Три игровых акции с потенциалом: TER, LRCX и DINO

Недавняя турбулентность на рынке потрясла доверие инвесторов, но опытные трейдеры хорошо знают свою стратегию. Когда происходят откаты, настоящая возможность заключается в выявлении качественных компаний, демонстрирующих как техническую силу, так и улучшающиеся фундаментальные показатели. В сегодняшнем рынке выделяются три акции, которые кажутся особенно привлекательными: Teradyne (TER), Lam Research (LRCX) и HF Sinclair (DINO). Каждая из них привлекла новые повышения аналитиков, с достоинством пережила рыночную волатильность и сформировала надежные технические модели, указывающие на дальнейший потенциал роста.

Teradyne занимает позицию в буме AI и автоматизации

Teradyne (TER) стал одним из самых динамичных участников рынка, расположившись в точке пересечения двух мегатрендов: производства полупроводников и промышленной автоматизации. Доминирование компании в области тестирования полупроводников дает ей прямой доступ к циклу чипов, управляемому AI, в то время как ее подразделение робототехники использует широкое распространение автоматизации в производстве.

Цифры рассказывают убедительную историю. Аналитики значительно повысили свои прогнозы по прибыли, текущие оценки за квартал выросли почти на 33%, а годовые руководства поднялись на 10,5%. Эта динамика принесла акции статус Zacks Rank #2 (Buy). В будущем ожидается рост выручки на 6,9% в этом году и резкий скачок до 21,2% в 2025 году. Еще более впечатляюще — прогнозируемый ежегодный рост прибыли на 27,3% в течение следующих трех-пяти лет, что свидетельствует о включении операционной рычага при масштабировании компании.

С технической точки зрения, TER показывает классическую силу. Акции формируют консолидирующую модель, характерную для здорового восходящего тренда, и пробой выше $188 вероятно, сигнализирует о следующем этапе роста. Учитывая поддержку со стороны спроса на полупроводники и автоматизацию, Teradyne кажется хорошо подготовленной к продолжению превосходства.

Lam Research захватывает секулярные тренды в полупроводниках

Lam Research (LRCX) продолжает получать выгоду от мощных процессов, меняющих ландшафт производства чипов. В качестве ведущего поставщика оборудования для производства пластин для полупроводников по всему миру, компания находится в центре AI-цикла полупроводников.

Инвестиционный кейс прост: единодушные повышенные пересмотры прибыли, при этом прогнозы на следующий год выросли более чем на 10%, что обеспечило Zacks Rank #1 (Strong Buy) для LRCX. Ожидается, что прибыль будет расти на 20,3% ежегодно в течение следующих трех-пяти лет, поскольку спрос на передовое оборудование остается высоким. Ожидаемый рост выручки — 13% в этом году и 11% в следующем.

Несмотря на то, что акции торгуются по премиальной оценке 33,8x по прогнозной прибыли — выше пятилетней медианы 21,2x, — они остаются ниже средней по отрасли оборудования для полупроводников, равной 44,5x. Инвесторы, похоже, готовы платить за чистое участие Lam в производстве высокого класса и за его стабильную репутацию.

Технически LRCX только что прорвал хорошо сформированную модель консолидирования, что говорит о возобновлении импульса. При условии поддержки акций выше $165, сценарий дальнейшего роста остается актуальным, поскольку бычий рынок продолжает развиваться.

HF Sinclair готовится к восстановлению энергетического сектора

HF Sinclair (DINO) представляет собой другую возможность — сочетание стоимости и улучшающегося настроения. Эта диверсифицированная энергетическая компания производит и реализует бензин, дизельное топливо, реактивное топливо, возобновляемое дизельное топливо и специальные продукты.

После лет относительного пренебрежения энергетическими акциями, они начинают снова привлекать внимание по мере стабилизации цен на нефть. HF Sinclair демонстрирует рост в течение всего года, опережая движение цен на нефть благодаря значительным пересмотрам аналитических оценок. За последние два месяца прогнозы прибыли на текущий год выросли на 71%, а на следующий — на 38%, что принесло акциям статус Zacks Rank #2 (Buy).

История оценки добавляет привлекательности. Торгуется по 11,4x прогнозной прибыли против отраслевой средней 12,4x, DINO предлагает скидку даже при улучшении настроений. Техническая картина также обнадеживающая — акции в последние недели консолидировались в широком диапазоне и теперь, похоже, готовы к дальнейшему росту. На фоне солидных фундаментальных показателей, роста цен на нефть и значительных пересмотров прибыли, HF Sinclair выглядит готовой к очередному значительному росту.

Итог

Что объединяет TER, LRCX и DINO — это редкое сочетание: повышенные пересмотры прибыли, технические модели, указывающие на дальнейший рост, и действительно улучшающиеся бизнес-факторы. Хотя рыночные колебания могут продолжать испытывать терпение инвесторов, эти три компании продемонстрировали ту самую относительную силу, которая обычно сохраняется в периоды волатильности. Для тех, кто ищет экспозицию к качественным компаниям с потенциалом роста и импульсом, эти три акции представляют собой привлекательные точки входа на фоне возобновления общего бычьего тренда.