Рассмотрите этот торговый сценарий: что если конкуренция между США и Китаем в области ИИ и доминирование в полупроводниках неожиданно изменится?

Если геополитическая напряженность снизится и динамика гонки за ИИ изменится, инфраструктура дата-центров и акции, связанные с ИИ, могут отреагировать резко. Речь идет о компаниях, обеспечивающих вычислительные мощности, производстве чипов и облачной инфраструктуре.

Текущий сценарий предполагает обострение напряженности и технологический разрыв. Но представьте противоположную ситуацию — если сотрудничество станет основной темой вместо конкуренции, как это повлияет на оценки? Ускорится ли консолидация? Продлятся ли циклы капитальных затрат на дата-центры или сократятся?

Подумайте о поставщиках GPU, производителях полупроводников, инфраструктурных компаниях гиперскейлеров, энергетических компаниях, поддерживающих крупные вычислительные фермы. Эти активы оценивались на основе определенного геополитического сценария. Любое изменение этого сценария создает возможности для получения альфы.

Ключ к успеху — отслеживать смену нарратива до того, как рынок начнет переоценивать активы. Внимательно следите за сигналами политики, торговыми данными и настроениями в технологическом секторе.