Então, tenho observado o que aconteceu com as ações de tecnologia nos últimos anos e há definitivamente alguns padrões interessantes que valem a pena discutir. Em 2023, todo o setor simplesmente explodiu, apesar de todos esperarem que enfrentasse dificuldades com as taxas de juros mais altas. O setor de tecnologia subiu mais de 56% naquele ano, o que, honestamente, surpreendeu muita gente. Mas, ao analisar melhor, faz sentido — o hype em torno de IA, melhores condições econômicas e toda a inovação que está acontecendo no espaço criaram essa tempestade perfeita.

O mercado de dispositivos sozinho deve atingir US$ 807,2 bilhões até 2028, crescendo quase $88 bilhão. Isso é dinheiro real entrando nessas empresas de tecnologia para investir, e não está desacelerando. Então, quais são as jogadas reais aqui? Deixe-me dividir três que chamaram minha atenção.

Primeiro é a Nvidia. Essa empresa praticamente se tornou sinônimo de chips de IA. No terceiro trimestre, eles divulgaram um EPS não-GAAP de US$ 4,02, superando as estimativas em 63 centavos. A receita atingiu US$ 18,12 bilhões — um aumento de 205% ano a ano. Eles venderam mais de meio milhão de chips H100 só naquele trimestre. A demanda por IA e computação de alto desempenho está insana agora, e a Nvidia está bem no centro disso. Analistas estavam bastante otimistas com as vendas contínuas fortes, o que faz sentido, dado o quão essenciais esses chips são para tudo relacionado à IA.

Depois, temos a ServiceNow. A plataforma Now deles virou praticamente uma infraestrutura essencial para empresas que tentam automatizar fluxos de trabalho em TI, atendimento ao cliente, RH — você nomeia. Valor de mercado acima de $140 bilhão, US$ 8,4 bilhões em receita trailing, e eles estão crescendo como uma startup, apesar do tamanho. No terceiro trimestre, tiveram um crescimento de receita de 27% ano a ano e fecharam 83 contratos de mais de $1 milhões cada em contratos anuais. Eles têm 1.789 clientes pagando mais de $1 milhões por ano. A taxa de renovação está em 98%, e cerca de 85% das empresas da Fortune 500 usam a plataforma deles. Esse nível de penetração é difícil de ignorar.

A Microsoft é outra interessante. Eles apostaram tudo em IA com aquele investimento de $13 bilhões na OpenAI e integraram o ChatGPT em toda a sua suíte de produtos. Estão empurrando o Copilot para Android, iOS e iPadOS para alcançar mais usuários. Sob Satya Nadella, eles visam US$ $500 bilhões em receita anual até 2030. É uma meta ambiciosa, mas, dado o posicionamento em IA e o domínio de mercado, não é irrealista.

Olhando para essas três empresas, fica bem claro por que as empresas de tecnologia em que vale a pena investir continuam relevantes. O ciclo de inovação nesse espaço só está acelerando. Se você quer montar uma carteira focada em crescimento, esses nomes valem a pena acompanhar. Pessoalmente, tenho monitorado como essas jogadas evoluem — você pode conferir os gráficos e dados mais recentes na Gate se quiser ver como elas estão negociando.