Como Resultados Mais Fracos em 2025, Novas Orientações e Recompras de Ações na ON Semiconductor (ON) Mudaram Sua História de Investimento

Simply Wall St

Seg, 23 de fevereiro de 2026 às 16:09 GMT+9 3 min de leitura

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Em fevereiro de 2026, a ON Semiconductor reportou que as vendas do quarto trimestre de 2025 caíram para US$1.530,1 milhões e o lucro líquido para US$181,8 milhões, enquanto as vendas do ano completo de 2025 declinaram para US$5,99 bilhões e o lucro líquido para US$121 milhões, juntamente com novas orientações para o primeiro trimestre de 2026 e recompra contínua de ações sob seus programas de recompra plurianuais.

Apesar dos resultados mais fracos recentes, a gestão destacou sinais de estabilização do mercado, crescimento sequencial nas vendas de automóveis e industrial, e investimento contínuo em tecnologias de potência inteligente e centros de dados de IA, tudo apoiado por forte geração de caixa e recompra significativa de ações, reduzindo o número de ações em mais de 10% desde o início de 2023.

Agora vamos explorar como a orientação que aponta para uma inflexão na demanda de automóveis e industrial pode transformar a narrativa de investimento existente da ON Semiconductor.

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Recapitulação da Narrativa de Investimento da ON Semiconductor

Para investir na ON Semiconductor, é preciso acreditar que seu foco em potência inteligente, veículos elétricos, chips industriais e centros de dados de IA pode compensar a ciclicidade nos gastos com automóveis e fábricas. Os resultados mais recentes confirmam lucros mais fracos, mas os comentários da gestão sobre demanda estabilizada e crescimento sequencial em automóveis e industrial mantêm a inflexão de demanda de curto prazo como o principal catalisador. O maior risco permanece na possibilidade de uma recuperação mais lenta ou irregular do que o esperado, especialmente em automóveis e exposição à China.

A atualização mais relevante aqui é a nova orientação para o primeiro trimestre de 2026, com receita entre US$1.435 milhões e US$1.535 milhões e EPS diluído de US$0,28 a US$0,38. Essa faixa estabelece uma referência de curto prazo para verificar se a recuperação sugerida na demanda de automóveis e industrial realmente está ganhando força, ou se a força atual em áreas como energia de centros de dados de IA ainda não é suficiente para compensar a fraqueza contínua e as saídas de portfólio.

Mas, diante dessa potencial recuperação, os investidores também devem estar cientes de que…

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A narrativa da ON Semiconductor projeta US$7,5 bilhões em receita e US$1,9 bilhão em lucros até 2028. Isso exige um crescimento anual de 5,4% na receita e um aumento de aproximadamente US$1,4 bilhão nos lucros, partindo de US$465,8 milhões atualmente.

Descubra como as previsões da ON Semiconductor geram um valor justo de US$63,00, uma queda de 9% em relação ao preço atual.

Explorando Outras Perspectivas

Gráfico de Preço das Ações da ON em 1 Ano

Alguns dos analistas mais otimistas esperavam receita próxima de US$7,9 bilhões e lucros de cerca de US$2,6 bilhões até 2028, o que representa uma trajetória muito mais forte do que o consenso e assume execução em tecnologias como carbeto de silício sem grandes contratempos, então após essa revisão de lucros, você pode formar sua própria visão entre essas esperanças otimistas e as preocupações mais cautelosas sobre subutilização e ciclicidade automotiva.

Continuação da história  

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_ Este artigo do Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados apenas em dados históricos e previsões de analistas, usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, nem leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer uma análise de longo prazo focada em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. O Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas._

As empresas discutidas neste artigo incluem a ON.

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