair abaixo daqui, significa que eu errei na minha avaliação desta vez."
Suponha que:
Preço de entrada: 100
Stop loss tecnicamente razoável: 95 (reconhecer o erro se cair 5%)
Então:
Stop loss distance = 5%
Perda máxima por transação = 200 U
👉 Esta ordem de
Tamanho máximo da posição nominal = 200 / 5% = 4.000 U
Ou seja:
Não importa o quanto você esteja otimista, empolgado ou com FOMO,
Esta ordem tem um máximo de 4.000 U de posição.
Mais do que isso é ultrapassar os seus próprios limites, não é "oportunidade boa", é "a doença de mão inquieta atacou".
Terceiro passo: amarrar também a alavancagem e a margem.
Se você está jogando com contratos:
Você pretende usar 2 vezes de alavancagem:
Posição nominal 4.000 U → Margem 2.000 U
Você planeja usar uma alavancagem de 4 vezes:
Posição nominal 4.000 U → Margem 1.000 U
mas independentemente de quantas vezes,
O limite de "máximo de perda de 200 U" não pode ser alterado.
Atenção à ordem:
Primeiro defina quanto vai perder, depois decida o tamanho da posição a abrir,
De forma alguma ao contrário: primeiro coloque a posição no máximo e depois veja quanto vai perder.
Cinco, e se o capital for muito pequeno, e 1%-2% parecer "sem sentido", o que fazer?
Este é o ponto em que muitos novatos com pequenas quantias de dinheiro tendem a ficar mais confusos:
"Professor, eu só tenho 2.000 U,"
1% é 20U,
Qual é o sentido de fazer isso?
Ouça, é doloroso, mas eu tenho que falar a verdade:
Capital pequeno ≠ deve-se aumentar a proporção de risco por transação
A sua capacidade de suportar riscos é limitada.
O que você precisa agora é "viver mais + aprender de forma estável"
O capital é pequeno, só pode significar:
Puxar 1%–2% para 5%–10%,
não é "melhorar a eficiência", é "acelerar a liquidação".
O seu principal objetivo ao negociar agora deve ser: praticar, e não uma virada imediata.
Prática: capacidade de execução
Prática: ver imagem, fazer pedido, stop loss, revisão de operações
Pratique: Mantenha-se alerta em meio à volatilidade
Quando o capital é pequeno, cada euro perdido vale mais do que no futuro.
Agora, cada vez que perde 100 U, você se sente mal.
No futuro, quando o seu capital aumentar, esse custo de "dor no coração" será mais caro.
Quanto mais cedo controlar as perdas de forma precisa, mais oportunidades você terá de crescer.
Dito de forma simples:
Quanto menor for o capital, menos deves ser impulsivo,
em vez de "já que é tão pouco dinheiro, vou arriscar".
Seis, dê a sua regra simples que "pode ser executada à primeira vista"
Você pode escrever diretamente as seguintes linhas ao lado do seu caderno de negociações / tela:
Perda máxima por operação = 1%–2% do total da conta
Ordens de stop loss que excedam este número serão consideradas como "ordens irregulares".
Antes de fazer o pedido, é necessário responder a três questões:
Em que preço está o meu stop loss técnico?
Qual é a distância, em pontos, desde a entrada até o stop loss?
De acordo com a perda máxima por operação de X U, qual é o maior tamanho de posição nominal que pode ser aberto nesta operação?
Stop loss eliminado = perda dentro do plano, não é permitido vingar-se dobrando
Após ser stopado, não é permitido aumentar imediatamente a posição na direção oposta.
Após a perda de uma única transação atingir o limite, é necessário manter a posição em vazio e aguardar um período de tempo para se acalmar.
Basta uma perda para não conseguir dormir bem, da próxima vez deve reduzir a posição.
Este é o sinal que o seu corpo lhe dá:
"Esse valor, você não consegue suportar psicologicamente."
Da próxima vez, use um número um pouco menor,
Ajustar-se de volta a um intervalo em que consiga funcionar normalmente.

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Por isso é que eu enfatizo repetidamente esta frase:
Qual é o máximo que se deve perder em uma única transação?
não iria acabar com a mentalidade também?
A resposta padrão não está aqui comigo,
Na sua verdadeira reação ao "número de perdas".
Eu só te dou um
Intervalo de limite
：
A grande maioria das pessoas comuns,
Controlar a perda única em
1%–2%
que tem sensação, mas não chega a explodir a mentalidade
O que resta é que tens de te confrontar com a verdade:
Qual número te fará começar a não dormir?
Qual número te faz querer recuperar o que perdeste logo de início?
Qual número te fará começar a arrepender-se de "por que ter uma posição tão grande"?
Mantenha as perdas "dentro de um limite que não destrua a sua capacidade de execução."
Isso é realmente fazer negócios, e não apenas jogar a sorte.
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