Software de desenho de linhas de mercado obrigatório: uso correto e aplicação prática de linhas de tendência de alta/baixa

Por que é que os traders usam linhas de tendência?

Entre várias ferramentas de análise técnica, as linhas de tendência são muito populares devido à sua simplicidade e eficácia. Em comparação com sistemas de indicadores complexos, as linhas de tendência oferecem uma perspetiva intuitiva — conectando pontos-chave de preço no gráfico de velas, ajudam os traders a determinar rapidamente a direção do mercado. Elas não só identificam suportes e resistências, como também antecipam sinais de reversão de tendência, desempenhando um papel importante na formação de posições de trading.

O que exatamente são as linhas de tendência?

As linhas de tendência são linhas subjetivamente traçadas pelos analistas nos gráficos de mercado, usadas para julgar a direção do movimento de ações, índices ou commodities. Conectando os pontos mais baixos ou mais altos dentro de uma faixa de preço, as linhas de tendência ajudam os traders a identificar se o mercado está em alta, baixa ou lateral.

Na prática, o valor das linhas de tendência reside em três aspetos:

• Encontrar pontos de entrada: Quando o preço se aproxima da linha de tendência, muitas vezes representa uma oportunidade potencial de compra ou venda
• Confirmar suporte/resistência: A própria linha de tendência constitui um suporte ou resistência natural
• Descobrir sinais de mudança de tendência: Quando o preço rompe a linha de tendência, geralmente indica que uma nova tendência está a começar

Por exemplo, numa tendência de alta, os traders podem abrir posições longas quando o preço recua até à linha de tendência, e fechar quando o preço atingir uma resistência superior; numa tendência de baixa, operam na direção oposta. Assim que o preço rompe com força a linha de tendência, é provável que a tendência mude, devendo o trader ajustar rapidamente a sua estratégia.

Como desenhar uma linha de tendência de alta? Caso prático detalhado

A linha de tendência de alta conecta dois ou mais mínimos ascendentes, sendo que o segundo mínimo deve ser superior ao primeiro. Quando o preço de um ativo sobe de forma consistente, apresentando aumentos rítmicos, é possível traçar uma linha de tendência de alta a partir desses mínimos.

Por exemplo, no gráfico de 4 horas do GBPUSD de 1 a 27 de março de 2018, a tendência de alta começou na sessão europeia de 1 de março, atingindo um pico em 9 de março. Nesse período, o GBPUSD formou dois mínimos ascendentes, permitindo traçar uma linha de tendência de alta clara. Depois, em 16 de março, quando o preço recuou até à linha de tendência, ela atuou como suporte, levando a uma nova subida.

A linha de tendência de alta é composta por múltiplos suportes, indicando uma procura contínua pelo ativo e uma subida de preço. Enquanto o preço permanecer acima da linha, a fiabilidade da tendência de alta é confirmada. Se o preço romper a linha, indica uma diminuição na procura e uma possível mudança de tendência.

Como desenhar e aplicar uma linha de tendência de baixa

A linha de tendência de baixa conecta dois ou mais picos descendentes, sendo que o segundo pico deve ser inferior ao primeiro. Durante uma fase de queda contínua, ligar os picos mais altos sucessivos forma uma linha de tendência de baixa. Quando os picos continuam a diminuir de forma rítmica, essa linha pode ser traçada com precisão.

Por exemplo, no gráfico de 4 horas do GBPUSD de 25 de janeiro a 27 de fevereiro de 2018, a tendência de baixa começou na sessão americana de 25 de janeiro, continuando a descer até 2 de fevereiro. Durante esse período, os picos do GBPUSD foram a diminuir, permitindo traçar uma linha de tendência de baixa. Depois, em 16 e 26 de fevereiro, quando o preço recuou até à linha de tendência, ela atuou como resistência, levando a mais quedas.

A linha de tendência de baixa é composta por múltiplas resistências, refletindo um aumento na oferta do ativo e uma descida de preço. Enquanto o preço operar abaixo da linha, a tendência de baixa permanece válida. Se o preço romper a linha de tendência para cima, indica uma possível redução na oferta e o início de uma nova tendência.

Dois sinais principais de reversão de tendência

Mudança de tendência de baixa para alta

No gráfico de 4 horas do GBPUSD, numa tendência claramente de baixa, sempre que o preço recuava até à linha de tendência, era rejeitado para baixo. O sinal de reversão apareceu em 13 de março (marcado no gráfico), quando o preço conseguiu romper a linha de tendência de baixa, quebrando o padrão de baixa. Em 16 de março, ao recuar até à linha de tendência original, esta passou a atuar como suporte, marcando o início de uma tendência de alta.

Assim, numa tendência de baixa evidente, quando o preço rompe com força a linha de tendência de baixa, a estratégia de trading deve mudar de bearish para bullish.

Mudança de tendência de alta para baixa

No mesmo gráfico de 4 horas do GBPUSD, numa tendência de alta, o preço recuava até à linha de tendência e era apoiado, continuando a subir. O sinal de reversão surgiu em 21 de setembro (marcado no gráfico), quando o GBPUSD fechou com uma grande vela de baixa, rompendo a linha de tendência de alta. Em 26 de setembro, ao recuar até à linha de tendência, esta passou a atuar como resistência, iniciando uma tendência de baixa.

Portanto, numa tendência de alta clara, quando o preço rompe com força a linha de tendência de alta, a posição de trading deve passar de bullish para bearish.

Técnicas de trading com linhas de tendência

Pontos de compra em suporte numa tendência de alta

No gráfico de 4 horas do EURUSD, a subida começou em 25 de fevereiro de 2020. Em 26 de fevereiro, na sessão europeia, os compradores entraram, impulsionando o movimento, formando uma linha de tendência de alta clara com mínimos ascendentes. Em 28 de fevereiro, após uma recuada na sessão asiática, o preço tocou na linha de tendência e foi apoiado, subindo novamente; em 4 de março, na sessão americana, o preço voltou a aproximar-se da linha, com muitos compradores a entrarem, elevando o preço.

Isto demonstra que, numa tendência de alta, a linha de tendência funciona como suporte natural e potencial ponto de entrada de compra. Os traders podem abrir posições longas após confirmação.

Pontos de resistência em tendência de baixa

No gráfico de 4 horas do EURUSD, em 9 de março, o preço foi pressionado para baixo na sessão americana. Em 10 de março, houve uma recuperação parcial com apoio de compradores, mas em 11 e 12 de março, o preço foi novamente dominado por vendedores. A forte entrada de vendedores levou o EURUSD a fechar com grandes velas de baixa na sessão europeia e americana, formando uma segunda fase de tendência de baixa e uma linha de tendência de baixa. Quando, em 13 de março, o preço recuou para cima, e em 16 e 17 de março foi novamente rejeitado pela linha de tendência, os vendedores entraram forte, empurrando o preço para baixo.

Isto indica que, numa tendência de baixa, a linha de tendência funciona como resistência natural e potencial ponto de venda. Os traders podem abrir posições short após confirmação.

Canal de tendência: método de duas linhas paralelas

O canal de tendência é formado por duas linhas paralelas, ajudando os traders a confirmar a direção da tendência e a identificar sinais de rompimento ou reversão.

Uso do canal de alta

O canal de alta é formado por uma linha de suporte e uma linha de resistência paralelas, representando picos mais altos e mínimos mais altos dentro do canal. Enquanto o preço oscilar dentro do canal, a tendência de alta é confirmada. Os traders podem considerar vender quando o preço atingir a linha superior (resistência) e comprar perto da linha inferior (suporte). Se o preço romper a linha superior, pode indicar aceleração de alta, devendo ser confirmado com outros indicadores. Se o preço romper a linha inferior, indica enfraquecimento da procura e possível mudança de tendência.

Uso do canal de baixa

O canal de baixa também é formado por uma linha de resistência e uma linha de suporte, compostas por picos mais baixos e mínimos mais baixos. Dentro do canal de baixa, o movimento é considerado uma tendência de baixa. Os traders podem vender ao atingir a linha de resistência e comprar ao tocar na linha de suporte. Se o preço não atingir o suporte por muito tempo, pode sinalizar uma reversão de queda; romper a resistência pode indicar uma inversão de tendência de baixa; romper o suporte indica potencial continuação de queda.

Software recomendado para traçar linhas no mercado de ações

TradingView

O TradingView é uma ferramenta profissional de gráficos de velas na web, amplamente adotada por sites que oferecem gráficos de velas. Oferece funções de desenho, anotação, alertas, sendo uma escolha ideal para análise de linhas de tendência. Todos os gráficos neste artigo foram capturados e gerados na plataforma TradingView.

Software MetaTrader

MetaTrader 4 e MetaTrader 5, desenvolvidos pela MetaQuotes, são plataformas de trading feitas sob medida para instituições financeiras. Incluem várias funções de execução de ordens, gráficos ilimitados, indicadores técnicos avançados e scripts personalizados, suportando trading de forex, CFDs, ações e futuros, proporcionando uma experiência integrada de desenho e trading.

Seja iniciante ou trader experiente, dominar a forma correta de traçar e aplicar linhas de tendência é uma base fundamental para melhorar a análise técnica. Com o auxílio de softwares de gráficos de ações, combinando a identificação de suportes, resistências e sinais de reversão, é possível aumentar significativamente a taxa de sucesso nas decisões de trading.