После стольких лет торговли контрактами я заметил явление: никогда не бывает недостатка в тех, кто ликвидировал свои позиции, но на самом деле очень мало тех, кто действительно ликвидировал свои позиции из-за неудачи. Чаще всего ликвидация — это отсутствие управления рисками.

Я собрал несколько опытных методов, ни один из которых не сложный, но они могут полностью изменить ваше понимание торговли с левереджем.

**Первый ключ: высокий рычаг не так сильен, как вы думаете**

Кредитное плечо в 100 раз звучит пугающе, но если вы торгуете только с 1% основного капитала, реальный риск равен 1% от вашей спотовой позиции. Формула проста — истинный риск = мультипликатор кредитного плеча × процент фактически инвестированных позиций. Освоив эту логику, высокий рычаг превратился из зверя в управляемый инструмент.

**Второй момент: истинное значение стоп-лосса**

Многие считают стоп-лосс убытком денег, но на самом деле это покупка страховки для счёта. Во время краха рынка в 2024 году 78% случаев ликвидации были засчитаны по одной причине — потеря 5% и неохотность останавливать лоссы. Ветераны отрасли следуют одному и тому же железному закону: потеря одной сделки никогда не должна превышать 2% от основной суммы. Когда эти 2% определены, не меняйте их, и он появится, когда он будет установлен.

**Третья деталь: позиция рассчитывается научно**

Существует практическая формула: максимальная сумма, которую можно внести = (Директор × 2%) ÷ (Процент стоп-лосса × мультипликатором кредитного плеча)。

Возьмём пример — если у вас в руке 50 000 юаней, максимальный убыток — 2%, а с 10-кратным рычагом вы можете вложить максимум 5 000 юаней. Выглядит консервативно, но это основа для выживания.

**Четвёртый совет: получайте прибыль и попадайте в пакет партиями**

Если вы зарабатываете 20%, вы обналичиваете одну треть, если 50% — заплатите треть, а остальное будет опустошено, если она опустошится ниже пятидневного лимита. Звучит жадно, но некоторые будут полагаться на такой стиль игры, чтобы предположить 50 000 юаней до 1 миллиона в 2024 году. Систематическая прибыль гораздо надёжнее, чем конеплод.

**Пятая гарантия: обменять небольшие деньги на крупную страховку**

При удержании позиции использование 1% от основной суммы для покупки пут-опциона эквивалентно небольшой сумме для страхования всей позиции. Он может блокировать 80% внезапных рисков. Когда произошёл неожиданный пад, многие люди полагались на этот трюк, чтобы сохранить 23% своей основной суммы.

**Наконец, урегулировать счёт**

На самом деле, может ли торговля приносить прибыль, можно напрямую математически рассчитать:(Вероятность выигрыша × Средний единичный доход) - (Вероятность проигрыша × среднем одиночном поражении)。

Если вы теряете до 2% каждый раз и получаете 20%, если получаете прибыль, даже если процент побед составляет всего 34%, это всё равно положительное ожидание в долгосрочной перспективе.

**Существует четыре железных закона, которые нельзя нарушить**

Основной принцип потери одиночных убытков составляет 2% | Не более 20 транзакций в год | Заработанные деньги должны быть более чем в 3 раза больше потерянной суммы | 70% случаев оставайтесь в стороне и делайте это только тогда, когда возможность очевидна

Самое страшное в торговле связано с настроением. Наличие плана и соблюдение дисциплины — единственный способ продолжать зарабатывать.