Что нужно знать, чтобы войти в сферу Prop trade? Руководство для новичков, только начинающих.

Что такое проп? Это один из способов заработка, который привлекает все больше новых трейдеров в настоящее время. Если вы только начинаете свой путь в мире трейдинга и еще не знакомы с этим видом компаний, эта статья поможет объяснить и прояснить, как работает проп, какие у него преимущества и недостатки, а также как подготовиться заинтересованным.

Что за бизнес — проп-компания, откуда взялось название

Проп (Proprietary trading) — это форма деятельности компании, которая предоставляет трейдерам капитал для осуществления сделок с различными активами, будь то акции, сырьевые товары, фьючерсы или валютные рынки. Главное отличие в том, что такие компании не предоставляют демо-счета для тренировки, а заключают контракт “подтверждение результата”, при этом трейдер получает определенный капитал в зависимости от своих навыков. В случае получения прибыли компания делит доход по договоренности, например, 50/50 или 70/30, в зависимости от условий каждого конкретного договора.

Помимо деления прибыли, эти компании также зарабатывают на плате за участие, использовании программного обеспечения, обучении и коммунальных услугах, что зависит от политики каждого учреждения.

Особенности Forex Prop trade и классификация

Forex Prop trade — это узкая ниша, сосредоточенная исключительно на валютном рынке, и делится на два основных типа:

Традиционный классический: компания нанимает трейдеров штатными сотрудниками, платит фиксированную зарплату, бонусы по результатам и предоставляет возможности для карьерного роста. Работа ведется в офисе, управление осуществляется официально.

Гибкий онлайн-формат: трейдеры могут регистрироваться через интернет, оплачивая первоначальный взнос, проходя оценку компании, и получая доступ к капиталу без необходимости посещать офис. За последние два-три года онлайн-формат стал очень популярным, особенно после 2020 года, когда работа из дома стала нормой.

Обратите внимание, что современные онлайн-проп-компании не выступают посредниками, а являются прямыми связующими между трейдерами и рынком, что означает полную ответственность трейдера за свои решения.

Работа с Prop trade — больше сцен

Основной механизм — компании предоставляют крупный капитал трейдерам в обмен на долю прибыли. Однако путь к получению капитала не так прост, как кажется.

Такие компании требуют понимания навыков и опыта кандидатов, поэтому проводят строгие “Challenge” — испытания, за участие в которых обычно взимается первоначальный сбор, поскольку компания несет риск от торговли кандидата.

Процесс подачи заявки на проп и этапы

1. Поиск подходящей компании: проверка репутации, платформы и условий деления прибыли

2. Подача заявки: онлайн-заполнение формы с указанием базовых данных, опыта и целей трейдинга

3. Интервью: если прошли первый этап, компания может пригласить на собеседование для обсуждения стратегий и опыта

4. Этап оценки: успешные кандидаты получают демо-счет, обычно сроком 30-60 дней

5. Доступ к реальным деньгам: после подтверждения своих навыков вы получаете доступ к реальному счету и начинаете торговать как представитель компании

Важная информация для трейдеров о Prop trade

Преимущества работы с такими компаниями:

✅ Свобода в работе: можно самостоятельно устанавливать график, принимать решения, не обязательно ходить в офис

✅ Большой капитал: не нужно вкладывать собственные деньги, компания предоставляет капитал, только после оценки

✅ Распределение рисков: большая часть риска ложится на компанию, трейдер рискует только платой за вход

✅ Постоянный доход: при получении прибыли можно зарабатывать значительные суммы, даже если потребуется время

✅ Сообщество и поддержка: большинство компаний имеют трейдерские сообщества для обмена знаниями и поддержки

✅ Много инструментов и платформ: использование профессиональных торговых инструментов, реальные рыночные данные в реальном времени

Недостатки работы проп-трейдером

Но не все так радужно:

❌ Требуется высокая дисциплина: необходимо иметь сильную самодисциплину, управлять эмоциями, терпеливо искать возможности

❌ Психология трейдинга: важно быть хозяином своих эмоций, избегать попыток компенсировать убытки, избегать агрессивных сделок — все это опасные враги

❌ Плата за оценку: при низком доходе может быть невозможно получить доступ к большему капиталу

❌ Нестабильный доход: нет фиксированной зарплаты, отсутствуют социальные гарантии, доход зависит только от вас

❌ Разочарование при оценке: не все проходят испытания или стабильно зарабатывают

Чем hedge fund отличается от проп-трейда

Кто может присоединиться к Prop trade

Стать проп-трейдером сегодня проще и доступнее, чем раньше. Многие компании нанимают онлайн-трейдеров из широкой аудитории.

Процесс — заполнить базовую форму, указать опыт, уровень образования и интересующие рынки. Возможно, потребуется интервью для обсуждения стратегий, интересов и торгового опыта.

После принятия компанией, период оценки обычно длится 30-60 дней. В этот период нужно подтвердить свои навыки, соблюдать правила и демонстрировать хорошее управление рисками.

Советы опытных трейдеров для Prop

1. Управляйте рисками жестко

Начинайте торговать с защиты капитала: используйте стоп-лоссы и правильный размер позиций, чтобы снизить убытки

2. Управляйте эмоциями

Рынок волатилен, цены колеблются, и видя, как исчезают деньги, легко паниковать. Попытки вернуть убытки резко — ошибка. Не будьте азартным игроком, будьте спокойным трейдером

3. Следуйте проверенным стратегиям

Постоянное обучение — хорошо, но если ваша стратегия работает, не обязательно менять ее постоянно. Стремитесь к совершенству

4. Используйте уровни сопротивления и поддержки

Обозначайте точки разворота цены (Resistance) и уровни поддержки (Support). При приближении к сопротивлению — продавайте, к поддержке — покупайте. Этот метод особенно полезен новичкам, помогает управлять рисками

5. Следите за RSI

RSI (Relative Strength Index) измеряет импульс движения цены, диапазон 0-100. Если RSI > 70 — возможна перекупленность, RSI < 30 — перепроданность. Индикатор помогает избегать входа по слишком дорогой или слишком дешевой цене

Рамки управления рисками для проп-трейдера

Управление рисками — это оценка, снижение и предотвращение потерь. Вот основные методы:

1. Постоянное обучение

Изучайте разные типы трейдинга, риски, инструменты, читайте аналитические материалы, участвуйте в семинарах

2. Создайте план и придерживайтесь его

Ваш план должен включать стратегию, критерии входа и выхода, лимиты по убыткам. Важно оформить его в виде документа и не отклоняться при убытках

3. Тестируйте перед реальной торговлей

Пробуйте стратегии на демо-счете или делайте бэктесты на исторических данных. Это поможет выявить проблемы до использования реальных денег

4. Рискуйте только тем, что можете позволить себе потерять

Обратите особое внимание на управление размером позиций, не превышайте 1-2% от капитала на сделку

Проп — портфель на будущее

Prop trade — это рискованный и потенциально прибыльный способ торговли, если вы докажете свои навыки. Возможность создать богатство за счет трейдинга реальна, но и вызовы тоже.

Успех требует серьезного обучения, дисциплины, знания управления рисками, выбора авторитетных компаний, соответствующих вашим целям.

Если вы подготовитесь, сделаете домашнюю работу, поймете не только, что такое проп, а также что нужно делать, чтобы добиться успеха, — этот путь может действительно изменить вашу жизнь.