As ações americanas podem ser consideradas como uma opção? Análise da verdade e das oportunidades do trading intradiário nas ações dos EUA

Os investidores enfrentam frequentemente uma escolha: devem manter durante muito tempo como Buffett ou aproveitar as oportunidades trazidas pelas flutuações do mercado através do trading de curto prazo? À medida que a volatilidade dos mercados globais se intensifica, cada vez mais pessoas começam a prestar atenção ao método de negociação chamado “Dangmei”. Portanto,As ações dos EUA podem ser usadas como moeda? A resposta é sim – não só isso, mas o mecanismo de penhores das ações dos EUA também tem vantagens únicas em relação às ações de Taiwan. Este artigo dar-lhe-á uma compreensão aprofundada do quadro completo do day trading em ações dos EUA e se este método de trading de alto risco e alta recompensa é adequado para si.

Porque é que o mercado bolsista dos EUA é popular: as principais vantagens do sistema de negociação T+0

Para compreender porque é que as ações dos EUA são tão atrativas, devemos primeiro compreender o sistema de entrega “T+0” adotado pelas ações dos EUA. Em termos simples, T+0 significa que os investidores podem comprar e vender no mesmo dia de negociação, e os fundos podem ser usados imediatamente para a próxima transação.

Em contraste, as ações de Taiwan utilizam o sistema “T+2”, onde os investidores vendem ações hoje e não podem levantar fundos até ao dia seguinte. Esta diferença institucional traz uma experiência inerentemente diferente. No mercado bolsista dos EUA, pode realizar múltiplas operações num dia de negociação sem esperar que os fundos sejam liquidados, o que melhora significativamente a eficiência da utilização do capital.

Além disso, os horários de negociação do mercado bolsista dos EUA são relativamente longos. O horário de negociação intradiária das ações dos EUA é das 09:30 às 16:00 hora do Leste (21:30-04:00 hora de Taiwan), com enorme volume de negociação e liquidez suficiente, o que significa que, mesmo num mercado em rápida flutuação, os investidores podem entrar e sair relativamente facilmente.

Comparação entre as regras do penhor de ações dos EUA vs Taiwan: uma lista de diferenças institucionais

Existem diferenças significativas nas regras do mercado acionista dos EUA e das ações de Taiwan, e estas diferenças afetam diretamente os métodos operacionais e os custos dos investidores.

Diferença nos requisitos de capital é a diferença central. No mercado bolsista dos EUA, se quiser realizar day trading, precisa de cumprir a “Regra PDT” (Regra do Padrão do Trader Diurno). Especificamente, se os fundos da conta forem inferiores a $25.000, só pode fazer um máximo de 3 transações de penhores em 5 dias de negociação; Se os fundos ultrapassarem os $25.000, pode penhorar sem restrições. Esta regra foi estabelecida pela SEC dos EUA e pela FINRA para proteger os pequenos investidores. Em contraste, as ações de Taiwan atualmente não têm tais restrições à compra e venda de comércio de penhores, mas vender dangke (venda a descoberto primeiro e depois recompra) requer abrir uma conta de crédito.

Horários de negociação e negociações pré-mercado e pós-mercado Existem também diferenças. As ações dos EUA não só permitem negociação intradiária, como também proporcionam sessões pré-mercado e fora do horário, criando mais oportunidades para os day traders. Atualmente, as ações de Taiwan concentram-se principalmente na negociação intradiária, e a negociação fora do horário limita-se à negociação fracionária.

Unidade mínima de negociação A diferença também é notável. As ações dos EUA são usadas como a menor unidade de 1 ação, e os investidores podem ajustar de forma flexível o tamanho das suas posições; As ações de Taiwan baseiam-se no 1 (1.000 ações) como unidade de negociação padrão e, embora seja fornecida negociação de ações ímpares fora do horário, ainda assim está sujeita a esta restrição durante a sessão.

Hora de encerramento O mercado acionista dos EUA adota o sistema T+1, enquanto o mercado acionista de Taiwan é T+2, o que afeta diretamente a velocidade da rotatividade de capital.

Os quatro principais riscos das ações dos EUA: as armadilhas por detrás dos elevados retornos

Embora as ações dos EUA sejam atrativas, os seus riscos não podem ser ignorados.

A primeira é a questão dos custos de transação. Embora a maioria das corretoras no mercado de ações dos EUA tenha implementado negociação sem comissão, os investidores ainda precisam de pagar comissões da SEC e da FINRA, e o custo por transação é geralmente extremamente baixo. No entanto, para traders frequentes, estas taxas acumulam-se gradualmente. Mais importante ainda, a negociação de ações dos EUA envolve custos de câmbio, e se negociar em dólares de Taiwan por dólares americanos, as flutuações das taxas de câmbio também irão corroer os lucros. Embora as ações de Taiwan tenham um encargo fiscal sobre transações, devido ao tratamento preferencial do governo de “half tax sales” para transações Dangsu (0,3% a 0,15%), o encargo fiscal real pode não ser necessariamente superior ao custo oculto da negociação de ações nos EUA.

A segunda é a elevada pressão de tempo e o risco de tomada de decisões. As ações dos EUA flutuam frequentemente durante a sessão, especialmente nas sessões de abertura e fecho. Os investidores precisam de avaliar a direção do mercado, definir aceitar lucro e stop loss e executar operações rapidamente num espaço de tempo muito curto. Para traders menos experientes, decisões precipitadas frequentemente levam a perdas. A nível psicológico, a pressão mental causada pela monitorização a longo prazo também é considerável, especialmente quando a tendência do mercado é contrária às expectativas, sendo os investidores propensos a vendas em pânico ou a uma perseguição excessiva de ganhos.

Além disso, existe o efeito de faca de dois gumes da amplificação por alavanca. Muitas empresas de negociação de ações dos EUA utilizam a margem para aumentar os seus retornos. O requisito inicial de margem para financiamento de ações dos EUA é normalmente de 50% (alavancagem 2x), e se o mercado inverter, a perda expandir-se-á simultaneamente. Por exemplo, se um investidor comprar uma ação de $20.000 com $10.000 em capital e o preço da ação cair 5%, a perda real pode chegar a $1.000, equivalente a 10% do capital. Em condições extremas de mercado (como atingir o limite diário e não conseguir fechar a posição), as perdas podem expandir-se ainda mais e até enfrentar pressão das corretoras para comprar margens.

Por fim, existe o risco psicológico de dependência. O “feedback instantâneo de lucro” do trading Dangsu pode facilmente tornar os investidores viciados no prazer das operações a curto prazo. Muitas pessoas evoluem gradualmente de “operações experimentais” para “negociação compulsiva frequente”, ignorando o ritmo do mercado e colocando ordens com base nos sentimentos, acabando por perder o seu principal devido à acumulação de pequenas perdas consecutivas ou grandes perdas únicas.

Quem é adequado para as ações dos EUA? Cinco listas de autoexame

Antes de entrarem no mercado bolsista dos EUA, os investidores devem avaliar honestamente se cumprem as seguintes condições:

Em primeiro lugar, tem muito tempo e pode concentrar-se no mercado. As ações dos EUA flutuam rapidamente ao longo do dia, obrigando os investidores a prestar atenção ao mercado durante todo o processo. Se o seu trabalho não puder ter tempo livre durante o horário de negociação de ações dos EUA (21:30-04:00, hora de Taiwan, ou se não houver qualquer negociação durante o fim de semana do feriado do mercado de ações dos EUA), Dangcheng não é adequado para si.

Em segundo lugar, ter disciplina rigorosa e capacidades de controlo de risco. Quando precisa de definir e executar stop loss e obter lucro, não pode violar o plano pré-determinado por causa do “jogo”. Os investidores precisam de analisar com calma o tamanho das posições individuais, a exposição global ao risco e aplicá-las rigorosamente.

Em terceiro lugar, é resistente ao stress e pode tomar decisões rápidas. Se é propenso a flutuações emocionais devido às oscilações do mercado, é fácil cair na armadilha do “pânico que mata a baixo, ganância a perseguir o alto”, o que irá agravar estes comportamentos negativos.

Em quarto lugar, tenha certa experiência em investimentos e competências de análise técnica. Dangju é um método operacional altamente profissional. Os investidores precisam de saber interpretar linhas de partilha de tempo, relações volume-preço e estar familiarizados com ferramentas analíticas como médias móveis, K-lines e níveis de pressão de suporte. Se nem sequer domina os conhecimentos básicos de investimento, envolver-se precipitadamente em penhores equivale a usar o capital para pagar propinas.

Em quinto lugar, tem fundos abundantes e pode suportar perdas. O dangsu não é uma ferramenta para lucros estáveis sem perder dinheiro, mas sim um método especulativo de grande e grande escala. Se o principal for demasiado pequeno e for adicionada uma alavancagem elevada, a taxa de tolerância a falhas é extremamente baixa, e é fácil enfrentar o risco de liquidação ao mesmo tempo. Recomenda-se que apenas investidores com fundos suficientes considerem negociar como um token.

Três passos para a negociação intradiária de ações dos EUA: desde a seleção de alvos até à disciplina de saída

Se confirmou que é adequado para ações dos EUA, aqui estão três passos essenciais para uma operação prática.

Passo 1: Selecionar alvos altamente líquidos

A primeira tarefa do mercado bolsista dos EUA é escolher ações “populares”. Recomenda-se focar-se nas seguintes três dimensões:

Observação noticiosa. As empresas reportadas pelos meios de comunicação tendem a atrair um grande número de investidores. Quer sejam notícias positivas ou más notícias, existe a possibilidade de amplificar as flutuações do dia e criar oportunidades de lucro. Por exemplo, uma empresa tecnológica lança um novo produto, enfrenta investigações regulatórias ou reporta lucros que superam as expectativas, tudo isto podendo causar flutuações significativas no mesmo dia.

Relatório de investigação empresarial. Quando um banco de investimento ou instituição de investigação divulga um novo relatório de investigação, muitas vezes atrai investidores institucionais para reajustarem as suas posições. A tendência destes investidores com grandes quantias de dinheiro é exatamente o que os traders atuais devem ter em conta.

Indicadores de dados quantitativos. Observar a classificação diária de ações fortes, fracas e de volume de negociação, especialmente ações com “amplificação súbita do volume de negociação” (mais de 50% maior do que o volume médio dos últimos 5 ou 10 dias) frequentemente contém maiores oportunidades de volatilidade.

Passo 2: Determinar a direção da negociação e o momento da entrada

As ações dos EUA podem estar compradas ou vendidas. Ao investir em posições longas, deve prestar atenção ao mínimo da onda anterior e ao preço de abertura, enquanto observa de perto a tendência do mercado. Como a corrente está a olhar para a linha K de 5 minutos (e não a linha K diária), os investidores precisam de avaliar os níveis de suporte e pressão num período de tempo mais curto.

O ímpeto do mercado é crucial. Se o mercado enfraquecer, mesmo que as ações individuais sejam relativamente fortes, são facilmente arrastadas para baixo pelo mercado global. Pelo contrário, se o mercado estiver a subir, é mais fácil para as ações individuais seguirem o exemplo. Recomenda-se utilizar índices de grande capitalização (como Nasdaq 100, S&P 500) como referência para entrar no mercado quando este fornece suporte.

A venda a descoberto também exige um ambiente baixista no mercado. Por exemplo, quando um evento geopolítico provoca uma diminuição do apetite pelo risco de mercado ou uma indústria enfrenta pressão sistémica, a taxa de sucesso em vender a descoberto no alvo subjacente aumenta.

Passo 3: Implementar estritamente take-profit, stop-loss e gestão de fundos

Esta é a chave para o sucesso ou fracasso do mercado acionista dos EUA. Recomenda-se definir as seguintes disciplinas:

Aproveite o lucro e pare a perda a tempo e saia mais cedo. De um modo geral, o take-profit é fixado em cerca de 5%, e o stop-loss em 2~3%, o que é uma proporção mais razoável. Mais importante ainda, certifique-se de fechar a sua posição com tempo suficiente antes do fecho do mercado para evitar que a sua posição seja abandonada até ao dia seguinte. Quanto mais próximo do fecho, maior é a pressão de venda no mercado, que é propenso a uma situação de “matar e acabar”, resultando em transações forçadas a preços desfavoráveis.

Certifica-te de que tens dinheiro suficiente nos teus livros. Quando a posição é negociada no mesmo dia, por vezes pode exigir ajuste de posição na direção errada. Por isso, os investidores devem manter liquidez suficiente para evitar serem obrigados a fazer chamadas de margem.

Uma mentalidade decisiva e não gananciosa. Quando encontrar uma oportunidade, deve entrar no mercado de forma decisiva, mas deve aprender a retirar a tempo, independentemente do lucro ou prejuízo. Não podes ter a mentalidade de “podes ganhar mais” ou “espera um pouco mais para recuperar o teu dinheiro”, para minimizar as perdas e estabilizar os lucros.

Ações populares e estratégias de triagem adequadas para ações dos EUA

Atualmente, as ações dos EUA com volume de negociação ativo e adequadas ao mercado incluem principalmente as seguintes áreas:

O setor das ações tecnológicas continua a ser um ponto quente. A NVIDIA (NVDA) tem um volume médio diário de negociação de 175.023 mil dólares e, como líder em chips de IA, a volatilidade e liquidez das suas ações são extremamente elevadas; Gigantes tecnológicos como Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) e Alphabet-Class C (GOOG) têm todos um volume médio diário de negociação superior a 15.000 mil dólares, com liquidez suficiente e adequado para operações de curto prazo. A Meta (META), enquanto ação conceptual de redes sociais e metaverso, tem um volume médio diário de negociação de 11.943 mil dólares, com volatilidade relativamente elevada.

As ações de chips são também a primeira escolha para o mercado atual. Além da NVIDIA, A AMD (AMD) tem um volume médio diário de negociação de 56.632 mil dólares e a Intel (INTC) tem um volume médio diário de negociação de 103.745 mil dólares, ambos altamente voláteis devido à dinâmica frequente do setor.

As ações de energia e medicina também merecem ser acompanhadas. A Exxon Mobil (XOM) é líder no setor energético com um volume médio diário de negociação de 20.510 mil dólares; A Gilead Sciences (GILD) é uma empresa biofarmacêutica com um volume médio diário de negociação de 75.258 mil dólares, e estas ações frequentemente criam oportunidades de volatilidade devido a políticas energéticas ou avanços em investigação e desenvolvimento.

Tesla (TSLA) Com um volume médio diário de negociação de 98.241 mil dólares, as suas ações são altamente voláteis e populares entre os traders de curto prazo como uma empresa líder em veículos elétricos.

Estas empresas apresentam um volume diário elevado de negociação e alta liquidez, que são os principais alvos das ações dos EUA. No entanto, escolher um alvo em si é apenas o primeiro passo, e a chave reside na execução e disciplina dos investidores.

Construir uma mentalidade no mercado bolsista dos EUA: Como manter a racionalidade em riscos elevados

O maior inimigo das ações dos EUA muitas vezes não é o mercado em si, mas as fraquezas psicológicas dos próprios investidores.

Supera o pânico. Quando o mercado cai subitamente, muitos investidores entram em pânico e vendem apressadamente a preços desfavoráveis. Recomenda-se definir um ponto de stop loss antecipadamente e executá-lo mecanicamente quando for tocado, sem depender do julgamento emocional do momento.

Resiste a impulsos gananciosos. Ao obter lucro, os investidores muitas vezes querem “esperar para ver se conseguem ganhar mais”, mas a inversão do mercado regressa ao ponto de partida. Lembre-se, um lucro estável de 5% é muito melhor do que procurar 15% e acabar com prejuízo.

Respeite o ritmo do mercado. Por vezes, o mercado não tem hipótese, e a escolha mais inteligente é esperar para ver. Não “negocie por trocar”, mas espere que surjam oportunidades com alta taxa de vitória antes de agir.

Revisão e otimização regulares. Mantenha um registo de transações que registre os pontos de entrada e saída, razões e resultados de cada operação. Revisões regulares podem ajudá-lo a identificar as suas fraquezas e a melhorá-las ao longo do tempo.

Conclusão: A avaliação final do mercado acionista dos EUA

As ações dos EUA podem ser usadas como moeda? A resposta é sim, mas há muitos pré-requisitos. O sistema T+0 das ações americanas, liquidez suficiente e escolhas diversificadas de alvos criaram condições superiores para a negociação Dangsu. Comparado com o atraso e o peso fiscal das transações das ações de Taiwan T+2, as ações dos EUA têm uma vantagem em termos de sistema.

No entanto, as vantagens institucionais não representam vantagens operacionais. As ações dos EUA continuam a ser um método de negociação de alto risco e alta pressão. Os investidores só devem considerar envolver-se no mercado bolsista dos EUA se tiverem tempo suficiente, disciplina rigorosa, competências qualificadas e fundos suficientes. Para a maioria das pessoas, a chave não é “se pode ser uma andorinha”, mas sim “se deve ser um mergulho”.

Se ainda estiver interessado em negociar ações dos EUA, recomenda-se começar com uma pequena quantia de dinheiro e acumular gradualmente experiência em combate real. Ao mesmo tempo, tenha em mente que o Dangsu não é um atalho para enriquecer rapidamente, mas sim uma ferramenta de trading altamente profissional. O uso correto cria oportunidades, enquanto o uso indevido amplifica os riscos. A escolha está nas tuas mãos, e a chave é tomar decisões racionais.