MACD para traders: a ferramenta que deve usar para se tornar proficiente

MACD o que é realmente

MACD (Moving Average Convergence Divergence) é uma ferramenta de análise projetada para captar o momento (Momentum) e a tendência (Trend) do preço. Criada por Gerald Appel em 1970, com uma ideia simples: subtrair a EMA de curto prazo (12 dias) da EMA de longo prazo (26 dias) para medir a força da tendência.

A estrutura do MACD consiste em 3 partes:

1. Linha MACD principal = EMA(12) - EMA(26)

• Se MACD > 0 = tendência de alta
• Se MACD < 0 = tendência de baixa
• Quanto mais afastado de 0, mais forte é a tendência

2. Linha de Sinal = EMA(9) do valor do MACD

• Usada para confirmar mudanças de tendência
• Bullish quando MACD > Linha de Sinal
• Bearish quando MACD < Linha de Sinal

3. Histograma = MACD - Linha de Sinal

• Mostra a distância entre as duas linhas
• Ajuda a perceber mudanças imediatamente

Sinais de negociação MACD confiáveis

Método 1: Cruzamento Zero (Corte da linha zero)

Sinal de compra:

• MACD cruza a linha central de baixo para cima (de - para +)
• Significa mudança de tendência de baixa para alta

Sinal de venda:

• MACD cruza a linha central de cima para baixo (de + para -)
• Significa mudança de tendência de alta para baixa

Método 2: Cruzamento MACD com Linha de Sinal(

Sinal mais rápido que o Cruzamento Zero:

Compra:

• MACD cruza a Linha de Sinal para cima
• Mesmo que MACD ainda esteja negativo, pois indica que a força de baixa está diminuindo

Venda:

• MACD cruza a Linha de Sinal para baixo
• Mesmo que MACD ainda esteja positivo, pois indica que a força de alta está chegando ao fim

) Método 3: Divergência ###Sinal de conflito(

Divergência de baixa )cresce, mas enfraquece(:

• Preço faz novo ponto máximo, mas o MACD não
• Indica que a força de alta acabou → momento de vender

Divergência de alta )cai, mas enfraquece(:

• Preço faz novo ponto mínimo, mas o MACD não
• Indica que a força de baixa acabou → momento de comprar

Combinação do MACD com outras ferramentas

O MACD funciona melhor quando usado junto com:

MACD + RSI:

• RSI indica condições de sobrecompra/sobrevenda )Overbought/Oversold(
• MACD mostra a continuidade da tendência
• Aguarde o RSI entrar na zona de sobrevenda, depois o MACD cruzar a linha central para cima = compra forte

MACD + Bandas de Bollinger:

• Bandas de Bollinger se comprimem = sinal de mudança iminente
• MACD cruzando a linha central = confirmação da direção
• Torna a entrada mais precisa

MACD + Padrões de preço:

• Preço formando Cabeça e Ombros ou Fundo Duplo
• MACD cruzando a linha central com breakout
• Quanto mais forte, melhor

Desvantagens, é importante saber

O MACD é um Indicador atrasado )segue o preço(:

• Dá sinais mais tarde que o movimento do preço
• Cruzamento MACD é mais rápido que o Cruzamento Zero, mas ainda assim atrasado
• Pode ocorrer várias vezes de forma errática )Whipsaw(

Soluções:

• Não usar apenas o MACD
• Esperar confirmação de 2-3 indicadores
• Usar Stop Loss para evitar Whipsaw

Exemplo de cálculo do MACD

Com dados do USDCHF, letras:

Cálculo:

• EMA)12( = )Preço × k( + EMA anterior × (1 - k))
• k = 2 / (12 + 1)
• EMA(26( = mesma lógica, mas k = 2 / (26 + 1)
• Linha de Sinal = EMA)9) do valor do MACD
• Histograma = MACD – Linha de Sinal

Quando Histograma = 0, é um ponto crítico = sinal de mudança de tendência

EMA vs SMA no MACD, por que usar EMA

Por que o MACD usa EMA e não SMA?

SMA = média simples

• Dá peso igual a todos os pontos
• Linha mais suave, mas mais lenta
• Responde mais lentamente ao preço atual

EMA = média exponencial ponderada

• Dá mais peso aos preços recentes
• Responde mais rápido
• Melhor para captar tendências

Por isso, o MACD usa EMA para sinais mais rápidos, precisos e melhor timing.

Estratégias avançadas de MACD

( Sinal de reversão de momentum

Observe a inclinação da linha MACD:

• Se MACD ainda for positivo, mas a inclinação diminuir = força de alta enfraquecendo → vender
• Se MACD ainda for negativo, mas a inclinação aumentar )menos negativo( = força de baixa enfraquecendo → comprar

) Análise de múltiplos prazos

Mais preciso ao:

• MACD diário forte de alta
• MACD de 4 horas cruzando a linha de sinal para cima
• Entrar em Long na hora de um cruzamento zero na hora de 1 hora

( MACD + Suporte/Resistência

• Preço testando suporte
• MACD ainda positivo = suporte forte → comprar
• Se MACD cruza para negativo ao testar suporte = quebra verdadeira → vender

Como configurar o MACD na Mitrade

1. Clique em “Add Indicators” > selecione MACD
2. O MACD aparecerá abaixo do gráfico de preço
3. Clique em Settings para ajustar:
   • FastLength = 12 )EMA curta(
   • SlowLength = 26 )EMA longa###
   • SignalLength = 9 (Linha de Sinal)

Teste outros valores, por exemplo:

• FastLength = 5, SlowLength = 35 ###mais lento, sinais mais fortes###
• FastLength = 8, SlowLength = 17 (mais rápido, mais whipsaw)

Resumindo: como usar o MACD

Para iniciantes:

1. Espere o MACD cruzar a linha central
2. Entre na operação quando o histograma mudar de sinal
3. Coloque Stop Loss com margem adequada

Para traders experientes:

1. Use Divergência para detectar reversões
2. Combine com RSI para evitar Whipsaw
3. Use múltiplos prazos para confirmação de direção

O MACD não é a única ferramenta para ganhar, mas é uma ferramenta poderosa e confiável desde 1970. O importante é treinar, testar e ajustar seu sistema de acordo com seu estilo de trading.