NVIDIA (NVDA) Entra na "Lista de Melhores Ideias 2026" da New Street no Contexto de Impulso Excepcional de Encomendas

NVIDIA NVDA -1,02% ▼ acaba de receber um grande impulso da New Street Research, pois o analista Pierre Ferragu adicionou o fabricante de chips à lista das Melhores Ideias para 2026. Além disso, reiterou uma classificação de Compra na ação, argumentando que a escala do atual impulso de pedidos da NVIDIA é diferente de tudo o que a indústria de tecnologia já viu antes.

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Aumento de Pedidos que Surpreendeu Analistas

Ferragu aponta comentários feitos pelo CEO Jensen Huang em dois eventos distintos, um no final de 2025 e outro poucos meses depois. No primeiro evento, Huang afirmou que a NVIDIA tinha visibilidade de pedidos acumulados de US$ 500 bilhões para sua plataforma Blackwell e rampas iniciais do Rubin até 2026.

Mas, na recente keynote do GTC, Huang disse que a previsão de pedidos tinha saltado para US$ 1 trilhão. Isso significa que a NVIDIA adicionou cerca de US$ 500 bilhões em pedidos em menos de cinco meses, colocando sua taxa de pedidos atual em mais de US$ 1,3 trilhão por ano.

Ferragu afirmou que confirmou esses números em conversas individuais com Huang e a CFO Colette Kress. Ele disse que Huang deixou claro que a NVIDIA já possui mais de US$ 1 trilhão em pedidos atualmente e espera que esse ritmo forte continue.

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O que isso Significa para 2026 e Além

O analista acredita que o aumento reflete duas coisas: ou os pedidos de 2026 cresceram significativamente desde o final de 2025, ou os pedidos de 2027 já estão chegando forte.

Mesmo que o crescimento dos pedidos desacelere entre os ciclos de produtos Blackwell e Rubin, Ferragu espera que a NVIDIA apresente um resultado sólido em 2026 e ainda mais forte em 2027. Seu modelo agora aponta para a NVIDIA se tornar uma empresa de US$ 1 trilhão em receita até o final de 2027, aproximadamente o dobro das expectativas atuais do consenso.

Se a NVIDIA atingir US$ 1 trilhão em receita anual, Ferragu estima que a empresa possa obter entre US$ 20 e US$ 25 por ação em lucros e espera que metade disso seja destinada a recompra de ações e dividendos.

No geral, com os pedidos acelerando e a visibilidade de longo prazo melhorando, o analista afirmou que a NVIDIA continua sendo uma das histórias mais fortes no setor de tecnologia. Ele adicionou a NVDA à sua lista de Melhores Ideias para 2026, chamando-a de oportunidade de destaque à medida que a demanda por infraestrutura de IA continua a crescer.

A NVDA é uma Compra Forte?

No geral, a Wall Street tem uma classificação de Compra Forte para as ações da NVIDIA, com base em 41 recomendações de Compra e uma de Manutenção. O preço médio-alvo das ações da NVDA de US$ 274,03 indica um potencial de valorização de 53,29%.