Nuix Ltd (ASX:NXL) (Q1 2026) Destaques da Teleconferência de Resultados: Crescimento Forte de Receita e Estratégico …

GuruFocus News

Seg, 23 de fevereiro de 2026 às 14:01 GMT+9 Leitura de 4 min

Neste artigo:

NXL.AX

+15,07%

Este artigo foi publicado originalmente no GuruFocus.

**Crescimento do ACV:** aumento de 8,4% para 234,4 milhões de dólares.

**Receita:** aumentou 15,2% para 121,2 milhões de dólares.

**EBITDA ajustado de gestão:** aumentou 42,6% para 19,1 milhões de dólares, com margem expandindo de 12,7% para 15,8%.

**Posição de caixa líquida:** 57,8 milhões de dólares, aumento de 88,4% em relação ao ano anterior.

**Retenção líquida de dólares:** 101%, abaixo de 109,6% no período correspondente anterior.

**Churn de clientes:** melhorou para 5,9%, abaixo de 7,1% no FY25.

**Fluxo de caixa livre:** 20,4 milhões de dólares, em comparação com -7,4 milhões no 1H25.

**Gasto em P&D:** 28,8 milhões de dólares, representando 24% da receita.

**EBITDA estatutário:** 26,5 milhões de dólares.

**Desempenho regional:** ACV da EMEA aumentou 18,8%, ACV da América do Norte aumentou 10,8%, ACV da Ásia-Pacífico caiu 8,6%.

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Data de publicação: 22 de fevereiro de 2026

Para a transcrição completa da teleconferência de resultados, consulte a transcrição completa da teleconferência.

Pontos Positivos

Nuix Ltd (ASX:NXL) reportou crescimento de 8,4% no Valor Contratual Anual (ACV) para 234,4 milhões de dólares.

Receita aumentou 15,2% para 121,2 milhões de dólares, demonstrando forte desempenho financeiro.

EBITDA ajustado de gestão subiu 42,6% para 19,1 milhões de dólares, indicando significativo alavancagem operacional.

A empresa conseguiu um aumento relevante na geração de caixa, encerrando com uma posição de caixa líquida de 57,8 milhões de dólares.

Nuix Ltd lançou um programa abrangente de migração neo para transitar clientes para uma plataforma moderna, impulsionando o crescimento do ACV.

Pontos Negativos

Retenção líquida de dólares (NDR) caiu para 101% de 109,6% no período correspondente anterior, indicando desafios na retenção de receita de clientes existentes.

O ACV de componentes caiu 18,3 milhões de dólares devido à redução de vendas em base de componentes e migração para soluções mais novas.

Houve perda de um cliente importante para um concorrente, impactando negativamente a NDR.

O ACV da Ásia-Pacífico caiu 8,6%, parcialmente devido à perda de um grande cliente do setor jurídico.

A empresa enfrenta desafios na migração sistemática de sua base de clientes para a nova plataforma, o que é crítico dado o resultado mais fraco de NDR.

Destaques de Perguntas e Respostas

P: Pode destacar alguma parte do roteiro de produtos que seja particularmente importante para impulsionar o crescimento do negócio a médio prazo? R: John Ruthven, CEO Interino: Os modelos de IA BYO devem impulsionar um forte crescimento. Também estamos nos preparando para o lançamento da nossa plataforma NEOSAS. A próxima versão da plataforma neo, 2.2.1, continuará a impulsionar o momentum de mercado.

P: Que maturidade é necessária nas equipes de vendas e marketing para gerar mais produtividade? R: John Ruthven, CEO Interino: O investimento tem sido focado em capacitação de vendas e na incorporação do perfil ideal de cliente. Nosso novo CEO focará em marketing baseado em contas e programas de campo para aumentar a geração de leads e atividades no topo do funil.

Continuação da história  

P: Pode fornecer mais detalhes sobre a retenção líquida de dólares (NDR) de 101% e a redução de vendas em grandes contratos? R: Peter McClelland, CFO: A NDR não está na nossa faixa alvo, mas o crescimento de novos negócios é forte. A redução de vendas ocorreu devido ao encerramento de ciclos normais de projetos de clientes, alguns clientes optando por negociações diretas e uma perda para um setor jurídico competitivo.

P: Por que o Nuix Neo e o Nuix Neo Discover são apresentados separadamente, e isso continuará? R: John Ruthven, CEO Interino: A separação oferece transparência sobre a composição e a variedade de nossas ofertas. Planejamos continuar com essa abordagem de relatório por um futuro próximo.

P: Há mudanças planejadas na composição do canal de vendas, especialmente entre vendas diretas e distribuição? R: John Ruthven, CEO Interino: Não há mudanças planejadas na composição. Continuaremos com um modelo de entrada no mercado misto, aproveitando tanto vendas diretas quanto parceiros de canal.

P: Como a definição do Perfil de Cliente Ideal (ICP) está mudando os clientes-alvo que a Nuix busca? R: John Ruthven, CEO Interino: O foco está em refinar nossa estratégia de entrada no mercado para atingir grandes indústrias altamente reguladas, como agências governamentais e grandes corporações, onde nossa proposta de valor é mais forte.

P: Quais novas funcionalidades estão incluídas na versão NO 2.1 em comparação com a 2.0? R: John Ruthven, CEO Interino: A atualização inclui busca semântica, melhorias na interface de usuário e capacidades de implantação local para acelerar o tempo de obtenção de valor nos ambientes dos clientes.

P: Devemos esperar uma proporção maior de contratos plurianuais no futuro? R: John Ruthven, CEO Interino: Embora não antecipemos um aumento dramático, nosso mercado-alvo de grandes empresas e agências governamentais tende a preferir contratos de longo prazo, que acomodamos conforme suas necessidades comerciais.

Para a transcrição completa da teleconferência de resultados, consulte a transcrição completa da teleconferência.

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