2025-12-16 22:24:37

Обнаружена интересная торговая модель: как только криптовалютные рынки понесли жесткий удар в 20%, многие трейдеры быстро переключились на акции — ищущие аналогичные резкие откаты в ценах, чтобы воспользоваться ситуацией. Корреляция между настроениями в крипто и движениями на более широком рынке заставляет трейдеров постоянно хеджировать и переключаться между классами активов. Умно или рискованно? Данные в портфеле.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

13 Лайков

Награда
13
7
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

MetaMaximalist

· 2025-12-19 21:52

честно говоря, это просто арбитраж с дополнительными шагами... кто отслеживает матрицы корреляции, знает, что криптовалюты уже много лет перетекают в традиционные рынки. настоящий вопрос не в том, умно ли это — а в том, действительно ли ваше управление рисками масштабируется за пределы таблиц, когда наступает кризис

Посмотреть ОригиналОтветить0

LoneValidator

· 2025-12-16 22:54

Опять эта история: падаешь — вкладываешь в акции, действительно считаешь себя богом арбитража

Посмотреть ОригиналОтветить0

OnchainSniper

· 2025-12-16 22:46

Эм... я давно распознал эту схему, 20% падение — это еще не сокровище? Настоящие зарабатывающие никогда не гоняются за трендами

Посмотреть ОригиналОтветить0

GweiTooHigh

· 2025-12-16 22:44

Я видел этот трюк слишком много раз: после одной волны продажи быстро уходить, чтобы искать прибыль на рынке акций. Говоря прямо, это разновидность стратегии "покупай на росте, продавай на падении".

Посмотреть ОригиналОтветить0

ContractExplorer

· 2025-12-16 22:42

Это всего лишь новые способы обмана новичков, при падении на 20% начинается перераспределение, действительно считает себя машиной для арбитража

Посмотреть ОригиналОтветить0

NullWhisperer

· 2025-12-16 22:27

интересный крайний случай здесь... по сути, они сопоставляют шаблоны на рынках и предполагают, что корреляция сохраняется. теоретически это можно использовать до тех пор, пока это не перестанет работать, а обычно это происходит, когда все делают это одновременно. настоящая уязвимость? когда ликвидность иссякает во время тех 20% падений, и вдруг выхода нет. результаты аудита показывают, что ситуация может быстро усложниться.

Посмотреть ОригиналОтветить0