ИИ и вызовы операционной деятельности фондов DeFi

Криптовалютные фонды ликвидности быстро развиваются, поскольку институциональные инвесторы все больше интересуются цифровыми активами и стратегиями DeFi. Однако многие управляющие фондами по-прежнему вынуждены полагаться на неэффективные инструменты управления, такие как таблицы, собственные скрипты и ручная сверка для отслеживания портфелей, распределенных по множеству бирж, блокчейнов и протоколов DeFi. В то время как торговля на централизованных биржах может управляться существующими системами, DeFi гораздо сложнее.

Такие позиции, как предоставление ликвидности, стейкинг или рестейкинг, связаны с динамическими активами, накопленными комиссиями и множеством уровней рисков, которые традиционные системы управления портфелем не могут точно анализировать. Поэтому даже фонды со сложными стратегиями DeFi сталкиваются с трудностями при расчете NAV, распределении активов или оценке эффективности портфеля. В то же время, инвесторы LP все больше требуют прозрачных отчетов и аналитики данных в корпоративном формате. В условиях быстроменяющегося DeFi решения на базе ИИ, автоматическая классификация протоколов и анализ портфеля становятся необходимыми инструментами.