Entrar no mundo do Prop trade: o que é preciso saber? Guia para iniciantes que estão começando agora

O que é Prop Considerado uma das formas de trabalho que atrai cada vez mais os traders mais jovens atualmente. Se você acabou de entrar no mundo do trading e ainda não conhece detalhes sobre esse tipo de empresa, este artigo ajudará a explicar e esclarecer como funciona o prop, quais são suas vantagens e desvantagens, e como os interessados devem se preparar.

Prop é que tipo de negócio? De onde vem o nome completo?

Prop (Proprietary trading) é um modelo de operação de empresas que fornecem capital aos traders para que possam realizar negociações de diversos ativos, seja ações, commodities, futuros ou até mesmo o mercado de câmbio. A diferença principal é que essas empresas não oferecem contas de teste para prática, mas sim contratos de “prova de desempenho”, onde o trader recebe um capital de acordo com sua habilidade. Quando há lucro, a empresa fica com uma parte conforme o acordo, como 50/50 ou 70/30, dependendo de cada contrato com cada empresa.

Além de dividir os lucros, essas empresas também geram receita adicional com taxas de participação, uso de softwares, treinamentos e despesas de utilidades, variando conforme a política de cada entidade.

Características específicas do Forex Prop trade e classificação

Forex Prop trade é uma área específica focada no mercado de câmbio, dividida em duas principais categorias:

Modelo tradicional fixo: a empresa contrata traders como funcionários fixos, oferecendo salário base, bônus por desempenho e oportunidades de promoção. Trabalham em escritórios centrais, com gestão formal.

Modelo online flexível: os traders podem se registrar pela internet, pagando uma taxa inicial, passando por uma avaliação da empresa, e acessando o capital sem precisar ir ao escritório. Nos últimos dois ou três anos, esse modelo online ganhou muita popularidade, especialmente após 2020, quando o trabalho remoto se tornou padrão.

Observa-se que as empresas de Prop trade online atualmente não atuam como intermediárias, mas sim como conectores diretos entre o trader e o mercado, o que significa que o trader deve ser totalmente responsável por suas decisões.

Trabalhar com Prop trade: como funciona essa cena

O mecanismo principal é que a empresa fornece um grande capital ao trader em troca de uma divisão dos lucros. Contudo, o caminho para conseguir esse capital não é tão fácil quanto parece.

Essas empresas querem entender as habilidades e experiências do candidato, por isso realizam avaliações rigorosas de “Challenge”, que geralmente requerem pagamento de uma taxa inicial, pois a empresa assume o risco das negociações do candidato.

Etapas de inscrição para Prop e procedimentos

1. Encontrar a empresa adequada: verificar reputação, plataforma e condições de divisão de lucros

2. Enviar inscrição: preencher formulário online com informações básicas, experiência e objetivos de trading

3. Entrevista: se passar na primeira fase, a empresa pode agendar uma entrevista para discutir estratégias e experiências

4. Período de avaliação: os aprovados recebem uma conta de demonstração, geralmente entre 30-60 dias

5. Acesso ao capital real: ao demonstrar capacidade, você terá acesso à conta real e começará a negociar representando a empresa

Informações importantes que traders devem saber sobre Prop trade

Benefícios claros de trabalhar com esse tipo de empresa:

✅ Liberdade de trabalho: definir seu próprio horário, ter autonomia nas decisões, sem precisar ir ao escritório

✅ Grande capital: não precisa investir seu próprio dinheiro, a empresa fornece, basta passar na avaliação

✅ Risco compartilhado: a maior parte do risco fica com a empresa, o trader arrisca apenas a taxa de entrada

✅ Oportunidade de renda contínua: se lucrar, pode receber uma quantia significativa, mesmo que leve tempo

✅ Comunidade e suporte: a maioria das empresas possui comunidades de traders que trocam conhecimentos e oferecem suporte

✅ Ferramentas e plataformas avançadas: uso de ferramentas profissionais de trading, dados de mercado em tempo real

Desvantagens de ser Prop Trader

Porém, nem tudo é cor-de-rosa:

❌ Necessidade de alta disciplina: é preciso ter forte autocontrole, gerenciar emoções e ser paciente na busca por oportunidades

❌ Psicologia do trading: ser o mestre das próprias emoções, evitar tentar recuperar perdas, evitar negociações impulsivas — tudo isso é fundamental

❌ Taxa de avaliação: se os resultados forem baixos, pode não ser possível acessar contas maiores de capital

❌ Renda instável: sem salário fixo ou benefícios, sua renda depende exclusivamente do seu desempenho

❌ Frustração na avaliação: nem todos passam na avaliação ou conseguem lucrar

Como o Hedge Fund difere do Prop trade em alguns aspectos

Quem pode participar do Prop trade

Atualmente, ser Prop Trader está mais acessível e aberto do que antes. Muitas empresas recrutam traders online de qualquer origem.

O processo envolve preencher um formulário básico, indicar experiência, nível de escolaridade e áreas de interesse. Pode haver uma entrevista para discutir estratégias, mercados de interesse e histórico de trading.

Quando a empresa aceita você, o período de avaliação costuma durar entre 30-60 dias. Nesse período, é preciso demonstrar habilidade, seguir regras e gerenciar riscos adequadamente.

Dicas de traders experientes para Prop trading

1. Gerencie bem o risco

Ao começar a negociar, a prioridade é proteger seu capital. Reduza perdas usando stop loss e sizing adequado de posições.

2. Controle emocional

O mercado é volátil, os preços sobem e descem. Ver seu dinheiro diminuir pode gerar ansiedade. Tentar recuperar rapidamente é um erro. Seja um trader consciente, não um apostador.

3. Foque no que funciona

Aprender continuamente é importante, mas se sua estratégia funciona, não é necessário mudar o tempo todo. Busque aprimorá-la.

4. Use níveis de resistência e suporte

Identifique pontos onde o preço reverte (Resistência) e onde encontra suporte (Support). Quando atingir resistência, venda; em suporte, compre. Essa técnica é especialmente útil para iniciantes, pois ajuda a gerenciar riscos.

5. Acompanhe indicadores RSI

RSI (Índice de Força Relativa) mede o momento do movimento de preço, variando de 0 a 100. RSI > 70 indica compra excessiva; RSI < 30, oportunidade de compra. Esse indicador ajuda a evitar entradas em preços muito altos ou muito baixos.

Estrutura de gerenciamento de risco para Prop Traders

Gerenciar riscos significa avaliar, reduzir e evitar perdas. Algumas estratégias:

1. Estude continuamente

Entenda os tipos de negociação, riscos, uso de ferramentas, suporte, análise e participe de seminários.

2. Crie e siga um plano

Seu plano deve incluir estratégias, critérios de entrada e saída, limites de perda. É importante documentar tudo e não se desviar ao sofrer perdas.

3. Teste antes de arriscar de verdade

Experimente suas estratégias em contas demo ou faça backtests com dados históricos. Assim, você identifica problemas antes de usar dinheiro real.

4. Arrisque apenas o que pode perder

Foque na gestão de posições, não arrisque mais de 1-2% por trade.

Prop é uma carteira para o futuro

Prop trade é uma negociação desafiadora que pode gerar renda se você provar sua habilidade. A possibilidade de construir riqueza através do trading é real, mas também há desafios.

O sucesso exige estudo intenso, disciplina, conhecimento em gestão de riscos e escolha de empresas confiáveis que estejam alinhadas com seus objetivos.

Se você se preparar bem, fazer sua lição de casa, entender não apenas o que é Prop, mas também o que fazer para ter sucesso, esse caminho pode realmente transformar sua vida.