Grandes investidores aumentam posições curtas em BTC para 839.000 dólares, uma proporção de 90% de posições curtas. O que isso significa?

Identidade de uma grande carteira marcada como “Líder da Força Aérea de Altcoins” tem aumentado continuamente suas posições short em BTC, com o volume de posição atual em aproximadamente 83,9 mil dólares, com preço médio de entrada de 92.490,8 dólares. Ainda mais importante, a proporção de posições short na sua posição perpétua atual é de até 90%, refletindo uma postura claramente pessimista em relação ao mercado futuro. Segundo as últimas notícias, o valor total da conta dessa carteira é de cerca de 28 milhões de dólares, com um lucro acumulado de mais de 78,025 milhões de dólares ao longo do ciclo, sendo um operador profissional experiente no mercado.

Quem é essa grande carteira?

“A liderança da Força Aérea de Altcoins” é um operador de short conhecido no mercado, cujo estilo de operação e desempenho histórico têm sido amplamente observados. Segundo informações relevantes, essa carteira começou a montar posições short em mais de 20 altcoins desde novembro, com uma posição inicial de cerca de 20 milhões de dólares, atualmente expandida para 40,7 milhões de dólares. Até 5 de janeiro, o lucro acumulado no ano dessa carteira atingiu 81 milhões de dólares, um número que demonstra sua capacidade de operação e julgamento de mercado.

Visão da composição atual da posição

A estrutura de posições dessa carteira é bastante diversificada. Além de posições short em BTC, ela também possui várias outras posições em tokens:

Significado de uma proporção de 90% de posições short

Uma proporção de 90% de posições short é bastante extrema, refletindo algumas informações-chave:

• Postura firme: Essa grande carteira tem uma postura muito clara de pessimismo em relação ao mercado futuro, não está apenas testando posições, mas alocando posições de forma tática e pesada.
• Aversão ao risco: Apesar de possuir várias posições em diferentes tokens, a posição principal é claramente direcionada para o lado short, indicando uma avaliação de risco de ajuste de mercado.
• Validação histórica: Com um lucro de 81 milhões de dólares no ano, essa configuração extrema realmente trouxe ganhos no passado.

Comparação com o ambiente de mercado

Vale notar que o desempenho do BTC no momento do anúncio não foi uma queda contínua. Segundo dados recentes, o preço atual do BTC é de 92.795,12 dólares, com uma queda de 0,55% nas últimas 24 horas, mas uma alta de 4,77% nos últimos 7 dias. Isso significa que a posição short dessa grande carteira está sofrendo alguma pressão de perda flutuante, mas ela ainda assim opta por aumentar a posição, o que reforça sua forte expectativa de queda futura.

Gestão de risco por operadores profissionais de short

Embora a configuração de posições dessa carteira pareça agressiva, a diversificação de tokens reflete uma certa consciência de gestão de risco. Manter posições em LIT, HYPE, ETH e outros ativos pode ser uma estratégia de hedge contra riscos de uma única direção ou uma dispersão em diferentes setores. Embora pareça contraditório, essa abordagem é uma estratégia comum de hedge de risco entre traders profissionais.

Resumo

A adição de posições short em BTC e a proporção extrema de 90% de posições short por parte dessa carteira experiente refletem uma expectativa clara de baixa para o mercado futuro. Com um histórico de lucro de 81 milhões de dólares no ano, essa avaliação já foi validada no passado. No entanto, é importante notar que o BTC ainda mantém uma tendência de alta de 7 dias, e a posição short dessa carteira está sofrendo perdas flutuantes. Essa estratégia de aumentar posições short em um mercado em alta pode indicar uma expectativa de uma correção maior ou uma avaliação de que o movimento de alta atual é uma recuperação temporária, não uma reversão de tendência. Os movimentos futuros dessa carteira serão uma referência importante para observar as divergências entre os otimismo e pessimismo do mercado.