Eu geralmente gerencio separadamente as posições de spot e contratos perpétuos na exchange, recentemente adicionei uma terceira camada — estratégia de negociação de ultra curto prazo. O mercado em nível horário é especialmente interessante, pois permite testar diretamente a hipótese de "esta notícia será digerida pelo mercado dentro de uma hora". Usar ciclos curtos para verificar a lógica de precificação do mercado é muito mais rápido do que esperar pela confirmação de gráficos diários ou semanais. Essa estrutura de negociação em camadas me permite ajustar minha abordagem de forma flexível em diferentes dimensões de tempo, podendo fazer alocações de médio prazo ou aproveitar as oscilações de curto prazo.