Com base nos dados do 金十 e nos indicadores de contratos, o mercado de criptomoedas esta noite tende a ser mais negativo (60%-70%), sendo mais propenso a seguir uma trajetória de “alta seguida de recuo/oscilações descendentes”, com maior risco de correção para moedas de alta elasticidade (como PEPE).

Fundamentação principal (金十 + perspectiva de contratos)

- Macro e sentimento: BTC atingiu um pico de curto prazo de 93.000 antes de recuar, o índice de medo e ganância permanece em extremo medo (20), divergindo do preço, indicando confiança dos touros insuficiente. Com perturbações geopolíticas, o ouro/dólar se fortalece, podendo haver desvio de fundos, e o atributo de proteção em criptomoedas ainda não se manifesta plenamente.
- Técnica e sobrecompra: BTC se aproxima de uma zona de resistência anterior, com divergência de topo em níveis menores + RSI em níveis elevados, aumentando a probabilidade de recuo após sobrecompra.
- Indicadores de contratos: aumento no volume de posições em aberto, concentração de posições longas, o recuo do BTC pode disparar uma venda em massa; taxas de financiamento de moedas de alta elasticidade estão elevadas, aumentando o risco de pressão de venda de lucros.
- Hedge de alta: entradas líquidas em ETFs, aumento de holdings por baleias, indicam benefícios de médio a longo prazo, mas no curto prazo é difícil resistir à pressão técnica e de sentimento.

Sinal de gatilho principal (referência para posições vendidas)

- Gatilho de baixa: BTC rompe o suporte de 91.000 com aumento de volume; taxas de financiamento rapidamente se tornam negativas, volume de posições em aberto cai drasticamente; ações de tecnologia nos EUA enfraquecem.
- Gatilho de alta: BTC estabiliza acima de 93.000 com aumento de volume; entrada líquida de grandes instituições, aumento na relação de contratos longos e curtos.

Estratégia de negociação

- Entrada: Recuo até a zona de resistência (BTC 92.500-93.000, PEPE 0.0000075-0.0000080) para venda a descoberto, ou rompimento do suporte para venda na tendência de baixa.
- Stop loss: Stop de entrada na reversão acima da zona de resistência; stop de rompimento na entrada acima do suporte.
- Take profit: BTC entre 90.000-89.000; PEPE entre 0.0000055-0.0000047.