#大户持仓动态 Рано утром я получил срочную помощь от друга — аккаунт взорвался. Он использовал 10 000 долларов основной суммы, чтобы открыть в 10 раз больше, но рынок откатился на 3%, и счёт был очищен. После проверки деталей транзакции я обнаружил, что 9500U вошла на рынок напрямую без стоп-лосса.

Многие ошибочно считают, что кросс-маржа эквивалентна хеджированию рисков, но на самом деле всё наоборот. Кросс-маржинальная операция — это палка о двух концах, и она взрывается быстрее, чем склад за складом.

Почему легко ликвидировать полную позицию? На первый взгляд это вопрос рычага, но на самом деле ядро — это вес позиции. Возьмём счёт в 1000U в качестве примера: если вы используете 900U для открытия 10-кратного кредитного плеча, то обратная флуктуация рынка требует всего 5% для запуска ликвидации. Наоборот, если использовать только 100U для открытия того же рычага, он взорвётся, если колеблется на 50%. Мой друг только что вложил 95% основного капитала плюс 10-кратный рычаг, и любая небольшая корректировка не могла выдержаться.

Итак, как же избежать ликвидации при перекрёстной марже? Я подытожил три железных закона и внедрил их полгода, не только не взорвал свою позицию, но и удвоил свой рост.

**Статья 1: Максимум 20% от общего объёма средств используется на одну операцию.** Инвестиции в 10 000 U-счетов не превышают 2 000 млн долларов за раз. Даже если ошибка суждения составляет 10%, убыток составляет всего 200 долларов, что составляет лишь 2% от общего объёма средств, что никак не подрывает основу основного кредита, и возможность вернуться всегда будет существовать.

**Статья 2: Одиночный убыток контролируется в пределах 3%.** Например, если позиция 2000U оснащена 10-кратным кредитным плечем, точка стоп-лосса рассчитывается заранее, и убыток устанавливается на уровне 1,5% (около 300U), что составляет ровно 3% от общего объема средств. Даже если ты совершишь несколько ошибок, ты не можешь умереть.

**Статья 3: Боковая сторона — это решительность, а прибыль не так просто увеличить.** Выходите на рынок только тогда, когда тренд ясный и прорвётся, и как бы ни был заманчив период консолидации, он не изменится. После выхода на рынок нельзя преследовать позицию, перепады настроения — враг.

Истинный смысл кросс-маржа — не делать ставку на направление, а сохранять буферное пространство. Он существует, чтобы дать вам больше пространства для адаптации в условиях колебаний рынка. Но основная идея должна заключаться в лёгкой позиции, пробах и ошибках и строгом контроле рисков.

Раньше был фанат, который каждый месяц увольнял свою позицию, а потом использовал этот способ и за три месяца сделал счёт 5000U 8000U. Он сказал: Раньше я использовал всю эту позицию как инструмент для игроков, но теперь понимаю, что вся эта позиция — жить более стабильно.

Хотите стабильно двигаться вперёд в торговле? Овладение этими практическими навыками обязательно, и вы можете продолжать обмениваться идеями для торговли.