2.26 O ponto principal agora!

$豫能控股(sz001896)$ Pequena nota: ao olhar para toda a tendência de 2026, quem é forte e quem é fraco fica claro à primeira vista. Depois, ao revisar o mercado desde outubro do ano passado, a ideia fica mais clara. Aqui, por limitações de espaço, farei uma descrição simples. A partir de 2026, primeiro começaram os setores de espaço e IA, com o índice subindo sob regulação. O fundo misterioso GJD continuou vendendo para reduzir posições e controlar o ritmo. Depois, o mercado iniciou o movimento com metais preciosos, ouro e prata, cujo aumento em janeiro foi de 200%, enquanto os líderes de IA e espaço cresceram cerca de 100%, evidenciando claramente quem lidera. Em janeiro, a principal linha foi metais preciosos ouro e prata. Em fevereiro, na primeira semana, houve ajuste nos metais preciosos, recuperação no setor espacial, e um período de confusão no mercado. Na segunda semana, o Seedance 2.0 da ByteDance surgiu repentinamente. Os principais ações tiveram um retorno de menos de uma vez. Depois, no feriado do Ano Novo, na terceira semana, os fundos retornaram para realizar lucros em robôs, IA e outros setores, iniciando o movimento de recursos como produtos químicos, metais leves, terras raras e petróleo, com o índice em ressonância e crescendo, enquanto o volume de negócios voltou a subir. Aqui, todos já devem entender. Observando o ciclo econômico global atual, a tendência é que o investimento em IA esteja em alta, levando os fundos a desacreditar nos setores tradicionais de software e outros. Isso não é uma conversa vazia. Hoje, o uso de IA é realmente muito maior do que antes, mas, sob a grande onda de desenvolvimento e investimento em IA, ainda não se sabe quem será o favorito da era. Nesse momento, é importante pensar na lógica de alta das commodities, somando fatores como aumento de preços e geopolítica, e tudo se encaixa. Pode parecer simples demais, mas o importante é lembrar a conclusão. A seguir, farei uma análise dos níveis do índice e do ciclo de sentimento:

1. Pensamento sobre o ciclo do índice:

O índice aqui está de acordo com a previsão do artigo. Após o retorno dos fundos na semana do Ano Novo, o volume de negócios continuou a subir, o número de ações com limite de alta ultrapassou cem, enquanto as ações com limite de baixa caiu para unidades. Nesse ambiente, a alta do índice é natural. O próximo passo é observar quando os fundos retornam ao pico, e, após o pico, avaliar a resiliência do índice. Antes disso, espera-se uma recuperação de oscilações. Essa é a minha análise do ciclo do índice;

2. Projeção do ciclo de sentimento:

Primeiro, análise do verdadeiro dragão: após o Ano Novo, os fundos focaram principalmente em setores tradicionais, recursos, produtos químicos, etc., enquanto setores como IA, computação e entretenimento, que estavam em alta antes do feriado, passaram por ajustes recentes. Como mencionado anteriormente, desde 2026, as direções mais reconhecidas pelo mercado têm sido as commodities, especialmente no setor de recursos. Para IA, toda vez que surge uma nova direção, ela é bastante popular, mas sua alta sempre encontra limites. É importante refletir sobre as razões, pois nos últimos três anos, novas tecnologias de IA têm sido constantemente promovidas. Quanto aos líderes de fevereiro, ainda se observa foco em recursos;

Segundo, análise de oportunidades: quando o volume de negócios retorna e o índice sobe, as oportunidades após o feriado estão nas commodities, com metais preciosos e petróleo em recuperação, sem sinais de topo, e a expectativa de que o setor químico continue forte. Posteriormente, essa força se espalhou para siderurgia, carvão, etc. Quando o capital não conseguiu sustentar a recuperação na quarta-feira ao meio-dia, houve uma queda à tarde. Após a queda do mercado, o capital voltou a fluir para espaço e IA, com uma estratégia de arbitragem após divergências no mercado na quinta-feira. Aqui, a principal linha de fevereiro é commodities e IA. O setor espacial está apenas reagindo a algumas notícias de forma de recuperação rápida, mas ainda não é fácil de consolidar. As commodities tiveram dois dias de forte movimento, enquanto na quinta-feira houve divergências e uma correção na expectativa de recuperação. Para o índice, após uma alta contínua, uma retração é esperada na quinta-feira, com uma oscilação de retorno. Portanto, na quinta-feira, o foco deve estar nas divergências no setor de commodities e na possibilidade de uma recuperação mais detalhada em IA. Além disso, há o surgimento de novos tokens e temas após o feriado, como a exportação de tokens e a recuperação de diamantes. A estratégia geral é aumentar posições de forma moderada seguindo a linha principal do mercado, atento ao ritmo de operação e evitando comprar no topo.

Aviso especial: as informações acima são apenas para referência, não constituem aconselhamento de investimento, e não há recomendação de ações! Investir envolve riscos, entre no mercado com cautela!