A volatilidade do mercado mantém-se comprimida enquanto grandes catalisadores se acumulam no calendário. Isto cria uma desconexão interessante—os ativos estão encolhidos, mas não reagem como seria de esperar aos eventos que se aproximam. Os traders que acompanham as métricas de volatilidade têm vindo a alertar para este padrão: quando a compressão encontra um calendário de catalisadores cheio, algo geralmente acontece. Ou a volatilidade explode, ou os mercados reajustam rapidamente assim que os eventos realmente acontecem. A tensão entre leituras de volatilidade moderadas e o peso dos catalisadores que se aproximam merece ser monitorizada de perto. Como irão reagir os preços à vista e os derivados quando estes eventos agendados realmente se concretizarem? Essa é a verdadeira questão que está a impulsionar as posições neste momento.