Alavancagem Elevada em Negociação de Tendências é um Suicídio Gradual

No mercado de contratos com alavancagem elevada, mantenho uma regra conquistada através de inúmeras liquidações: apenas negociar oscilações, nunca tendências.

Em mais de uma década de carreira comercial, tentar capturar tendências praticamente esgotou todas as minhas fichas, repetidamente colocando-me à beira do abismo.

A teoria da tendência em si não é errada; o erro está no seu cenário de aplicação e no utilizador. Mas no mundo dos contratos com alavancagem elevada, muitas vezes é uma armadilha mortal. As razões são três:

Primeiro, alavancagem e stop-loss são inimigos naturais da tendência.
Negociar contratos, usar alavancagem, deve definir stop-loss obrigatoriamente. Operar sem stop-loss é equivalente a jogar — pode ganhar inúmeras vezes, mas um único evento de preço extremo em sentido contrário é suficiente para zerá-lo. Uma vez com stop-loss, é quase impossível manter a posição no início de uma tendência. Porque a verdadeira tendência, antes de começar, frequentemente oscila e faz limpeza em posições-chave, e seu stop-loss provavelmente será acionado nesta tensão repetida. Mesmo se conseguir suportar o recuo inicial, os enormes recuos na tendência ou retestes secundários também podem expulsá-lo do mercado através de oscilações. A contradição central é: com alavancagem, deve haver stop-loss; com stop-loss, é extremamente difícil suportar a inconstância durante a incubação da tendência. Portanto, a tendência pertence apenas a mercados sem alavancagem ou com alavancagem extremamente baixa, onde tem capital suficiente para trocar tempo e convicção por lucro de espaço.

Segundo, a tendência é essencialmente uma coleção de oscilações.
No seu gráfico de negociação, a chamada grande tendência é apenas uma oscilação num ciclo maior; e a oscilação em que está focado agora é uma tendência clara num ciclo menor. Portanto, remova de seu pensamento a obsessão pela "grande tendência" e concentre-se em oscilações dentro do ciclo em que é proficiente. O mercado nunca carece de oportunidades de oscilação, mas as verdadeiras grandes tendências são raras. Negociar apenas oscilações mantém seu capital e tempo flexíveis, continuamente captura lucros, em vez de ter todas as fichas presas por uma "grande tendência" ilusória, perdendo inúmeras oportunidades diante de si.

Terceiro, a maioria das pessoas simplesmente não possui o capital para negociar tendências.
Negociar tendências requer capital suficiente para encontrar o ponto de partida através de tentativa e erro repetida, requer que ainda tenha capital para construir posição suficiente quando acerta, e requer capacidade de capturar mudanças macroeconômicas e força de convicção acima da média. Qualquer uma dessas falhas é imperdoável. Mas a grande maioria das pessoas que entram no mercado de contratos com alavancagem elevada têm a intenção inicial de "apostar pouco para ganhar muito", o que em si contradiz a mentalidade de tendência de "manter a longo prazo e suportar grandes recuos". O que precisa é de operação rápida, plana e eficiente.

A essência da oscilação está em usar "entrada rápida e saída rápida" para combater a incerteza trazida pelo tempo. Acumule lucro em cada oscilação, e mesmo cometendo erros, são erros pequenos, permitindo que a conta geral suba gradualmente. A sabedoria da oscilação é a combinação do ritmo: operações precisam ser rápidas, decisões determinadas de entrada e saída; mas o crescimento da conta deve ser lento, buscando acúmulo de juros compostos. Este é o caminho correto para que a maioria de pequenos e médios capitais sobreviva no mercado de contratos e complete a acumulação primitiva.

Somente quando acumular através de oscilações um colchão de segurança suficientemente espesso e se libertar das correntes da alavancagem, será o momento de considerar usar capital ocioso para pacientemente esperar e capturar aquelas verdadeiras grandes tendências que ocorrem uma vez em anos. Primeiro busque sobrevivência e acumulação, depois busque desenvolvimento de tendências, este é o caminho correto de progressão comercial.