Анализ рынка середины декабря: технический обзор четырех основных активов и торговые перспективы

Рыночное настроение меняется, внимание сосредоточено на NFP и движениях американского рынка

На этой неделе фокус рынка ясен. Инвесторы внимательно следят за данными по занятости вне сельского хозяйства, которые будут опубликованы 16 декабря. Общий прогноз — снижение на 10 000 рабочих мест в октябре, однако ожидается сильный рост в ноябре примерно на 130 000. Поскольку текущая обеспокоенность Федеральной резервной системой рынком труда превышает инфляционные соображения, показатели NFP напрямую повлияют на ожидания дальнейших шагов по снижению ставок.

Более того, вызывает тревогу разрыв между крупными инвестициями в AI-компании и реальной отдачей. Этот риск снижает рыночную склонность к риску, а динамика американского рынка станет ключевым фактором, определяющим направление общего распределения активов.

Курс евро к доллару: устойчивый рост, простор для повышения

За последние три торговых дня курс евро к доллару продолжает расти, сейчас торгуется около 1.1740. После поддержки на уровне 1.1620 цена начала ускоренно расти, формируя новые максимумы и повышая минимумы, что свидетельствует о сильных бычьих импульсах.

Если евро к доллару сможет удержаться выше 1.1700, тренд на рост продолжится, с возможностью пробить уровень 1.1800 и даже достигнуть психологической отметки 1.2000. В противном случае, падение ниже 1.1620 может сигнализировать о смене тренда.

Ключевые уровни

• Поддержки: 1.1620, 1.1700, 1.1470
• Сопротивления: 1.1800, 1.2000, 1.2200

Фунт к доллару: пробой близок, импульс на повышение сохраняется

Фунт к доллару на этой неделе стабилизировался ниже 1.3400, за последние три недели рост продолжает накапливаться. После успешного пробоя уровня 1.3350 сформировался сильный восходящий тренд, что указывает на возможность дальнейшего роста.

Если фунт к доллару сможет уверенно пробить уровень 1.3400, есть шанс продолжить движение к 1.3530. Для разворота тренда вниз потребуется падение ниже 1.3290.

Ключевые уровни

• Поддержки: 1.3290, 1.3350, 1.3200
• Сопротивления: 1.3400, 1.3530, 1.3700

Золото к доллару: сильная техническая картина, продолжение роста

В прошлый понедельник золото вырос на 1.14%, достигнув максимумов в 4350.4 долларов. Цена продолжает торговаться выше линии Ганна 2/1, что говорит о сохранении общего бычьего тренда. В перспективе — попытка обновить исторический максимум в 4381.5 долларов.

Если золото успешно пробьет уровень 4381, есть потенциал для дальнейшего роста к 4438 и даже 4570 долларов. Потеря уровня 4200 долларов может означать разворот тренда.

Ключевые уровни

• Поддержки: 4200, 4250, 4130
• Сопротивления: 4381, 4438, 4570

Индекс NASDAQ 100: краткосрочные риски снижения проявляются

На прошлой неделе индекс NASDAQ 100 снизился более чем на 2%, достигнув минимума в 25099 пунктов — за три недели это самое низкое значение. Индекс дважды столкнулся с сопротивлением выше 26000 и за этот период зафиксировал крупнейшее снижение, что указывает на краткосрочный технический настрой на снижение.

Если в дальнейшем индекс продолжит падение и пробьет поддержку в 25000, вероятность тестирования уровня 24000 увеличится.

Ключевые уровни

• Поддержки: 24900, 25200, 24000
• Сопротивления: 26000, 26300, 27600

Торговые рекомендации

Четыре основных актива демонстрируют явную дифференциацию: евро, фунт и золото продолжают расти, тогда как технологический индекс сталкивается с коррекционным давлением. Инвесторам важно внимательно следить за публикацией данных по NFP и динамикой американского рынка, что станет ключевым ориентиром для дальнейшего распределения активов.