Oferta e procura: a chave para prever os preços das ações para investidores

Oferta e procura não são apenas termos económicos usados pelos académicos na sala de aula, mas a verdadeira força motriz do mercado financeiro que os investidores devem compreender profundamente. Quando consegue ler a procura de compra e a procura de venda no mercado. Os preços das ações já não são imprevisíveis.

Compreender o básico da oferta e procura

A formação dos preços no mercado não é um mistério, mas o resultado de um choque entre duas partes. Um lado quer comprar (procura) e o outro lado quer vender (oferta).

O que é a procura?

A procura é a exigência para comprar bens ou serviços a diferentes níveis de preço. A procura por compras vai aumentar. A procura por compras irá diminuir. Esta é a lei natural do mercado.

Esta relação é causada por dois efeitos: o efeito rendimento. O teu dinheiro é mais valioso e o efeito de substituição é que muitas pessoas vão mudar para comprar isto porque é mais barato do que outros.

O que é a Oferta?

Oferta é a procura por bens ou serviços vendidos em diferentes níveis de preço, que estão correlacionados na direção oposta à procura. Quando o preço aumenta, o vendedor quer vender mais porque quer obter mais rendimento.

Os preços de equilíbrio são onde o mercado está calmo.

O ponto onde as linhas de procura e oferta se cruzam. Este é o preço ao qual o mercado está satisfeito e tende a ser estável.

Porquê? Porque se o preço subir a partir do ponto de equilíbrio, o vendedor venderá mais, mas o comprador comprará menos, causando um excedente de produtos, o que fará o preço cair. Por outro lado, Se o preço descer, os compradores comprarão mais, mas os vendedores venderão menos, causando uma escassez, o que fará o preço subir.

Oferta, Oferta e Equilíbrio de Preços

Fatores que fazem a procura mudar Não se trata apenas do preço. Rendimento do consumidor, gostos, número de compradores As previsões sobre preços futuros, e até a confiança pública, têm impacto.

O segmento da oferta é influenciado pelos custos de produção, tecnologia, até pelo clima, políticas fiscais e acesso ao capital.

Quando estes fatores mudam, O ponto de equilíbrio mudará em conformidade, e o preço da ação “inverte-se” para encontrar um novo ponto de equilíbrio.

Mercados Financeiros: Motores da Oferta e da Procura

No mercado de ações, a oferta e a procura funcionam por fatores mais complexos do que o mercado comum de commodities.

O que suporta a procura?

Taxas de juro baixas Por isso, os investidores não querem manter dinheiro, mas procuram retornos no mercado bolsista. Alta liquidez no sistema financeiro. A confiança dos investidores de que a economia estará boa. As expectativas de um aumento nos lucros da empresa levam todos os compradores a aumentar o volume de compras de ações.

O que Apoia o Abastecimento

A decisão de aumentar o capital da empresa, a IPO de uma nova empresa, as recompras de ações e as regulamentações afetam a oferta de títulos no mercado.

Depois de compreender estes fatores, pode ver para onde o preço da ação vai evoluir.

Oferta e Procura vs. Análise Fundamental

A um nível básico Os movimentos do preço das ações são impulsionados pelas previsões dos investidores sobre o futuro da empresa.

Se houver notícias de que a empresa vai crescer mais. O lado do comprador estará disposto a comprar a um preço mais alto, e o vendedor ficará relutante em vender. Como resultado, o preço subiu. Pelo contrário, As más notícias levaram os vendedores a apressarem-se a vender, o que fez com que o preço descesse.

É por isso que os investidores precisam de monitorizar os lucros. Crescimento e mudanças gerais na indústria

Técnicas de Leitura de Ação de Preços para Captar a Oferta e a Procura

As técnicas de análise técnica não estão longe do princípio da procura. Ambos usam preço e quantidade para contar a história do conflito entre compradores e vendedores.

Castiçais e Forças Comerciais

Uma vela verde (o preço de fecho é superior ao de abertura) indica que o comprador ganhou no dia. A procura é forte, as ações podem continuar a subir.

Uma vela vermelha (o preço de fecho é inferior ao de abertura) indica que os vendedores venceram, a força de oferta é forte e a ação pode continuar a cair.

Os castiçais Doji (cujos preços de abertura e fecho são iguais) são um sinal de que o mercado está em disputa. Nenhum dos lados venceu claramente.

A tendência indica o equilíbrio de forças.

Se as ações atingirem novos máximos, E novos mínimos continuam a subir, indicando que as compras continuam a ganhar, a procura continua forte e as ações continuarão a subir até encontrarem resistência.

Pelo contrário, Se os máximos continuarem a descer e os baixos continuarem a cair, significa que a força vendedora vence.

Suporte & Resistência

A fila de apoio é onde há muitos compradores à espera. Acreditam que, a este preço, a ação tem valor. Se o preço cair para o nível de suporte, as hipóteses de reversão são elevadas.

A resistência é o ponto onde há muitos vendedores à espera. Querem lucrar ou estão a cortar perdas? Se o preço subir até ao nível de resistência, as probabilidades de queda são elevadas.

Zona de Oferta e Procura: Uma ferramenta de negociação de oferta e procura.

A Zona de Oferta e Procura é uma técnica usada pelos traders para captar o momento de entrada e saída. Baseado no princípio da procura. Fornecimento

Reversão

Quando o preço desce acentuadamente (Descida) e depois começa a repousar no intervalo (Base) antes de reverter para cima (Rali), chama-se DBR (Demand Zone Drop Base Rally).

Pelo contrário, Quando o preço sobe rapidamente (Rally) e depois se mantém no intervalo (Base) antes de regressar (Drop), chama-se RBD (Supply Zone Rally Base Drop).

Continuação

Muitas vezes, o preço não se inverte, mas continua interessado em continuar a correr na mesma direção.

O DBR (Demand Zone Rally Base Rally) é causado pela força de compra (demanda) que continua a aparecer, por isso o preço fica um pouco para baixo e continua a subir.

DBD (Supply Zone Drop Base Drop) é causado pela pressão de venda (supply). O preço parou um pouco e depois continuou a descer.

Como negociar a Zona de Oferta e Procura

1. Encontrar áreas onde o preço está a subir rapidamente (Momento forte)
2. Esperar que o preço se assente na Zona de Consolidação
3. Quando o preço romper, siga a tendência.
4. Definir um stop loss fora da caixa
5. Junte-se à linha de tendência até ser encontrada resistência.

A vantagem deste método é que a relação oportunidade/risco é geralmente uma boa relação risco/recompensa porque os pontos de entrada, stop loss e alvos estão todos limpos.

Conclusão: Porque é que os investidores precisam de compreender a procura Fornecimento

Oferta e procura não são apenas teorias, são a linguagem que o mercado usa para falar todos os dias. A cada hora Quando percebes que ninguém está a “mover” o preço, mas sim um choque entre a procura de compra e venda, deixas de olhar para o mercado da forma antiga.

Pode ver que uma queda de preço pode ser uma oportunidade de compra. Um aumento nos preços pode ser um sinal de venda, baseado na procura. Abastecimento, não apenas esperança ou medo.

Transforme o seu investimento de um palpite numa decisão racional, e essa é a diferença entre um trader bem-sucedido e um falhado.