Скрытое расхождение действительно так чудесно? Торговые возможности BTC и ETH так просты.

Хотите покупать падения или избегать пиков, но всегда запутываетесь? Давайте поговорим о том, что на техническом уровне легче всего игнорировать, но что невероятно полезно — невидимое расхождение.

Что такое скрытое расхождение? Проще говоря, это три предложения.

Нормальное расхождение: цена достигает нового максимума, но индикаторы момента (RSI/MACD) ослабляются. Это сигнал о возможном развороте тренда.

Невидимое расхождение: цена во время консолидации создает более высокие минимумы, в то время как индикатор показывает более низкие минимумы. Это на самом деле говорит: “Давайте немного замедлимся, а затем продолжим рост”. Обратное также верно — если минимумы цены становятся ниже, а максимумы индикатора выше, то тренд, возможно, продолжит падение.

Эти две вещи можно найти в множестве случаев на 1-часовых и 4-часовых графиках BTC и ETH.

Почему скрытое расхождение более интересно?

Обычное расхождение возникает в конце крупного тренда и обычно означает, что разворот не за горами. Но скрытое расхождение возникает на стадии консолидации, оно говорит вам: “Не волнуйтесь, основной тренд продолжится”.

Возьмем, к примеру, BTC за февраль 2021 года: RSI показал более низкие минимумы, но цена удержалась на более высоких минимумах. Каков результат? За две недели рост составил 20%.

ETH в июне показал еще более яркий пример: в условиях нисходящего тренда случайный индикатор вместо этого поднялся, а цена упала до нового минимума. Типичное невидимое медвежье расхождение — через два дня снижение на 20%.

Как его найти? Выбирайте любые три индикатора

Используйте RSI: в восходящем тренде найдите две низкие точки. Если цена на второй низкой точке выше, но RSI на второй низкой точке ниже — сигнал к покупке. В обратном случае в нисходящем тренде это сигнал к продаже.

Используйте MACD: утолщите линию MACD, сравните экстремумы цен и экстремумы индикатора. Цена достигает максимума, но MACD снижается? Продолжайте наблюдать.

Использование случайного индикатора: самый интуитивный. Вводите параметры 15-5-5 или 14-3-3, та же логика — ищите асимметрию между двумя экстремумами.

Практические три шага: от обнаружения до фиксации прибыли

Первый шаг: подтвердите направление главного тренда. В восходящем тренде смотрите только на бычьи скрытые дивергенции, в нисходящем тренде смотрите только на медвежьи. Таким образом, вероятность успеха может увеличиться вдвое.

Шаг 2: Установите стоп-лосс, оставив себе запас. Не позволяйте нормальным колебаниям остановить ваши потери. Если вы на бычьем рынке, установите стоп-лосс ниже недавних колеблющихся минимумов на 50-100 долларов. Для медвежьего рынка наоборот.

Шаг 3: Цель по прибыли должна быть как минимум в два раза больше стоп-лосса. Например, если стоп-лосс составляет 100 долларов, то цель начинается с 200 долларов. Когда появляется очевидное нормальное расхождение, подумайте о том, чтобы зафиксировать прибыль.

Несколько ям для опытных пользователей, которых не стоит избегать

Скрытое расхождение на тестировании кажется беспроигрышным, но при реальном просмотре часто можно ошибиться — эмоции легко вводят в заблуждение. Кроме того, если расхождение появляется слишком поздно, тренд уже сильно ушел, и цена для входа будет крайне неудобной. Также на графиках мелких монет много шума, что делает их менее надежными; лучше всего практиковаться на BTC и ETH.

Итог

Невидимое расхождение является сигналом продолжения на стадии консолидации, его нахождение может помочь вам уменьшить временные убытки в правильном направлении. Ключевое — всегда быть в согласии с большой трендовой направленностью, не пытайтесь искать сигналы в обратном направлении. В сочетании с MACD или RSI, смотря на несколько графиков, вы сможете развить зрение.