2025 não deve perder: 8 ações de dividendos que se destacam para investidores diretos

Para investidores que procuram uma renda regular através da manutenção de ações, num mercado em movimento, ações de dividendos continuam a ser uma opção que deve ser considerada seriamente. Em 2568, foram selecionadas 8 ações de dividendos de alta qualidade, com informações do mercado de ações, para que os investidores possam tomar decisões fundamentadas.

Lista das 8 ações de dividendos para investimento em 2568

Estude profundamente cada ação de dividendos

DIF: Ação de infraestrutura digital

DIF é um fundo de infraestrutura que possui ativos relacionados a torres de telecomunicações e redes de fibra óptica, com 16.059 torres. Seu negócio principal é o aluguel de longo prazo para operadoras móveis, garantindo receitas previsíveis.

Dados atuais:

• Valor da ação: 7,90 THB
• Retorno de dividendos: 11,25%
• Dividendo por ação: 0,22 THB
• P/BV: 0,52 vezes

Analistas têm opiniões divergentes, com o grupo recomendando “comprar” (preço-alvo de 10,50-11,50 THB), pois DIF se beneficia da redução das taxas de juros e tem potencial para expandir contratos de locação, enquanto outros sugerem “manter” devido ao risco de refinanciamento de dívida de 11,6 bilhões de THB, com vencimento próximo.

TISCO: Ação de dividendos popular

TISCO é a holding do grupo financeiro TISCO, conhecida por pagar dividendos consistentes e elevados. Opera com empréstimos de veículos e penhor de veículos sob a marca “Somwang”.

Dados atuais:

• Valor da ação: 97,50 THB
• Retorno de dividendos: 7,95%
• Dividendo (resultado de 2567, pago em 2568): 5,75 THB/ação
• P/E: 11,46 vezes
• P/BV: 1,75 vezes

TISCO tem histórico de pagar dividendos duas vezes ao ano, totalizando 7,75 THB para 2568. A trajetória dessa ação de alta qualidade mostra que o retorno de dividendos é mais atrativo do que a valorização do preço. A maioria dos analistas recomenda “manter”, priorizando o retorno de dividendos sobre a valorização.

AP: Desenvolvedora imobiliária de baixo valor

AP lidera o desenvolvimento imobiliário completo, de casas unifamiliares, townhouses a condomínios, com marcas fortes e presença em diversos segmentos de mercado.

Dados atuais:

• Valor da ação: 5,80 THB
• Retorno de dividendos previsto para 2568: 7,35%
• Retorno histórico: 10,26%
• Dividendo: 0,60 THB/ação
• P/E: 3,77 vezes
• P/BV: 0,41 vezes

AP destaca-se por seus baixos P/E e P/BV em comparação com outros fatores. 13 de 16 analistas recomendam “comprar”, com preço-alvo médio de 9,54 THB, indicando potencial de lucro de capital e uma taxa de dividendos superior a 7% ao ano.

SIRI: Ação imobiliária de alto retorno

SIRI, fundada em 2527, atua no desenvolvimento de imóveis residenciais de diversos tipos, além de investir em negócios complementares como centros comerciais e fábricas de painéis de concreto pré-moldado.

Dados atuais:

• Valor da ação: 1,17 THB
• Retorno de dividendos previsto para 2568: 8,72%
• Dividendo: 0,08 THB/ação
• P/E: 4,47 vezes
• P/BV: 0,43 vezes

SIRI apresenta uma das maiores taxas de retorno de dividendos do mercado, com valor de ação bastante acessível. Apesar da incerteza no mercado imobiliário, seu valuation atrativo e dividendos atraentes fazem dela uma opção interessante. 8 de 14 analistas recomendam “comprar” com preço-alvo de 1,72 THB.

( DMT: Ação defensiva de rodovias elevadas

DMT possui concessão para administrar a cobrança de pedágio na via elevada de Don Mueang, de 21 km, de Din Daeng até o Memorial, sendo um negócio “Cash Cow” que gera fluxo de caixa estável.

Dados atuais:

• Valor da ação: 9,70 THB
• Retorno de dividendos: 8,56%
• Dividendo: 0,22 THB/ação
• P/E: 12,69 vezes
• P/BV: 1,31 vezes

DMT é uma ação confiável )defensive stock###, com receita previsível. Sua política de pagar pelo menos 90% do lucro líquido permite cálculos precisos de dividendos. Analistas recomendam “Outperform” e “Manter”, com preço-alvo médio de 12,17 THB. Contudo, é importante monitorar o risco de encerramento da concessão.

( MC: Varejista de roupas com fundamentos sólidos

MC atua no varejo de roupas e estilo de vida, com a marca “Mc” reconhecida no mercado de jeans. Além de seus próprios produtos, distribui outras marcas.

Dados atuais:

• Valor da ação: 9,55 THB
• Retorno de dividendos previsto para 2568: 8,26%
• Dividendo: 0,55 THB/ação
• P/E: 10,03 vezes
• P/BV: 2,12 vezes

MC demonstra estabilidade financeira, com D/E ratio de apenas 0,51, indicando baixo risco financeiro. Quatro analistas recomendam “comprar”, com preço-alvo médio de 12,55 THB, e expectativa de crescimento nos lucros do trimestre 3/68.

) TCAP: Ação financeira diversificada

TCAP opera como holding de diversos negócios financeiros, com investimentos em leasing (via THANI), seguros, corretoras e gestão de ativos problemáticos, além de participação no TMB Bank.

Dados atuais:

• Valor da ação: 46,00 THB
• Retorno de dividendos: 6,98%
• Dividendo: 2,05 THB/ação
• P/E: 7,51 vezes
• P/BV: 0,65 vezes

TCAP apresenta uma avaliação ###atrativa###, com P/E de apenas 7,51 e P/BV de 0,65, indicando que o preço está abaixo do valor contábil. Sua diversificação reduz riscos. A média dos analistas aponta para um preço-alvo de 53,86 THB, com retorno de dividendos estimado em 7%.

( PTT: A gigante energética nacional

PTT lidera o setor de energia e petroquímica na Tailândia, atuando desde exploração, produção de gás natural até distribuição de combustíveis e outros negócios.

Dados atuais:

• Valor da ação: 30,00 THB
• Retorno de dividendos: 7,05%
• Dividendo: 1,30 THB/ação
• P/E: 10,08 vezes
• P/BV: 0,73 vezes

PTT é uma empresa sólida e confiável, capaz de gerar fluxo de caixa robusto, mesmo na transição para energias limpas. Seus negócios continuam a oferecer oportunidades de crescimento e dividendos atrativos, sendo uma escolha segura para investidores.

Como avaliar ações de dividendos de forma inteligente

Taxas de dividendos elevadas podem ser uma armadilha; é preciso considerar outros fatores:

Verifique a consistência dos pagamentos Não olhe apenas para o Dividend Yield alto; analise se a empresa paga dividendos de forma contínua nos últimos 3-5 anos, mesmo em períodos de volatilidade.

Avalie a política de dividendos A empresa tem uma política clara, como pagar uma porcentagem do lucro líquido ()Payout Ratio()? Se o Payout for superior a 90-100%, pode indicar que há pouco capital para reinvestimento.

Analise os fundamentos do negócio A empresa está em setor de crescimento? Tem vantagem competitiva? Demonstrou balanço financeiro forte, baixa dívida e lucros sustentáveis?

Verifique o fluxo de caixa operacional Deve ser positivo e consistente, indicando que a empresa gera caixa suficiente para pagar dividendos e reinvestir.

Procure por crescimento de dividendos Boas empresas não apenas pagam dividendos altos, mas também aumentam o valor por ação ao longo do tempo, refletindo expansão.

Como investir em ações de dividendos em 2568

1. Abra uma conta com uma corretora Quem ainda não possui conta deve se registrar em uma corretora autorizada, disponível online ou presencialmente.

2. Deposite fundos na carteira de investimentos Transfira THB para o saldo em dinheiro para comprar ações.

3. Analise e selecione ações Utilize informações aqui e fontes confiáveis como set.or.th, Settrade ou análises de corretoras.

4. Envie ordens via streaming Acesse o aplicativo, insira o código da ação, quantidade e preço, e confirme.

5. Receba os dividendos Quando a empresa declarar o pagamento, o valor após a retenção de 10% de imposto será creditado automaticamente na conta.

Investir em ações de dividendos estrangeiras é uma opção

A resposta é “com certeza sim”. Investir em ações de dividendos estrangeiras é uma estratégia inteligente para investidores tailandeses que desejam diversificar riscos além do mercado local, acessando empresas globais sólidas.

Razões para isso:

• Acesso a empresas globais: Apple, Microsoft, Coca-Cola, Johnson & Johnson, com negócios fortes
• Estabilidade duradoura: muitas dessas empresas têm décadas de pagamento de dividendos constantes, algumas são “Dividend Aristocrats” )aumentando dividendos por 25 anos###
• Renda em dólares: ajuda na diversificação cambial

Como investir em ações de dividendos estrangeiras:

Gerencie via fundos de investimento: há muitos fundos que investem em ações de dividendos nos EUA. Escolha de acordo com seu perfil de risco, analise desempenho, taxas e políticas antes de investir.

Resumo: investir em ações de dividendos em 2568

Investir em ações de dividendos continua sendo uma estratégia eficaz para 2568, especialmente para quem busca gerar fluxo de renda e reduzir a volatilidade da carteira.

As 8 ações selecionadas oferecem um ponto de partida interessante, com fundamentos sólidos e boas perspectivas de dividendos. Contudo, é fundamental analisar a consistência dos pagamentos, os fundamentos do negócio e o potencial de crescimento a longo prazo, tanto no mercado doméstico quanto no internacional, para construir uma riqueza sustentável e duradoura.