Uma Olhada na Avaliação e História de Fusão do Banca Monte dei Paschi di Siena com Mediobanca

Simply Wall St

Seg, 23 de fevereiro de 2026 às 16:08 GMT+9 3 min de leitura

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Por que o Banca Monte dei Paschi di Siena está na mira dos investidores

O Banca Monte dei Paschi di Siena (BIT:BMPS) chamou atenção após um período recente em que o preço das ações apresentou desempenho misto a curto prazo, incluindo uma pequena queda mensal junto com um ganho nos últimos 3 meses.

Para os investidores, esse contraste nos retornos em relação aos números acumulados no ano e em 1 ano levanta a questão de se o preço atual em torno de €8,78 reflete de forma justa o perfil financeiro mais recente do banco e seu nível de risco.

Veja nossa análise mais recente do Banca Monte dei Paschi di Siena.

As negociações recentes têm sido voláteis, com um retorno de 7,13% na semana e uma queda de 1,88% no preço das ações em 30 dias. O retorno total aos acionistas em 1 ano de 52,79% indica que o momentum ainda está intacto em um horizonte mais longo.

Se o movimento deste banco faz você olhar mais amplamente para o mercado, pode ser um bom momento para ampliar sua busca e conferir 101 empresas lideradas por fundadores como possíveis próximas ideias.

Com o Banca Monte dei Paschi di Siena negociando perto de €8,78, um retorno total recente de 52,79% em 1 ano e apenas um pequeno desconto intrínseco de cerca de 1%, você precisa perguntar: ainda há uma oportunidade de compra aqui, ou o mercado já está precificando o crescimento futuro?

Narrativa Mais Popular: 11,9% Subvalorizada

Com o fechamento mais recente do Banca Monte dei Paschi di Siena em cerca de €8,78 contra um valor justo narrativo de €9,96, a configuração atual depende de quão sustentável se provarem seus lucros e força de capital ao longo do tempo.

A combinação proposta com a Mediobanca deve gerar sinergias substanciais antes dos impostos (~€700 milhões por ano) e uma aceleração de dois dígitos nos lucros ajustados por ação, além de uma taxa de pagamento de 100% e alto rendimento de dividendos, beneficiando diretamente os retornos aos acionistas e o crescimento futuro dos lucros.

Ler a narrativa completa.

Quer ver o que está por trás dessa história de potencial de fusão audaciosa? O valor justo depende de premissas específicas de receita, margem e lucros que estão longe de serem conservadoras no papel.

Resultado: Valor Justo de €9,96 (SUBVALORIZADA)

Leia a narrativa completa e entenda o que está por trás das previsões.

No entanto, ainda há fatores de oscilação claros aqui, incluindo pressão sobre as margens de juros líquidas se as taxas caírem e risco de execução da fusão com a Mediobanca.

Descubra os principais riscos para essa narrativa do Banca Monte dei Paschi di Siena.

Próximos passos

Dado o potencial de alta e as questões claras nesta história, faz sentido analisar os números você mesmo e agir rapidamente se quiser formar uma opinião firme. Um ponto de partida útil é uma análise mais detalhada de 4 recompensas principais e 4 sinais de alerta importantes.

Continuação da história  

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_ Este artigo do Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, nem leva em conta seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo baseadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não considerar os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. O Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas._

As empresas discutidas neste artigo incluem BMPS.MI.

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