Notas de Negociação do Kapichu

O segredo que me levou da liquidação para lucros estáveis, vou revelar tudo hoje. Espera, não te precipites em fazer ordens agora. Deixa-me fazer-te uma pergunta: consegues me explicar claramente por que entraste naquela posição nos últimos negócios que fizeste hoje? Por que colocaste o stop loss ali? Por que fechaste a posição naquele nível? Se não consegues responder, ou se dizeres que "parecia que ia subir" ou "parecia que ia cair"? Desculpa, mas isso não era negociação, estavas apenas a atirar uma moeda ao ar.

Eu sou o Kapichu, e nos primeiros anos de negociação era exatamente assim — um jogador de moeda ao ar. Acordava de manhã, via que o gráfico estava a subir bem, entrava com 50 ETH. À tarde via que tinha caído 50 dólares, entrava em pânico e colocava stop loss. À noite via que o stop loss tinha sido acionado e depois o preço tinha subido, então entrava de novo com uma posição, e o mercado viraria-se imediatamente e varreria o meu stop loss.

Naquela época eu era muito dedicado, passava mais de dez horas por dia a olhar para o gráfico até os olhos quase ficarem cegos, mas a conta estava sempre em vermelho. Até que um dia um trader experiente me acordou para a realidade. Pediu-me para ver todos os meus registos de negociação — aquelas listas de execução frias e sem emoção.

Olhei para aquela longa série de perdas e ganhos e fiz-me uma pergunta: o que é que realmente aprendi nestes anos? A resposta foi: absolutamente nada. Não sabia quais as operações que tinham corrido bem, nem por quê. Não sabia quais é que tinham corrido mal, nem por quê. Era como um homem com os olhos vendados a bater à toa no deserto — cada vez que batia numa pedra, mudava de direção e continuava a bater, nunca levantava a cabeça para ver o caminho. Naquele momento percebi que se não acompanhares o que estás a fazer, como é que podes saber se estás a fazer progresso? Aquele hábito doloroso que mudou tudo.

Depois fiz uma coisa — uma coisa muito simples mas também muito dolorosa. Comecei a registar cada uma das minhas operações. Criei o meu próprio diário de negociação. Registava a hora de entrada, a razão de entrada, o nível de stop loss, o nível de take profit, o número de contratos, o meu estado de espírito naquele momento, a base do meu julgamento — tudo escrevia.

No início foi particularmente doloroso, especialmente quando perdia dinheiro. Sabes? Os seres humanos têm um mecanismo natural chamado evitar a dor. Quando perdia dinheiro, a primeira reação era fechar a exchange e fingir que não tinha acontecido, depois deslizava por vídeos curtos para distrair a atenção, e no dia seguinte voltava a fazer operações como se ontem não tivesse existido. Eu era assim também. Mais tarde forcei-me a mim mesmo — por muito que tivesse perdido naquele dia, tinha de escrever o registo naquela noite, e enquanto escrevia, fazia uma revisão de cada operação: por que perdi nesta operação? Foi porque o ponto de entrada estava errado? Ou o stop loss era muito apertado? Ou fui apanhado pelo spread? Ou foi apenas má sorte? Este processo foi particularmente difícil, porque tinhas de confrontar-te com a tua própria estupidez e impulsividade vez após vez.

Mas depois aconteceu algo mágico. Três meses depois comecei a descobrir certos padrões. Por exemplo, descobri que 80% das minhas perdas vinham exatamente do mesmo erro — perseguir altas e vender baixo. Cada vez que via o gráfico de repente fazer uma grande vela verde, não conseguia resistir a entrar comprado, depois ficava preso no topo, e por fim era varrido pelo stop loss.

Por exemplo, descobri que todas as minhas operações lucrativas tinham um ponto em comum — eram todas planeadas com antecedência, todas entravam no recuo até ao nível de suporte, e em cada uma tinha estabelecido um stop loss. Se executasse rigorosamente estas regras... se não registasse e não fizesse revisão, talvez nunca as descobrisse, porque no caos do dia a dia não consegues ver-te a ti mesmo com clareza. Só quando alongas o tempo e colocas as operações uma a uma é que vês o teu verdadeiro "eu".

A essência do registo é instalar um sistema de feedback na tua negociação. Algumas pessoas podem perguntar: Kapichu, é realmente tão mágico registar? Não é apenas escrever um diário? Quero dizer-te isto: a essência do registo não é escrever, é estabelecer um mecanismo de feedback. Se hoje ganhaste 50 dólares nesta operação, talvez tenha sido sorte. Se hoje perdeste 30 pips nesta operação, talvez tenha sido apenas uma varredura de stop loss normal pela flutuação do mercado.

Se não registas, se não rastreias, simplesmente não consegues distinguir quais ganhos vieram de competência e quais vieram de sorte. O registo é instalar um sistema de feedback na tua negociação. Faz-te ver ordem no caos, ver padrões no aleatório. Força-te a passar de uma pessoa que negocia por sensação para uma pessoa que negocia por lógica.

E ainda há um ponto muito importante: quando começas a registar, descobres uma verdade — o tempo que realmente passas a negociar não precisa de ser tanto. Agora o meu tempo real a tomar decisões por dia é talvez apenas meia hora — esperar por um recuo, esperar por um sinal de entrada. E o resto do tempo? O que estou a fazer? A rever, a refletir, a aperfeiçoar o sistema. O tempo que gasto em registo e revisão é muito, muito mais do que o tempo que realmente passo a fazer ordens e a olhar para o gráfico. Esta é a coisa mais importante.

Por fim, quero dizer-te algumas coisas sinceras. Sei que registar parece muito monótono, e fazer é ainda mais monótono, especialmente quando estás a perder dinheiro. Quem teria disposição para sentar-se ali a desenhar e a escrever? Só querias desligar o computador e fingir que nada tinha acontecido. Entendo muito bem esse sentimento, porque tive a mesma experiência. Mas quero dizer-te um facto: aqueles momentos que te causam dor são exatamente quando cresces mais rapidamente. Os negócios perdedores são os teus melhores professores, mas com uma condição — tens de estar disposto a confrontá-los, disposto a escrevê-los, disposto a perguntar-te a ti mesmo: onde é que realmente errei?

Cada centavo dos meus lucros estáveis agora não vem das operações lucrativas, vem das operações perdedoras. Revisei-as uma a uma, refleti sobre elas vez após vez, transformei-as na minha experiência, na minha disciplina, no meu sistema.

Se me perguntares qual é o ponto de viragem mais crucial do meu percurso de perdas para lucros estáveis, a minha resposta é sempre apenas uma: o momento em que comecei a registar o meu diário de negociação. Foi naquele momento que realmente passei de um perdedor a um trader.

Todos os especialistas de topo em qualquer domínio têm um hábito comum: registam cada um dos seus movimentos, depois veem a partir dos dados aquele "eu" que os outros não conseguem ver. A essência do registo é transformar sentimentos vagos em evidência clara, transformar "eu acho" em "os dados dizem".

Portanto, se agora ainda estás naquele estado de atirar uma moeda ao ar todos os dias, porque não te fazes uma pergunta: realmente negociei este ano? Ou apenas estive à espera de ganhos aleatórios? Se não registaste, se não aprendeste com as perdas, então este ano realmente não pode contar como negociação tua. Foste apenas um passageiro no tempo, não um participante no mercado. Registar é monótono, registar é doloroso, mas é o único caminho para te tornares um verdadeiro trader.

Se isto te chegou, vamos começar hoje — abre o Excel ou pega num caderno, regista cada uma das operações que vais fazer a partir de agora. Daqui a 3 meses vais estar grato a ti mesmo de hoje.