Já viu algum trader que, ao sofrer uma liquidação, começa a xingar? Xinga a plataforma, xinga os market makers, xinga o mercado por ser impiedoso. Mas se pensar com calma, essa lógica na verdade não se sustenta. Quem realmente destrói a conta, quase nunca é o próprio mercado.

Pegue um exemplo real — uma conta com apenas 10.000 USDT, perder 500 já dói bastante, mas ao mesmo tempo, eles se atrevem a abrir posições de 30.000, 50.000. À primeira vista, usar uma alavancagem de 5x parece seguro, mas ao calcular a proporção de posição real, ela já chega a dezenas de vezes o risco. Com uma pequena oscilação de 2% no mercado, a conta é zerada na hora, e o botão de stop loss nem dá tempo de apertar.

Isso o que é? Para simplificar, é uma espécie de jogo de azar disfarçado de análise técnica.

Vamos comparar com traders que realmente entendem de contratos futuros. Eles nunca apostam na direção do mercado, estão focados apenas na gestão de risco. Passam 70% do tempo esperando, não entram sem sinais claros; uma vez que entram, a entrada é precisa, o stop loss é definido de forma decisiva, e se erram, admitem a perda imediatamente. Emoções não participam das decisões.

Agora, olhe o dia a dia de um investidor comum: dezenas de operações por dia, todas baseadas na sensação. Quanto mais operam, mais perdem de forma definitiva. No final, todo o capital simplesmente escorre para o outro lado do mercado.

Para sobreviver nesse mundo de contratos, na verdade, basta duas palavras — autocontrole.

Quando os outros entram em pânico e compram na alta, você mantém a calma e fica de guarda; quando eles vão all-in, você controla rigorosamente o tamanho da posição. Estabeleça uma regra rígida: perda por operação não pode ultrapassar 5% do saldo da conta, e quando lucrar, vá aumentando a posição gradualmente, deixando o lucro correr. Essa estratégia pode parecer chata, mas a monotonia muitas vezes é o segredo dos traders que duram mais tempo.

Contrato é ou não é jogo de azar? Essa questão depende de quem você é. Para quem usa alavancagem de forma descontrolada, baseado apenas na intuição, é uma aposta mortal. Para quem faz contas, sabe usar stop loss e consegue manter disciplina, na verdade é uma fonte de renda a longo prazo. A diferença é enorme.

A última realidade que dói: uma pessoa que age por impulso no mercado de contratos, só tem um fim — liquidação, conta zerada. Não é alarmismo, são dados reais. Em vez de reclamar depois, é melhor mudar essa estratégia agora.