Verificação da recuperação excessiva do Bitcoin: a recuperação não é uma reversão | Análise especial convidada

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Principais conclusões:

• Desconstrução aprofundada da estrutura de tendências multi-períodos do HYPE: acompanhamento semanal. (Ver Parte 1 para detalhes)

• Verificação da eficácia da execução da estratégia BTC (curto prazo): O Bitcoin seguiu a execução da estratégia de curto prazo estabelecida na semana passada e concluiu uma operação de ordem curta de curto prazo (alavancagem 1x), alcançando com sucesso um lucro de cerca de 6,41%. (Ver Tabela 1 para mais detalhes)

• Verificação da eficácia da execução da estratégia BTC (médio prazo): O Bitcoin seguiu a estratégia de médio prazo estabelecida na semana passada, continuando a manter posições curtas em $89.000 (alavancagem 1x), com um lucro de cerca de 25,88% no fecho da semana passada (cerca de $65.971), e um lucro máximo de cerca de 32,58% durante o período.

• Validação de visão central (de curto prazo): O Bitcoin continuou a manter um padrão fraco de limites de intervalo na semana passada. A tendência atual está em linha com as expectativas.

• Previsão da tendência do mercado do BTC esta semana e estratégias operacionais de médio e curto prazo.

O seguinte irá rever em detalhe a previsão de mercado, a execução da estratégia e o processo específico de negociação.

1. Análise da estrutura de tendências multi-ciclo do HYPE e revisão operacional de curto prazo:

Gráfico diário de velas HYPE

Figura 1

Na nossa análise semanal de 22 de fevereiro, inicialmente sugerimos as oportunidades de investimento da HYPE, apontando claramente que haverá um potencial mercado de subida principal (onda III) num futuro próximo. Na revisão semanal de 1 de março, foi novamente enfatizado: o mínimo de 25,60 dólares a 24 de fevereiro pode ser o ponto de partida da onda III, que está atualmente a decorrer.

1. Análise de estrutura de tendências a grande nível (ver Figura 1) :(baseada na evolução do mercado após 21 de janeiro)

• Onda I (Onda Impulsionadora): De um mínimo de 20,46 dólares a 21 de janeiro para um máximo de 38,41 dólares a 3 de fevereiro, durou 14 dias, com um aumento máximo de 87,73% durante o período.

• Onda II (onda corretiva): De um máximo de 38,41 dólares a 3 de fevereiro para um mínimo de 25,60 dólares a 24 de fevereiro, durou 20 dias, com uma queda máxima de 33,35% durante o período.

• Onda III (Onda Impulsionadora Potencial): Desde o mínimo de $25,60 a 24 de fevereiro, o mercado está atualmente em operação, com duração de 13 dias, com um aumento máximo de 31,5% durante o período.

• Do sistema de médias móveis: A subida otimista que começou a 24 de fevereiro ultrapassou efetivamente múltiplas resistências de médias móveis, e o preço atual está a recuar em médias-móveis chave de médio prazo (como a média móvel de 21 dias) para testar a sua força de suporte após a quebra. Em termos de volume e energia, apresenta um estado saudável de “aumento do volume, recuação e diminuição”, e a relação entre volume e preço está bem coordenada.

• Do ponto de vista do modelo de energia cinética: a linha diária de energia cinética continua a correr acima do eixo zero, indicando que o mercado está numa clara tendência de alta. A tendência atual pertence à fase de acumulação e consolidação de energia cinética.

2. Análise da tendência da estrutura de pequenos níveis: (baseada na tendência do mercado após 2 de março)

Gráfico de velas de 1 hora do HYPE

Figura 2

Na Figura 2, a subida da HYPE, que começou no mínimo a 24 de fevereiro, entrou numa fase de correção após atingir um máximo de 33,69 dólares a 2 de março. O seguinte começará com a estrutura de tendência de 1 hora e analisará em detalhe o sinal final e o potencial ponto de inflexão desta ronda de ajustamento.

• Divisão de Estrutura Interna: (Desde 2 de março, máximo de $33,69)

Pode ser subdividido num total de 5 segmentos: 9-10, 10-11, 11-12, 12-13 e 13-14, formando uma tendência de ajuste completa.

• Construção central: Na estrutura de 5 segmentos, 9-10 é o segmento de entrada, 13-14 é o segmento de saída, e os segmentos 10-11, 11-12 e 12-13 formam a estrutura central.

• Formação de pontos de inflexão de ajuste e julgamento de estabelecimento: Em (Figura 2), é mostrado que o segmento de entrada formou um sinal para trás em comparação com o segmento de saída, pelo que acreditamos que esta ronda de ajuste tem uma elevada probabilidade de terminar no ponto final 12. Se a tendência ascendente a partir do ponto final 12 se mantiver efetivamente firme no nível de resistência de 31,5 dólares e depois romper o máximo local anterior de 32,75 dólares, a probabilidade desta ronda de ajuste terminar e iniciar uma nova ronda de subida aumentará significativamente. (Ênfase especial: a correção subsequente da HYPE não deve ser inferior ao preço do endpoint 12 (cerca de $29,44), caso contrário a conclusão acima não será válida e o ponto de inflexão desta ronda de ajustes será adiado)

3. Aviso de Risco Crescente do HYPE: Embora a tendência do HYPE seja independente, ainda não consegue separar-se completamente do ambiente Bitcoin. Se o Bitcoin continuar a enfraquecer e a quebrar abaixo de suportes-chave, como cerca de $65.000, poderá intensificar a pressão de venda no mercado de altcoins, afetando o ímpeto de subida da HYPE.

4. Revisão operacional de curto prazo da HYPE (alavancagem 1x) :(03.02~03.08)

Prevemos que o nível diário de HYPE esteja numa tendência ascendente. Na semana passada, com base na estratégia central de “seguir a tendência” e combinada com a pesquisa e o julgamento da estrutura de ajuste horário, não abrimos (longas) novas posições durante este período.

2. Revisão da estratégia operacional do Bitcoin e dos pontos-chave da semana passada: (03.02~03.08)

3. Revisão da estratégia operacional de curto prazo: (ver Tabela 1)

Baseámo-nos estritamente nos sinais de negociação emitidos pelo modelo de spread auto-construído e pelo modelo de energia cinética, combinados com a previsão das tendências de mercado, e concluímos uma operação de curto prazo (ordem curta) na semana passada, com um lucro de negociação de 6,41%.

(1) Resumo dos detalhes da negociação de curto prazo do Bitcoin: (alavancagem*1 vezes)

Tabela 1

(2) Revisão da negociação de curto prazo: (ver Figura 3)

• Abertura: Sobe até ao importante nível de resistência perto de $74.500 sob pressão, enquanto o modelo de spread trading dispara o sinal de alerta superior (ponto verde no gráfico) e depois sobrepõe o sinal de ressonância de venda a descoberto dos dois modelos para abrir uma posição curta de 30% em $72.760.

• Controlo de risco: stop loss inicial para ordens curtas acima de $75.500.

• Liquidação: Caindo para cerca de 68.000 dólares, o modelo de negociação de spread disparou um sinal de alerta de fundo (ponto vermelho no gráfico), e todas as posições foram liquidadas cerca de 68.095 dólares.

• Resumo: O lucro desta transação foi de 6,41%.

Gráfico de velas de 60 minutos do Bitcoin: (modelo de energia cinética + modelo de negociação de spread)

Figura 3 (diagrama de negociação a curto prazo)

2. Revisão da estratégia operacional de linha média:

Estratégia de médio prazo: Continuar a deter 60% das posições curtas abertas perto de $89.000 (28 de janeiro) e obter um lucro de cerca de 25,88% em relação ao after-hours da semana passada (preço de fecho de cerca de $65.971).

3. Análise de indicadores técnicos de Bitcoin

Combinando com a operação do mercado, o autor realiza uma análise aprofundada de vários indicadores técnicos do Bitcoin a partir da perspetiva de múltiplos modelos e dimensões baseados no sistema de negociação auto-construído.

1. Analisar a partir do nível semanal, como mostrado na (Figura 4):

Gráfico semanal de velas do Bitcoin: (modelo energético dinâmico + modelo quantitativo de sentimento)

Figura 4

• Modelo de energia cinética: Os indicadores técnicos mostram que a linha de energia cinética é sincrónica para baixo, a coluna de energia negativa é gradualmente encurtada e não existe sinal de divergência de energia cinética.

• Modelo de quantificação de sentimento: valor azul da linha de humor 23, intensidade zero; A linha amarela do sentimento tem um valor de 11, com uma intensidade de zero e um valor de pico de 0.

• Modelo de monitorização digital: A média móvel mostrou uma arranjo baixista e, na semana passada, fechou uma pequena linha branca com uma longa sombra superior, a subir 0,3%; O sinal digital inferior de monitorização não aparece.

Investigação e análise abrangentes: Com base nos três dados dos modelos acima, acreditamos que a atual tendência descendente semanal de baixa do Bitcoin é clara e continua, seja a divergência da energia cinética, a intensidade extrema de libertação das emoções ou o sinal inferior do modelo digital, ainda não apareceu e está atualmente num padrão de retransmissão descendente. Após várias semanas de flutuações laterais, há uma elevada probabilidade de o mercado optar por voltar a baixar o fundo.

2. Análise a partir do nível diário: conforme mostrado na (Figura 5).

Gráfico diário de velas do Bitcoin: (modelo dinâmico de energia + modelo de quantificação de sentimento)

Figura 5

• Modelo energético dinâmico: O mercado da semana passada no seu todo apresentou um padrão de “depressão de subida e retrocesso”. A linha de energia cinética sobe sincrónicamente abaixo do eixo zero, e a coluna de energia do vetor positivo muda de forma desordenada.

• Modelo Quantitativo de Sentimento: Após o mercado do domingo passado, o valor da linha azul do sentimento foi 19 e a força zero; A linha de sentimento roxa tem um valor de 35 com força zero e demora a sair da região de sobrevenda.

Investigação e análise abrangentes: Após analisar os dados dos modelos quantitativos dinâmicos de energia e sentimento, acreditamos que a estrutura técnica da tendência descendente diária do Bitcoin não mudou. O mercado atual está numa recuperação sobrevalorizada e, devido ao impulso desordenado das compras, ao sentimento cauteloso do mercado e à baixa participação de capital, esta ronda de recuperação é fraca e insustentável.

4. Previsão de mercado para esta semana: (03.09~03.15)

5. Construção do centro de rally do Bitcoin (com base no mercado após o mínimo de 6 de fevereiro) :(atualizado semanalmente)

Gráfico de velas de 4 horas do Bitcoin

Figura 6

Usando Bitcoin 4 horas como período de análise:

• Construção do centro: Como se pode ver na (Figura 6), a atual estrutura de “centro ascendente” está basicamente formada. A sua resistência mais alta é cerca de $72.300, e o seu suporte mais baixo ronda os $62.500; A banda superior do centro custa cerca de 68.800 dólares, e a banda inferior do pivô cerca de 66.250 dólares.

2. Julgamento sobre o final da recuperação da onda C-2:

• Mantemos o nosso anterior quadro central de investigação e julgamento: a subida do Bitcoin a partir do mínimo de 6 de fevereiro (cerca de $60.000) é essencialmente uma recuperação de oversell da onda C-2 dentro de uma correção de alta onda C, seguida de uma correção de onda C-3.

• Aviso de fundo: Como visto na (Figura 6), o nosso modelo de negociação de spread auto-construído dispara um sinal de alerta de fundo (ponto vermelho) perto do ponto final 0 a 6 de fevereiro, captando com precisão o início da onda C-2.

• Aviso superior: No ponto final 11, que se formou recentemente, o modelo de quantificação de dispersão dispara antes o sinal de aviso superior (ponto verde). Sinais de aviso vindos da parte inferior e superior apareceram um após o outro, confirmando a formação de uma banda de rebote completa do ponto de vista do modelo, indicando que o momento ascendente pode estar esgotado.

3. Visão central desta semana: manter um padrão de intervalo, o ressalto da onda C-2 com sobrevenda pode estar a aproximar-se do fim, preste atenção à escolha da direção. Em termos de estratégia, o princípio operativo de “reduzir posições em preços elevados (ordens longas) e controlar riscos” deve ser firmemente implementado.

4. Nível de pressão central:

• Zona de Pressão 1: $72.300-$74.500 (zona inicial de negociação intensiva em chips)

• Segunda Zona de Pressão: zona de $79.500-80.600 (perto dos mínimos de novembro de 2025)

5. Nível de apoio central:

• Primeiro Nível de Suporte: Perto de $65.000 (Zona de Apoio Importante na Fase Inicial)

• Segundo Nível de Suporte: área de $60.000~$62.500 (perto do mínimo de 6 de fevereiro)

• Terceiro nível de suporte: perto de $57.400

5. Estratégia operacional desta semana (excluindo o impacto das notícias de última hora) :(03.09~03.15)

6. Estratégia a médio prazo: ver Figura 7

Gráfico diário de velas do Bitcoin: (modelo de monitorização de posições)

Figura 7

Modelo de monitorização de posições: Se o preço atual estiver abaixo do streamer long-short (amarelo), continue a manter a posição curta de 60% estabelecida em $89.000 (28 de janeiro).

• Se o preço recuperar efetivamente acima dos 74.500 dólares, a posição de médio prazo pode ser reduzida para 40%.

• Se o preço da moeda ressaltar, romper efetivamente o fluxo longo-curto e se mantiver firmemente acima dele, todas as posições de médio prazo serão compensadas.

2. Estratégia de curto prazo: Utilizar a posição de 30%, definir um ponto de stop loss e procurar oportunidades para criar “spreads” de acordo com os níveis de suporte e pressão. (30 minutos/60 minutos como ciclo operacional).

3. Como a direção de médio prazo do mercado pertence à tendência de baixa, para responder dinamicamente à evolução complexa do mercado e combinar os sinais enviados pelo modelo de negociação auto-construído, formulámos dois conjuntos de planos operacionais de curto prazo para a A/B:

• Opção A: O ressalto está bloqueado, venda a descoberto nos máximos.

• Abrir uma posição: Quando o preço recua para cerca de $72.300~74.500, é ativado um sinal de resistência, combinado com o sinal de topo do modelo, pode ser aberta uma posição curta de 30%.

• Controlo de risco: O stop loss inicial para ordens curtas é definido acima de $75.500.

• Fechar posições: Quando esta cai perto de níveis de suporte importantes e combinada com sinais do modelo, pode liquidar gradualmente a sua posição para obtenção de lucros.

• Opção B: Quebrar as ordens curtas com a tendência.

• Abrir uma posição: Quando o preço cai efetivamente abaixo do pivô inferior de $66.250, e depois recua até esse ponto mas não consegue manter-se firme, combinado com o sinal no topo do modelo, pode abrir uma posição curta de 30%.

• Controlo de risco: O stop loss inicial para ordens curtas é fixado acima de $67.500.

• Fechar uma posição: Quando esta cai para um nível de suporte e se combina com o sinal do modelo, pode liquidar gradualmente a sua posição para obter lucros.

6. Lembrete especial:

7. Ao abrir uma posição: Defina imediatamente o nível inicial de stop loss.

8. Quando o lucro atingir 1%: Transferir o stop loss para o preço de custo inicial (ponto de equilíbrio) para garantir a segurança do principal.

9. Quando o lucro atingir 2%: Mover o stop loss para a posição de 1% de lucro.

10. Acompanhamento contínuo: Depois disso, por cada 1% de lucro no preço da moeda, o nível de stop loss move-se 1%, protegido dinamicamente e bloqueado.

Os mercados financeiros estão em constante mudança, e todas as análises de mercado e estratégias de negociação precisam de ser ajustadas dinamicamente. Todas as opiniões, modelos de análise e estratégias operacionais envolvidos neste artigo derivam de análises técnicas pessoais e destinam-se apenas a fins de registo de negociação pessoal, não constituindo qualquer aconselhamento de investimento ou base operacional. O mercado é arriscado, o investimento precisa de ser cauteloso, não tomar decisões baseadas nisso.