Как овладеть индикатором RSI: практическое руководство для трейдеров

Индикатор RSI, или Индекс относительной силы, является одним из самых мощных инструментов в арсенале технического анализа трейдера. Но вот в чем дело — большинство трейдеров неправильно понимают, как его эффективно использовать.

Что делает индикатор RSI таким ценным?

Созданный Дж. Уэллсом Уайлдером в конце 1970-х годов и представленный в его знаковом труде Новые концепции в технических торговых системах, индикатор RSI измеряет рыночный импульс, анализируя скорость цен и силу ценовых движений. Рассматривайте его как прибор, который говорит вам, кто контролирует ситуацию — покупатели или продавцы.

Индикатор работает по простой принципу: он вычисляет соотношение средних приростов к средним потерям и отображает результат на шкале от 0 до 100. При применении к стандартным настройкам на 14 периодов на любом временном интервале — будь то 14 часов, 14 дней или 14 недель — индекс относительной силы (RSI) дает трейдерам четкое представление о рыночных условиях.

Два способа торговли с индикатором RSI

Чтение условий перекупленности и перепроданности

Наиболее распространенное применение индикатора RSI заключается в определении экстремумов. Когда он поднимается выше 70, рынок считается перекупленным, что может свидетельствовать о потенциальном откате или развороте. Когда он опускается ниже 30, это сигнализирует о перепроданном рынке, часто указывая на то, что возможно, произойдет отскок. Эти уровни служат ранними предупреждающими сигналами для трейдеров, наблюдающих за точками разворота.

Выявление дивергенций для сигналов разворота

Вот где индикатор RSI становится действительно полезным — дивергенции. Бычья дивергенция происходит, когда цена актива достигает нового минимума, но индикатор RSI показывает более высокий минимум, что свидетельствует о скрытом buying pressure под поверхностью. Напротив, медвежья дивергенция сигнализирует о нарастающем selling pressure, даже когда цены продолжают расти.

Важное предостережение

Хотя индикатор RSI надежен, он не безупречен. Рынки не всегда разворачиваются на этих уровнях, и дивергенции могут привести трейдеров в ловушки. Умные трейдеры комбинируют индикатор RSI с другими инструментами технического анализа — уровнями поддержки/сопротивления, скользящими средними или анализом объема — чтобы отфильтровать ложные сигналы и повысить вероятность побед.

Ключ в том, чтобы рассматривать индикатор RSI как инструмент подтверждения, а не как самостоятельную систему. В сочетании с дисциплинированным управлением рисками он становится частью выигрышной стратегии.