Irmãos que negociam contratos, atenção! Está sempre a cair em armadilhas? Abre posição e o mercado inverte, fecha posição e dispara, identifica bem a direção, mas no final perde tudo? Hoje vou expor a verdade sobre contratos, revelando as regras ocultas que as exchanges não querem que saiba, economizará três anos de desvios e dezenas de milhares em taxas de aprendizagem.

Não seja ingénuo a pensar que contratos são compra e venda de Bitcoin, a essência é um acordo de aposta — a exchange é a casa, cada lucro seu vem dos fundos de liquidação de outros apostadores. Abrir long é apostar na subida, abrir short é apostar na descida, mas porque é que ainda sofre perdas mesmo identificando a direção corretamente?

Três segredos sujos, deixa-me ser direto!

1. A taxa de financiamento não é uma taxa de transação, é um sinal de colheita! Taxa > 0, longs compensam shorts; < 0 é o oposto, três vezes consecutivas acima de 0,1%, não resista, uma disposição inversa é mais lucrativa.

2. O preço de liquidação tem truques, com 10x de alavancagem não significa liquidação com 10% de queda, a exchange aumenta as taxas de liquidação, fazendo-o liquidar antecipadamente, o depósito de margem é consumido.

3. Alavancagem elevada ≠ lucro elevado, as taxas de transação e taxas de financiamento de 100x são calculadas com base na posição ampliada, manter posição além de 4 horas, deduções de alta frequência consomem todo o capital, apropriado apenas para operações de curto prazo, fechar quando há ganho.

Acumular a posição inteira é uma faca de dois gumes, adicionar posição com lucros pode multiplicar por cem, uma reversão e perde tudo. Minha estratégia: apenas acumular 50% dos lucros, deixar espaço suficiente, estar vivo é o rei. Quanto a liquidações num ponto específico, nunca é falta de sorte — o seu stop loss e alavancagem são cartas abertas aos olhos da exchange.