Введение в технический анализ: Обзор стратегии мультиактивов на середину декабря — обзор доллара, золота, нефти и Технологических акций

Рыночный фон: слабые данные по занятости, ожидания по снижению ставки ФРС разочаровали

Сигналы о продолжении ослабления рынка труда в США уже достаточно ясны. В октябре число новых внесельскохозяйственных рабочих мест резко снизилось на 105 000, в ноябре произошел небольшой откат до 64 000, но уровень безработицы неожиданно вырос до 4,6%, достигнув четырехлетнего максимума. Эти данные должны были поддержать мягкую денежно-кредитную политику, однако ожидания по снижению ставки ФРС, похоже, оказались не столь устойчивыми, как ожидал рынок. Порог для повторного снижения ставки вырос, что позволило доллару удержаться на уровне около 98.0, затем отскочить до уровня 98.60. Общая картина рынка, вероятно, перейдет в фазу диапазонных колебаний.

Индекс доллара: ключевая поддержка прочна, краткосрочно в диапазоне

В ходе торгов 16 декабря индекс доллара опустился до внутридневного минимума 97.8, затем начал колебаться вверх, в итоге восстановившись до 98.2 и далее поднявшись к уровню около 98.5. Технически наиболее важным является то, что индекс успешно остановился и отскочил на линии Ганна 2/1, что отражает активную борьбу сил быков и медведей в этом районе. В краткосрочной перспективе ожидается сохранение диапазонных колебаний.

Прогноз на будущее: если индекс доллара не сможет удержать поддержку на уровне 98.0, следующая цель — 95.2. Для разворота нисходящего тренда доллару нужно преодолеть важный сопротивление на уровне 99.3.

Золото: сильное сопротивление на подъеме, общий тренд не изменился

17 декабря цена золота выросла на 0.36%, достигнув 4342 долларов. В последнее время золото неоднократно сталкивалось с препятствиями выше 4350 долларов, что свидетельствует о сильном давлении продавцов в этом районе. Тем не менее, восходящий тренд в целом не нарушен, возможна консолидация в диапазоне 4220–4300 долларов.

Если золото пробьет важный уровень сопротивления на 4381 доллар, откроется путь к росту к 4438 и даже 4570 долларов. В противном случае, при падении ниже 4200 долларов, потребуется подтверждение утраты восходящего импульса.

WTI нефть: необходимость коррекции, краткосрочный рост ограничен

17 декабря цена WTI выросла на 1.16%, достигнув 56.09 долларов. Ранее нефть подряд падала четыре торговых дня, достигнув четырехлетнего минимума, что говорит о высоком спросе на коррекцию.

В краткосрочной перспективе важным сопротивлением является уровень 57.0 долларов. Если рост остановится здесь, возможен тест поддержки на 55.0 и даже 52.0 долларов. Для разворота среднесрочного нисходящего тренда нефть должна преодолеть уровень 59.0 долларов.

Индекс NASDAQ 100: сохраняется риск снижения, необходима подтвержденная динамика роста

Индекс NASDAQ 100 стабилизировался около 25200 пунктов, торгуясь в диапазоне. Технические индикаторы показывают усиление нисходящей динамики, что требует осторожности при ожидании продолжения роста.

Если индекс отскочит до 25500 и столкнется с сопротивлением, в дальнейшем возможен тест уровня 25000, а при дальнейшем снижении — до 24000. Поведение в этой зоне напрямую повлияет на среднесрочную тенденцию технологического сектора.

Общая стратегия

С точки зрения технического анализа, текущий рынок демонстрирует синхронную коррекцию нескольких активов. Доллар и нефть ищут поддержку, в то время как золото и NASDAQ требуют подтверждения устойчивости восходящей динамики. Рекомендуется участникам рынка сохранять осторожность, дождаться четких сигналов пробоя ключевых уровней поддержки или сопротивления перед принятием решений.